| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -38.86%5.92億 | -61.14%7.63億 | -43.57%5.94億 | -30.12%7.26億 | --9.68億 | 305.10%19.63億 | --10.53億 | 102.53%10.39億 | 84.68%4.84億 | 138.50%5.13億 |
| 取引可能な金融資産 | 7.32%5.27億 | 972.00%4.33億 | 2,331.39%5.84億 | 6,850.35%4.62億 | --4.91億 | 554.23%4,036.79万 | --2,399.92万 | -57.82%664.51万 | -67.03%617.03万 | -84.30%1,575.33万 |
| 受取手形と売掛金 | 21.07%1.96億 | 16.87%1.82億 | 36.60%1.63億 | 33.02%1.9億 | --1.62億 | -14.24%1.56億 | --1.19億 | 14.34%1.43億 | 1.80%1.82億 | 9.79%1.25億 |
| -売掛金 | 21.07%1.96億 | 16.87%1.82億 | 36.60%1.63億 | 33.02%1.9億 | --1.62億 | -14.24%1.56億 | --1.19億 | 14.34%1.43億 | 1.80%1.82億 | 9.79%1.25億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 55.97%3.08億 | 50.84%2.51億 | 58.08%2.61億 | 243.53%3.66億 | --1.98億 | 31.28%1.66億 | --1.65億 | -5.95%1.06億 | -35.25%1.27億 | -20.89%1.13億 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 50.84%2.51億 | ---- | ---- | ---- | 31.28%1.66億 | --1.65億 | -5.95%1.06億 | -35.25%1.27億 | -20.89%1.13億 |
| 前払資産 | 182.37%5,466.52万 | 150.86%2,490.43万 | 65.33%1,771.56万 | 13.95%1,931.76万 | --1,935.97万 | -73.07%992.77万 | --1,071.5万 | -81.18%1,695.22万 | -43.21%3,685.96万 | 62.34%9,007.31万 |
| 棚卸資産 | 84.21%13.65億 | 106.43%12.21億 | 86.12%11.14億 | 27.64%8.79億 | --7.41億 | -40.90%5.91億 | --5.99億 | -34.49%6.89億 | 8.52%10.01億 | 22.48%10.52億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -17.13%2.26億 | -6.00%2.51億 | 189.00%3.85億 | 150.39%2.66億 | --2.72億 | 282.16%2.67億 | --1.33億 | 13.14%1.06億 | 23.18%6,985.38万 | --9,402.46万 |
| その他流動資產 | 34.43%2.76億 | 174.47%2.73億 | 241.93%3.35億 | 161.11%2.48億 | --2.05億 | 23.21%9,950.57万 | --9,784.81万 | -1.26%9,500.57万 | 7.61%8,076.42万 | -11.27%9,621.99万 |
| 流動資產合計 | 15.97%35.44億 | 3.19%33.98億 | 56.82%34.53億 | 43.34%31.57億 | --30.56億 | 65.72%32.93億 | --22.02億 | 4.93%22.03億 | 12.02%19.87億 | 31.60%20.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 36.21%15.42億 | 105.41%12.67億 | 194.13%13.25億 | 375.44%15.4億 | --11.32億 | 65.78%6.17億 | --4.5億 | 20.66%3.24億 | 151.63%3.72億 | 119.27%2.68億 |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | --0 | --57.2万 | ---- | ---- | --176.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 4.78%4,658.85万 | ---- | ---- | ---- | 0.47%4,446.5万 | --4,272.6万 | 11.57%4,364.35万 | 54.82%4,425.8万 | 93.54%3,911.79万 |
| 建設中 | ---- | --973.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.14%50.88万 | 566.40%295.81万 |
| 無形資産 | 23.26%1,079.39万 | 12.96%1,020.5万 | 13.34%1,023.24万 | 9.60%978.37万 | --875.73万 | 1.05%903.4万 | --902.81万 | 22.35%892.66万 | 85.35%894.04万 | 105.28%729.6万 |
