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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -70.59%1.72億 | -76.47%2.03億 | 248.65%4.08億 | 193.49%4.05億 | --5.86億 | 1,169.92%8.62億 | --1.17億 | 177.25%1.38億 | ---- | 327.37%6,787.56万 |
| 取引可能な金融資産 | --5.41億 | --5.42億 | --3.51億 | --3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 25.16%6.95億 | 25.30%7.2億 | 13.44%6.45億 | 7.49%5.99億 | --5.55億 | -0.49%5.74億 | --5.69億 | 9.70%5.57億 | ---- | 27.37%5.77億 |
| -受取手形 | 37.53%1.83億 | 41.57%1.79億 | 42.68%1.62億 | 44.96%1.44億 | --1.33億 | 28.11%1.26億 | --1.13億 | 16.95%9,954.29万 | ---- | 28.29%9,867.37万 |
| -売掛金 | 21.26%5.12億 | 20.71%5.41億 | 6.17%4.84億 | -0.66%4.54億 | --4.22億 | -6.38%4.48億 | --4.55億 | 8.24%4.57億 | ---- | 27.18%4.79億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -19.29%313.33万 | -21.87%281.1万 | -16.00%360万 | -50.52%208.17万 | --388.2万 | 35.54%359.78万 | --428.55万 | -12.98%420.69万 | ---- | -40.83%265.45万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -50.52%208.17万 | ---- | 35.54%359.78万 | ---- | -12.98%420.69万 | ---- | -40.83%265.45万 |
| 前払資産 | -32.73%388.27万 | 29.78%790.18万 | 59.19%668.42万 | 92.80%638.01万 | --577.17万 | 46.41%608.85万 | --419.9万 | 37.88%330.92万 | ---- | 7.48%415.84万 |
| 棚卸資産 | 13.24%3.7億 | 8.29%3.4億 | -1.29%3.34億 | -13.18%3.1億 | --3.27億 | 7.27%3.14億 | --3.38億 | 22.11%3.57億 | ---- | 12.21%2.93億 |
| 債券融資 | 147.58%1.05億 | 176.29%3,707.29万 | 142.13%7,212.01万 | 17.48%4,939.65万 | --4,230.44万 | -59.87%1,341.81万 | --2,978.54万 | 109.90%4,204.66万 | ---- | 21.59%3,343.42万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --1.03億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 27.56%1,245.63万 | 26.88%1,138.12万 | -8.24%1,166.25万 | -30.02%882.07万 | --976.49万 | -26.25%897.03万 | --1,270.92万 | 40.69%1,260.49万 | ---- | 12.67%1,216.38万 |
| 流動資產合計 | 31.07%20.05億 | 10.31%19.66億 | 70.43%18.32億 | 58.98%17.71億 | --15.3億 | 80.02%17.82億 | --10.75億 | 25.74%11.14億 | ---- | 27.51%9.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の債権投資 | ---- | ---- | --1.12億 | --1.12億 | --3.11億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 40.30%7.7億 | ---- | 7.01%5.83億 | ---- | 6.55%5.49億 | ---- | 13.24%5.45億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | 27.35%70.13万 | ---- | 0.57%73.39万 | ---- | -31.28%55.07万 | ---- | 1,289.63%72.97万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -49.46%1.01億 | ---- | 60.70%2.45億 | ---- | 54.75%1.99億 | ---- | 95.09%1.52億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | 21.94%1.13億 | 22.97%1.14億 | -2.78%9,118.42万 | 30.86%9,182.59万 | --9,235.79万 | 30.54%9,306.35万 | --9,379.09万 | -3.04%7,017.09万 | ---- | -0.90%7,128.87万 |
