| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -31.98%3.08億 | -45.49%3.87億 | 105.24%3.93億 | 135.85%4億 | --4.53億 | 202.22%7.1億 | --1.91億 | -3.32%1.7億 | 35.77%2.35億 | ---- |
| 取引可能な金融資産 | 49.40%3.02億 | 7,414.47%2.06億 | 7,055.68%2.39億 | 709.78%2.91億 | --2.02億 | -67.68%274.55万 | --334.55万 | -61.50%3,594.72万 | -85.23%849.45万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 9.55%2億 | 4.59%2.05億 | 5.85%1.89億 | -5.71%1.59億 | --1.83億 | 66.14%1.96億 | --1.79億 | 31.91%1.69億 | -14.30%1.18億 | ---- |
| -受取手形 | -53.49%197.61万 | 85.54%254.74万 | 242.30%300.81万 | 76.61%479.73万 | --424.91万 | 38.22%137.3万 | --87.88万 | 268.07%271.63万 | --99.33万 | ---- |
| -売掛金 | 11.05%1.98億 | 4.02%2.02億 | 4.69%1.86億 | -7.06%1.54億 | --1.79億 | 66.38%1.95億 | --1.78億 | 30.54%1.66億 | -15.02%1.17億 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -63.98%658.98万 | -67.23%696.54万 | -16.64%704.61万 | -43.29%617.78万 | --1,829.71万 | 155.21%2,125.67万 | --845.27万 | 90.11%1,089.39万 | 21.13%832.91万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | -67.23%696.54万 | ---- | ---- | ---- | 155.21%2,125.67万 | --845.27万 | 90.11%1,089.39万 | 21.13%832.91万 | ---- |
| 契約資産 | --9.5万 | --9.5万 | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 前払資産 | -68.20%405.71万 | -84.97%376.85万 | -63.24%342.53万 | 3.35%321.2万 | --1,275.99万 | 545.74%2,506.99万 | --931.76万 | -1.71%310.8万 | 40.08%388.24万 | ---- |
| 棚卸資産 | 9.65%1.67億 | 17.21%1.74億 | 14.00%1.61億 | 23.59%1.62億 | --1.52億 | 19.40%1.49億 | --1.42億 | -18.40%1.31億 | -20.04%1.25億 | ---- |
| 債券融資 | 24.84%26.22万 | --3.53万 | ---- | 634.91%110.24万 | --21万 | ---- | --46.75万 | -81.01%15万 | 4,350.04%98.04万 | ---- |
| その他流動資產 | -1.57%555.87万 | 47.48%669.83万 | -46.86%701.45万 | -35.13%718.4万 | --564.72万 | -36.89%454.19万 | --1,319.93万 | 8.45%1,107.45万 | -20.60%719.7万 | ---- |
| 流動資產合計 | -3.23%9.94億 | -10.67%9.91億 | 83.04%10億 | 94.15%10.3億 | --10.27億 | 118.89%11.09億 | --5.46億 | -8.09%5.31億 | -6.70%5.07億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 3.90%2.65億 | ---- | ---- | ---- | 44.48%2.55億 | --2.59億 | 8.98%1.93億 | 15.26%1.77億 | ---- |
| 建設中 | ---- | 1,720.20%5,696.81万 | ---- | ---- | ---- | -90.93%312.98万 | --278.03万 | 169.43%5,074.46万 | 2,770.71%3,450.53万 | ---- |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.65万 | --2.65万 | -56.37%2.65万 | -4.52%2.65万 | ---- |
| 無形資産 | 24.34%8,077.29万 | 4.00%6,414.55万 | 2.97%6,411.54万 | 3.28%6,491.13万 | --6,496.05万 | -3.75%6,167.55万 | --6,226.41万 | 66.12%6,285.27万 | 133.17%6,408.15万 | ---- |
