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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 526.93%8.58億 | 714.42%8.62億 | --9.13億 | --1.73億 | --1.37億 | 6.21%1.06億 | ---- | -45.17%9,965.51万 | -3.10%1.26億 | 101.61%1.82億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.86%5,000万 | -66.64%1,501.59万 |
| 受取手形と売掛金 | 11.32%3.55億 | 15.28%3.75億 | --3.22億 | --3.12億 | --3.19億 | 51.65%3.25億 | ---- | -1.18%2.15億 | 21.36%2.33億 | 0.06%2.17億 |
| -受取手形 | 7.27%1.36億 | -12.84%1.07億 | --9,156.95万 | --9,254.04万 | --1.27億 | 47.93%1.23億 | ---- | 2.62%8,298.61万 | 20.14%7,886.79万 | -16.55%8,086.48万 |
| -売掛金 | 13.99%2.19億 | 32.32%2.68億 | --2.3億 | --2.2億 | --1.92億 | 53.99%2.03億 | ---- | -3.43%1.32億 | 21.99%1.54億 | 13.47%1.36億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 73.38%534.33万 | 174.52%834.1万 | --341.13万 | --299.24万 | --308.19万 | -97.12%303.83万 | ---- | 6,350.88%1.06億 | 116.22%280.12万 | 76.45%163.75万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | --299.24万 | --308.19万 | -97.12%303.83万 | ---- | 6,350.88%1.06億 | 116.22%280.12万 | 76.45%163.75万 |
| 前払資産 | 1,405.28%2,525.01万 | 196.00%120.38万 | --74.36万 | --32.47万 | --167.74万 | -93.79%40.67万 | ---- | 81.10%655.08万 | 921.24%1,732.7万 | 380.85%361.71万 |
| 棚卸資産 | 41.84%1.49億 | 19.70%1.27億 | --1.4億 | --1.11億 | --1.05億 | -15.60%1.06億 | ---- | 67.00%1.26億 | 22.28%1.06億 | -12.26%7,549.62万 |
| 債券融資 | 24.35%8,890.33万 | 21.71%9,266.85万 | --8,712.71万 | --7,388.92万 | --7,149.19万 | -19.68%7,613.99万 | ---- | 92.15%9,479.33万 | 274.89%7,170.19万 | -7.67%4,933.35万 |
| その他流動資產 | -90.69%60.04万 | -45.86%631.3万 | --547.84万 | --914.67万 | --645.05万 | 52.03%1,166.14万 | ---- | 44.42%767.07万 | -53.68%241.62万 | 42.09%531.13万 |
| 流動資產合計 | 130.24%14.82億 | 134.23%14.73億 | --14.72億 | --6.82億 | --6.44億 | -3.98%6.29億 | ---- | 19.24%6.55億 | 35.06%6.09億 | 10.51%5.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.00%46.53万 | 0.00%46.53万 | --46.53万 | --46.53万 | --46.53万 | 0.00%46.53万 | ---- | 25.70%46.53万 | 0.00%37.02万 | 0.00%37.02万 |
| 長期株式投資 | 3,406.25%105.19万 | --105.19万 | --103万 | --53万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | --3.56億 | --3.76億 | -1.90%4.03億 | ---- | 53.36%4.1億 | 23.31%3.28億 | 22.69%2.68億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | --1.07億 | 67.93%6,974.37万 | ---- | 99.74%4,153.19万 | 223.79%6,288.54万 | 84.32%2,079.34万 |
| 無形資産 | -5.68%652.24万 | -5.77%661.2万 | --671.31万 | --681.43万 | --691.55万 | -6.26%701.67万 | ---- | -4.35%748.5万 | 0.02%753.44万 | 2.84%782.53万 |
| 繰延税金資産 | -9.23%388.02万 | -15.36%383.81万 | --550.56万 | --529.66万 | --427.45万 | 17.83%453.46万 | ---- | 6.59%384.85万 | -30.54%343.32万 | -35.21%361.05万 |
| 他の非流動資産 | 704.75%5,453.18万 | -23.31%616.9万 | --1,084.93万 | --984.2万 | --677.62万 | -43.20%804.36万 | ---- | -87.55%1,416.2万 | 1,332.14%1.13億 | 1,231.54%1.14億 |
| 非流動資産合計 | -3.95%4.81億 | -9.77%4.44億 | --4.63億 | --4.84億 | --5.01億 | 3.04%4.92億 | ---- | 15.45%4.78億 | 68.12%5.15億 | 64.59%4.14億 |
| 資産合計 | 71.53%19.63億 | 71.00%19.17億 | --19.35億 | 5.57%11.66億 | --11.45億 | -1.02%11.21億 | -1.73%11.04億 | 17.61%11.33億 | 48.44%11.24億 | 28.68%9.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 117.44%5,005.35万 | ---- | --1,501.35万 | --1,501.35万 | --2,301.99万 | -58.65%2,101.99万 | ---- | 49.73%5,083.02万 | 56.17%5,473.16万 | -38.03%3,394.83万 |
| 支払手形と買掛金 | 1.71%3.01億 | -1.45%2.96億 | --2.78億 | --3.08億 | --2.96億 | -23.73%3億 | ---- | 63.57%3.94億 | 59.65%3.61億 | 11.44%2.41億 |