| 長期前払費用 | 148.40%1,097.62万 | 66.28%771.68万 | 52.26%540.77万 | 159.58%479.51万 | --441.87万 | 249.51%464.07万 | --355.17万 | -13.11%184.73万 | -58.33%132.78万 | -28.43%212.6万 |
| 繰延税金資産 | 24.53%6,040.54万 | 20.19%5,960万 | 52.82%5,766.46万 | 62.49%5,698.19万 | --4,850.76万 | 77.83%4,958.63万 | --3,773.38万 | 14.79%3,506.77万 | -37.23%2,788.49万 | -7.57%3,055.01万 |
| 使用権資産 | 28.98%9.45億 | 22.70%9.72億 | -0.14%7.87億 | -9.27%7.2億 | --7.32億 | -2.40%7.92億 | --7.88億 | -11.08%7.94億 | 35.22%8.12億 | --8.93億 |
| 他の非流動資産 | 50.01%7,227.1万 | 131.45%7,987.84万 | -29.48%4,916.99万 | -27.15%4,933.7万 | --4,817.9万 | -59.24%3,451.27万 | --6,972.12万 | -18.62%6,772.61万 | 27.01%8,467.53万 | 384.48%8,322.3万 |
| 非流動資産合計 | 33.85%27億 | 58.11%24.52億 | 62.47%22.8億 | 90.15%24.24億 | --20.17億 | 14.79%15.51億 | --14.03億 | -3.88%12.75億 | 50.79%13.51億 | 563.69%13.26億 |
| 資産合計 | 23.08%62.44億 | 20.78%58.5億 | 59.02%57.32億 | 60.50%55.81億 | --50.73億 | 45.11%48.44億 | --36.05億 | 1.52%34.78億 | 25.03%33.38億 | 90.83%34.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 89.97%13.12億 | 103.73%11.29億 | 113.20%8.92億 | 167.52%9.12億 | --6.91億 | 33.34%5.54億 | --4.18億 | -10.28%3.41億 | 108.11%4.15億 | 1,075.84%3.8億 |
| 取引性金融負債 | -52.98%341.88万 | -74.71%401.49万 | -50.53%318.58万 | -43.74%464.45万 | --727.04万 | 842.37%1,587.64万 | --643.99万 | 5,660.09%825.57万 | 219.99%168.47万 | -69.28%14.33万 |
| 支払手形と買掛金 | 24.10%4.03億 | 29.59%2.91億 | 120.32%4.67億 | 62.04%3.91億 | --3.25億 | 16.78%2.25億 | --2.12億 | -30.02%2.42億 | 28.66%1.92億 | 91.01%3.45億 |
| -買掛金勘定 | 24.10%4.03億 | 29.59%2.91億 | 120.32%4.67億 | 62.04%3.91億 | --3.25億 | 16.78%2.25億 | --2.12億 | -30.02%2.42億 | 28.66%1.92億 | 91.01%3.45億 |
| 契約負債 | 31.88%5,329.45万 | -24.61%4,069.17万 | -18.87%4,455.01万 | 21.07%5,378.87万 | --4,041.23万 | 9.42%5,397.56万 | --5,491.34万 | -18.47%4,442.64万 | -28.06%4,932.81万 | 1.11%5,449.08万 |
| 前払い | 8.84%58.25万 | -41.97%114.1万 | 6.44%55.89万 | --54.85万 | --53.51万 | --196.61万 | --52.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 11.18%5,744.58万 | -12.69%4,204.7万 | 45.27%3,335.24万 | 52.65%6,652.3万 | --5,167.09万 | 65.58%4,815.59万 | --2,295.85万 | 22.60%4,357.98万 | 31.94%2,908.24万 | 15.33%3,554.7万 |
| 支払うべき税金 | -3.74%9,310.99万 | -10.70%9,749.61万 | 15.01%9,911.26万 | 59.08%1.24億 | --9,673.16万 | 57.31%1.09億 | --8,617.9万 | 7.09%7,775.91万 | -18.11%6,940.7万 | -34.84%7,260.83万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 74.58%8,909.43万 | 25.13%8,529.51万 | 105.08%9,181.57万 | 89.85%9,508.09万 | --5,103.25万 | 34.70%6,816.43万 | --4,476.99万 | -24.93%5,008.28万 | -26.04%5,060.51万 | -7.14%6,671.47万 |