| 長期前払費用 | 79.16%3,742.77万 | 232.22%3,881.53万 | 298.64%3,270.32万 | 902.89%3,119.77万 | --2,089.12万 | 385.83%1,168.35万 | --820.38万 | 195.27%311.08万 | ---- | 114.36%240.48万 |
| 繰延税金資産 | 15.34%7,739.95万 | 10.91%7,534.74万 | 9.01%6,755.74万 | 11.03%6,747.45万 | --6,710.74万 | 19.32%6,793.5万 | --6,197.19万 | 15.77%6,077.22万 | ---- | 9.03%5,693.69万 |
| 使用権資産 | 606.13%2,829.37万 | 503.10%2,988.3万 | -59.05%199.79万 | -55.74%279.96万 | --400.69万 | -43.46%495.49万 | --487.92万 | -51.79%632.55万 | ---- | -46.30%876.38万 |
| 他の非流動資産 | -24.10%2,837.11万 | -32.03%2,578.45万 | -53.83%3,557.23万 | -54.73%2,905.47万 | --3,737.95万 | 368.01%3,793.55万 | --7,704万 | 332.45%6,417.78万 | ---- | -47.61%810.57万 |
| 非流動資産合計 | -11.35%12.12億 | 5.12%12.13億 | 20.63%12.29億 | 26.44%12.05億 | --13.67億 | 36.52%11.54億 | --10.19億 | 19.37%9.53億 | ---- | 18.01%8.46億 |
| 資産合計 | 11.05%32.18億 | 8.27%31.79億 | 46.20%30.61億 | 43.98%29.76億 | 48.75%28.97億 | 59.98%29.37億 | --20.94億 | 22.72%20.67億 | --19.48億 | 22.95%18.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 353.40%1.51億 | 85.69%1.28億 | -63.01%8,625.64万 | -74.03%6,948.84万 | --3,330.17万 | -67.13%6,879.12万 | --2.33億 | 10.77%2.68億 | ---- | -8.78%2.09億 |
| 支払手形と買掛金 | 34.62%3.88億 | 29.09%3.79億 | -10.03%3.42億 | -22.71%3.17億 | --2.88億 | -25.16%2.94億 | --3.8億 | 11.47%4.1億 | ---- | 18.52%3.92億 |
| -支払手形 | 48.73%8,355.1万 | 106.36%5,724.85万 | -41.23%5,053.51万 | -39.72%6,784.37万 | --5,617.58万 | -74.84%2,774.24万 | --8,599.13万 | 90.18%1.13億 | ---- | 114.47%1.1億 |
| -買掛金勘定 | 31.20%3.04億 | 21.02%3.22億 | -0.90%2.91億 | -16.28%2.49億 | --2.32億 | -5.73%2.66億 | --2.94億 | -3.63%2.97億 | ---- | 0.88%2.82億 |
| 契約負債 | -17.36%645.65万 | -22.08%359.48万 | 37.88%857.24万 | 34.77%1,181.54万 | --781.27万 | -21.35%461.37万 | --621.75万 | -15.15%876.72万 | ---- | 21.29%586.58万 |
| 未払給料 | 19.65%3,811.52万 | 16.24%5,820.81万 | 7.27%3,968.27万 | 5.98%3,745.67万 | --3,185.56万 | 9.07%5,007.62万 | --3,699.18万 | -11.70%3,534.36万 | ---- | 22.44%4,591.12万 |
| 支払うべき税金 | -6.17%1,727.59万 | 5.20%2,065.5万 | -43.59%1,581.51万 | -36.62%1,273.78万 | --1,841.23万 | -18.02%1,963.4万 | --2,803.69万 | 11.96%2,009.83万 | ---- | 26.04%2,394.86万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 209.45%1,368.03万 | -27.00%1,121.59万 | 174.73%908.51万 | 161.14%933.97万 | --442.08万 | 240.41%1,536.5万 | --330.69万 | 10.54%357.66万 | ---- | -38.78%451.36万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 161.14%933.97万 | ---- | 240.41%1,536.5万 | ---- | 10.54%357.66万 | ---- | -38.78%451.36万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 97.51%5,682.49万 | 12.57%5,196.86万 | 10.81%3,343万 | 10.49%2,363万 | --2,877.12万 | 614.20%4,616.37万 | --3,016.82万 | 175.99%2,138.65万 | ---- | -9.89%646.37万 |