| -支払手形 | 4.38%1.98億 | 15.35%2.05億 | --1.89億 | --1.87億 | --1.89億 | -37.36%1.78億 | ---- | 128.57%2.84億 | 98.10%2.1億 | 10.44%1.24億 |
| -買掛金勘定 | -3.03%1.03億 | -25.76%9,115.03万 | --8,908.5万 | --1.21億 | --1.07億 | 11.29%1.23億 | ---- | -5.51%1.1億 | 25.81%1.51億 | 12.52%1.17億 |
| 契約負債 | 109.16%75.05万 | -39.78%80.74万 | --43.87万 | --64.71万 | --35.88万 | 19.68%134.07万 | ---- | 324.18%112.03万 | 196.06%143.42万 | --26.41万 |
| 未払給料 | -6.96%1,052.88万 | -20.14%1,096.65万 | --833.1万 | --897.32万 | --1,131.6万 | -38.51%1,373.14万 | ---- | 61.69%2,233.08万 | 44.50%1,324.33万 | 38.68%1,381.05万 |
| 支払うべき税金 | -90.46%57.48万 | 730.31%219.81万 | --58.09万 | --90.04万 | --602.6万 | -7.45%26.47万 | ---- | -98.82%28.6万 | 426.39%282.67万 | 32,994.43%2,428.52万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 8.44%81.78万 | 9.93%81.91万 | --77.27万 | --73.17万 | --75.42万 | -78.71%74.51万 | ---- | 21.66%349.98万 | 3,806.61%233.74万 | 342.58%287.68万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --73.17万 | --75.42万 | -78.71%74.51万 | ---- | 21.66%349.98万 | 3,806.61%233.74万 | --287.68万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -64.40%970万 | 1,153.36%1,573.32万 | --3,636.62万 | --2,725.01万 | --2,724.81万 | --125.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 12.56%5.07万 | -55.46%5.17万 | --1.2万 | --2.4万 | --4.5万 | 13.34%11.6万 | ---- | --10.23万 | --10.61万 | ---- |
| 流動負債合計 | 2.40%3.74億 | -3.62%3.27億 | --3.39億 | --3.62億 | --3.65億 | -28.21%3.39億 | ---- | 49.39%4.72億 | 60.52%4.36億 | 12.12%3.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -13.62%1,968.17万 | -75.57%1,090.09万 | --1,690.09万 | --2,395.35万 | --2,278.45万 | --4,461.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | --341.53万 | --295.95万 | --311.23万 | 6,838.54%326.33万 | ---- | 33.82%4.7万 | -8.88%3.28万 | 0.53%3.51万 |
| 長期繰延収益 | -15.78%1,089.45万 | 31.25%1,214.94万 | --1,728.06万 | --1,177.38万 | --1,293.55万 | 34.10%925.66万 | ---- | -34.93%690.27万 | -19.53%909.61万 | -26.57%1,060.89万 |
| 非流動負債合計 | -21.26%3,057.62万 | -59.66%2,305.03万 | --3,759.68万 | --3,868.68万 | --3,883.23万 | 722.17%5,713.82万 | ---- | -34.71%694.97万 | -19.50%912.88万 | -26.51%1,064.4万 |
| 負債合計 | 0.13%4.04億 | -11.70%3.5億 | --3.77億 | -3.47%4億 | --4.04億 | -17.33%3.96億 | -6.82%4.15億 | 46.65%4.79億 | 57.31%4.45億 | 10.23%3.27億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%2億 | 33.33%2億 | --2億 | --1.5億 | --1.5億 | 0.00%1.5億 | ---- | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 |
| 追加払込資本金 | 275.57%10億 | 275.57%10億 | --10億 | --2.66億 | --2.66億 | 0.00%2.66億 | ---- | 0.00%2.66億 | 0.00%2.66億 | 0.00%2.66億 |
| 剰余積立金 | 12.09%5,410.23万 | 12.09%5,410.23万 | --4,826.55万 | --4,826.55万 | --4,826.55万 | 17.37%4,826.55万 | ---- | 23.14%4,112.3万 | 123.23%3,339.59万 | 123.23%3,339.59万 |
| 未分配利益 | 10.30%3.05億 | 20.16%3.13億 | --3.09億 | --3.01億 | --2.76億 | 32.74%2.61億 | ---- | 5.11%1.96億 | 434.28%2.29億 | 795.66%1.87億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 110.44%15.59億 | 116.15%15.68億 | --15.58億 | --7.66億 | --7.41億 | 10.92%7.25億 | ---- | 2.71%6.54億 | 43.15%6.79億 | 40.77%6.37億 |
| 資本合計 | 110.44%15.59億 | 116.15%15.68億 | --15.58億 | 11.01%7.66億 | --7.41億 | 10.92%7.25億 | 1.61%6.9億 | 2.71%6.54億 | 43.15%6.79億 | 40.77%6.37億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 71.53%19.63億 | 71.00%19.17億 | --19.35億 | 5.57%11.66億 | --11.45億 | -1.02%11.21億 | -1.73%11.04億 | 17.61%11.33億 | 48.44%11.24億 | 28.68%9.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