| -その他の未払金 | ---- | 25.13%8,529.51万 | ---- | ---- | ---- | 34.70%6,816.43万 | --4,476.99万 | -24.93%5,008.28万 | -26.04%5,060.51万 | -7.14%6,671.47万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 24.49%1.74億 | 34.33%1.84億 | 16.58%1.58億 | 21.54%1.47億 | --1.4億 | 16.59%1.37億 | --1.35億 | 22.31%1.21億 | 32.43%1.17億 | 46,405.37%9,909.73万 |
| 他の流動負債 | 54.51%1,186.56万 | 61.47%1,074.94万 | 52.50%1,133.21万 | 44.08%1,398.04万 | --767.96万 | 7.26%665.71万 | --743.11万 | -13.63%970.31万 | -22.93%620.66万 | 57.25%1,123.41万 |
| 流動負債合計 | 55.81%21.98億 | 54.58%18.85億 | 82.08%18億 | 92.97%18.09億 | --14.11億 | 30.91%12.2億 | --9.89億 | -11.97%9.38億 | 34.97%9.32億 | 117.86%10.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | --40.8万 | ---- | --3.69万 | ---- | ---- | -79.54%9.87万 | ---- | -91.08%27.93万 | -73.11%48.24万 | 6,854.76%312.94万 |
| リース負債 | 25.89%8.36億 | 19.39%8.64億 | -1.86%7.1億 | -11.31%6.5億 | --6.64億 | -3.37%7.24億 | --7.23億 | -10.38%7.33億 | 40.28%7.49億 | --8.17億 |
| その他非流動負債 | -17.97%348.6万 | 37.24%382.81万 | --308.73万 | --148.82万 | --424.95万 | --278.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 25.67%8.4億 | 19.45%8.68億 | -1.42%7.13億 | -11.14%6.51億 | --6.69億 | -3.05%7.26億 | --7.23億 | -10.69%7.33億 | 39.90%7.49億 | 113,074.18%8.21億 |
| 負債合計 | 46.12%30.38億 | 41.46%27.53億 | 46.80%25.13億 | 47.29%24.6億 | --20.79億 | 15.77%19.46億 | --17.12億 | -11.41%16.7億 | 37.13%16.81億 | 285.15%18.86億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 11.11%4.02億 | 11.11%4.02億 | --4.02億 | 11.11%4.02億 | --3.61億 | 0.00%3.61億 | 0.00%3.61億 | 0.00%3.61億 |
| 追加払込資本金 | 0.77%15.15億 | 0.48%15.11億 | 130.70%15.04億 | 130.70%15.04億 | --15.04億 | 130.70%15.04億 | --6.52億 | 0.00%6.52億 | 0.19%6.52億 | 0.19%6.52億 |
| 剰余積立金 | 53.71%9,236.18万 | 53.71%9,236.18万 | 53.71%9,236.18万 | 53.71%9,236.18万 | --6,008.97万 | 39.61%6,008.97万 | --6,008.97万 | 39.61%6,008.97万 | 67.55%4,304.15万 | 67.55%4,304.15万 |
| 未分配利益 | 16.90%11.82億 | 18.17%10.76億 | 48.47%12.06億 | 52.49%11.06億 | --10.11億 | 51.23%9.11億 | --8.12億 | 47.37%7.25億 | 46.94%6.02億 | 82.54%4.92億 |
| その他の包括利益 | -17.60%1,395.67万 | -25.12%1,605.29万 | 115.63%1,549.29万 | 99.66%1,767.65万 | --1,693.85万 | 1,606.56%2,143.7万 | --718.49万 | 207.16%885.32万 | 60.56%-142.29万 | -390.62%-826.19万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.07%32.06億 | 6.89%30.97億 | 70.07%32.19億 | 72.70%31.21億 | --29.94億 | 74.86%28.98億 | --18.93億 | 17.35%18.07億 | 14.77%16.57億 | 17.96%15.4億 |
| 資本合計 | 7.07%32.06億 | 6.89%30.97億 | 70.07%32.19億 | 72.70%31.21億 | --29.94億 | 74.86%28.98億 | --18.93億 | 17.35%18.07億 | 14.77%16.57億 | 17.96%15.4億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 23.08%62.44億 | 20.78%58.5億 | 59.02%57.32億 | 60.50%55.81億 | --50.73億 | 45.11%48.44億 | --36.05億 | 1.52%34.78億 | 25.03%33.38億 | 90.83%34.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