| 他の流動負債 | -25.02%76.14万 | -29.90%42.04万 | 37.88%111.43万 | 35.80%153.16万 | --101.56万 | -21.36%59.97万 | --80.82万 | 127.25%112.79万 | ---- | 289.57%76.26万 |
| 流動負債合計 | 62.43%6.72億 | 30.86%6.53億 | -25.45%5.36億 | -37.11%4.83億 | --4.14億 | -27.60%4.99億 | --7.19億 | 11.42%7.68億 | ---- | 8.26%6.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -48.63%5,942.84万 | -40.82%8,065.29万 | -46.35%9,465.29万 | -22.54%1.2億 | --1.16億 | 15.57%1.36億 | --1.76億 | 85.35%1.55億 | ---- | 103.55%1.18億 |
| 流動性繰延税金負債 | -8.50%3,651.83万 | -9.24%3,830.9万 | -5.65%3,514.15万 | -0.77%3,848.22万 | --3,991.04万 | 1.04%4,220.69万 | --3,724.49万 | -13.41%3,878.23万 | ---- | -13.19%4,177.05万 |
| 長期繰延収益 | -11.37%6,245.7万 | -7.61%6,453.87万 | -7.74%6,632.43万 | -3.09%6,839.71万 | --7,046.99万 | 10.63%6,985.79万 | --7,189.21万 | 7.20%7,057.71万 | ---- | 8.67%6,314.44万 |
| リース負債 | --2,292.12万 | --2,355.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.36万 | -76.38%149.83万 | ---- | -61.57%326.08万 |
| 非流動負債合計 | -19.79%1.81億 | -16.63%2.07億 | -31.50%1.96億 | -14.63%2.27億 | --2.26億 | 9.84%2.48億 | --2.86億 | 32.51%2.66億 | ---- | 30.96%2.26億 |
| 負債合計 | 33.37%8.53億 | 15.08%8.6億 | -27.17%7.32億 | -31.33%7.1億 | -34.00%6.4億 | -18.35%7.47億 | --10.05億 | 16.17%10.34億 | --9.69億 | 13.10%9.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.1億 | 0.00%4.1億 | 13.89%4.1億 | 13.89%4.1億 | --4.1億 | 13.89%4.1億 | --3.6億 | 0.00%3.6億 | ---- | 0.00%3.6億 |
| 追加払込資本金 | 0.60%10.71億 | 0.00%10.65億 | 1,458.29%10.65億 | 1,458.29%10.65億 | --10.65億 | 1,458.29%10.65億 | --6,833.16万 | -0.03%6,833.16万 | ---- | -0.03%6,833.16万 |
| 剰余積立金 | 90.21%3,039.5万 | 92.78%3,039.5万 | 658.52%2,525.73万 | 401.17%1,616.63万 | --1,598.01万 | 447.59%1,576.71万 | --332.98万 | 76.30%322.57万 | ---- | 370.77%287.94万 |
| 未分配利益 | 11.35%8.53億 | 16.40%8.13億 | 26.28%8.29億 | 28.88%7.75億 | --7.66億 | 42.95%6.98億 | --6.57億 | 65.72%6.01億 | ---- | 93.04%4.88億 |
| その他の包括利益 | ---132.95万 | --92.92万 | ---67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.71%23.64億 | 5.94%23.19億 | 113.95%23.29億 | 119.37%22.66億 | 130.86%22.57億 | 138.01%21.89億 | --10.88億 | 30.25%10.33億 | --9.78億 | 34.85%9.2億 |
| 少数株主持分 | 66.62%86.2万 | 31.64%73.8万 | 8.62%65.57万 | -13.32%55.27万 | --51.73万 | -25.49%56.06万 | --60.37万 | -61.08%63.77万 | ---- | -58.15%75.24万 |
| 資本合計 | 4.73%23.64億 | 5.95%23.2億 | 113.89%23.29億 | 119.29%22.67億 | 130.75%22.58億 | 137.87%21.89億 | --10.89億 | 30.06%10.34億 | --9.78億 | 34.60%9.2億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 11.05%32.18億 | 8.27%31.79億 | 46.20%30.61億 | 43.98%29.76億 | 48.75%28.97億 | 59.98%29.37億 | --20.94億 | 22.72%20.67億 | --19.48億 | 22.95%18.36億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