| 長期前払費用 | -38.63%145.64万 | -38.78%150.34万 | -26.80%132.25万 | -28.24%151.86万 | --237.32万 | 21.58%245.55万 | --180.67万 | -6.96%211.62万 | -13.27%201.97万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 121.77%1,233.67万 | 121.45%1,232.7万 | 183.32%1,267.91万 | 120.02%1,226.99万 | --556.27万 | 6.93%556.65万 | --447.52万 | 71.30%557.66万 | 76.98%520.57万 | ---- |
| 使用権資産 | -21.05%1,260.16万 | -6.45%1,484.04万 | -8.53%1,555.4万 | -9.91%1,548.27万 | --1,596.23万 | -15.31%1,586.29万 | --1,700.37万 | -19.48%1,718.54万 | 0.31%1,873.16万 | ---- |
| 他の非流動資産 | 1,077.91%3,533.73万 | 11,842.10%4,828.55万 | 1,818.35%3,032.5万 | 2,676.10%2,121.14万 | --300万 | -82.45%40.43万 | --158.08万 | -97.04%76.41万 | -93.06%230.35万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.64%4.81億 | 34.51%4.64億 | 21.82%4.25億 | 24.44%4.13億 | --3.77億 | 13.47%3.45億 | --3.49億 | 15.97%3.32億 | 26.93%3.04億 | ---- |
| 資産合計 | 5.06%14.75億 | 0.04%14.54億 | 59.18%14.25億 | 67.31%14.44億 | --14.04億 | 79.38%14.53億 | 8.85%8.95億 | -0.11%8.63億 | 3.59%8.1億 | --8.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | -68.35%950.32万 | ---- | -73.35%800.2万 | ---- | --3,002.4万 | --3,002.67万 | --3,002.93万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 18.74%3.72億 | 13.99%3.47億 | 3.85%3.26億 | 14.85%3.3億 | --3.14億 | -3.84%3.04億 | --3.14億 | -26.55%2.87億 | -16.03%3.16億 | ---- |
| -支払手形 | 29.99%2.51億 | 19.40%2.17億 | -11.91%1.81億 | 18.59%2.05億 | --1.93億 | -18.96%1.81億 | --2.05億 | -23.96%1.73億 | -9.85%2.24億 | ---- |
| -買掛金勘定 | 0.73%1.21億 | 5.99%1.3億 | 33.46%1.46億 | 9.21%1.25億 | --1.21億 | 32.81%1.23億 | --1.09億 | -30.13%1.15億 | -28.01%9,239.8万 | ---- |
| 契約負債 | -16.68%403.5万 | -53.33%637.61万 | -72.09%144.75万 | 16.46%458.87万 | --484.29万 | 224.84%1,366.27万 | --518.61万 | -30.35%394.02万 | 30.38%420.6万 | ---- |
| 未払給料 | 24.08%1,359.76万 | 34.74%1,397.16万 | 27.73%1,248.02万 | 48.18%2,002.89万 | --1,095.86万 | 25.74%1,036.93万 | --977.11万 | -13.31%1,351.67万 | -8.02%824.7万 | ---- |
| 支払うべき税金 | -27.50%518.73万 | -47.92%257.26万 | -15.45%340.61万 | 32.35%452.61万 | --715.44万 | 153.13%494万 | --402.86万 | 0.80%341.98万 | 81.02%195.16万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -92.91%67.41万 | -6.36%961.42万 | 5.76%833.28万 | 25.64%1,213.45万 | --950.46万 | 25.48%1,026.73万 | --787.91万 | 38.97%965.84万 | 358.48%818.26万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -6.36%961.42万 | ---- | ---- | ---- | 25.48%1,026.73万 | --787.91万 | 38.97%965.84万 | 358.48%818.26万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 84.03%348.21万 | 241.45%406.47万 | -55.27%142.33万 | 16.32%401.16万 | --189.22万 | -67.10%119.04万 | --318.18万 | -16.97%344.86万 | -15.77%361.86万 | ---- |
| 他の流動負債 | 1,590.88%276.62万 | 81.14%269.68万 | -95.41%4.52万 | 54.63%446.9万 | --16.36万 | 13.54%148.88万 | --98.54万 | 207.41%289.01万 | 548.51%131.12万 | ---- |
| 流動負債合計 | 15.51%4.02億 | 5.16%3.96億 | -5.82%3.53億 | 9.46%3.88億 | --3.48億 | 9.38%3.76億 | --3.75億 | -17.21%3.54億 | -13.41%3.44億 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 25.67%448.8万 | 29.65%475.5万 | 24.07%467万 | -10.14%476.64万 | --357.12万 | 78,989.43%366.76万 | --376.4万 | 5,123.31%530.44万 | --4,637.25 | ---- |
| 長期繰延収益 | -15.71%538.14万 | -8.59%569.77万 | -8.20%602.16万 | -12.35%603.96万 | --638.46万 | -17.50%623.3万 | --655.97万 | 86.20%689.02万 | 84.94%755.47万 | ---- |
| リース負債 | -38.77%1,041.74万 | -29.82%1,189.14万 | 4.10%1,592.37万 | -12.53%1,288.96万 | --1,701.31万 | 7.92%1,694.39万 | --1,529.61万 | -17.77%1,473.54万 | 5.62%1,569.97万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -24.78%2,028.67万 | -16.76%2,234.41万 | 3.89%2,661.53万 | -12.01%2,369.56万 | --2,696.89万 | 15.41%2,684.44万 | --2,561.97万 | 23.98%2,693万 | 22.75%2,325.9万 | ---- |
| 負債合計 | 12.62%4.22億 | 3.70%4.18億 | -5.20%3.8億 | 7.95%4.11億 | --3.75億 | 9.76%4.03億 | 2.23%4.01億 | -15.22%3.81億 | -11.76%3.67億 | --3.92億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 33.33%1.81億 | 33.33%1.81億 | --1.81億 | 33.33%1.81億 | --1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.3億 | 0.00%5.3億 | 1,378.05%5.3億 | 1,378.05%5.3億 | --5.3億 | 1,378.05%5.3億 | --3,588.82万 | 0.00%3,588.82万 | 0.00%3,588.82万 | ---- |
| 剰余積立金 | 23.85%4,511.97万 | 23.85%4,511.97万 | 23.85%4,511.97万 | 23.85%4,511.97万 | --3,643.17万 | 24.26%3,643.17万 | --3,643.17万 | 24.26%3,642.98万 | 40.92%2,931.82万 | ---- |
| 未分配利益 | 7.27%3.01億 | -6.35%2.83億 | 0.67%2.89億 | 0.81%2.76億 | --2.8億 | 24.41%3.03億 | --2.87億 | 27.96%2.74億 | 39.62%2.43億 | ---- |
| 控除：自己株式 | --1,120.23万 | --163.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 6,841.38%590.17万 | -508.58%-250.61万 | 11.25%-87.13万 | -36.06%-88.64万 | --8.5万 | 69.28%-41.18万 | ---98.17万 | 40.26%-65.14万 | -69.08%-134.06万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 2.30%10.52億 | -1.36%10.36億 | 111.38%10.45億 | 114.28%10.32億 | --10.29億 | 137.06%10.5億 | 14.87%4.94億 | 16.28%4.82億 | 21.04%4.43億 | --4.3億 |
| 資本合計 | 2.30%10.52億 | -1.36%10.36億 | 111.38%10.45億 | 114.28%10.32億 | --10.29億 | 137.06%10.5億 | 14.87%4.94億 | 16.28%4.82億 | 21.04%4.43億 | --4.3億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.06%14.75億 | 0.04%14.54億 | 59.18%14.25億 | 67.31%14.44億 | --14.04億 | 79.38%14.53億 | 8.85%8.95億 | -0.11%8.63億 | 3.59%8.1億 | --8.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
