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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 27.29%3.73億 | -17.46%9.85億 | 93.11%6.19億 | -43.41%2.24億 | --2.93億 | 257.98%11.94億 | --3.21億 | 74.31%3.97億 | 25.86%3.34億 | ---- |
| 取引可能な金融資産 | -38.00%5.59億 | ---- | --4.95億 | --9.48億 | --9.01億 | --3,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 61.91%5,949.37万 | 116.75%1.11億 | 103.37%5,263.02万 | 59.42%3,368.11万 | --3,674.39万 | 217.18%5,106.05万 | --2,587.85万 | 6.26%2,112.69万 | 3.95%1,609.8万 | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.98万 | --21.09万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | 61.91%5,949.37万 | 124.94%1.11億 | 105.05%5,263.02万 | 59.42%3,368.11万 | --3,674.39万 | 205.63%4,920.08万 | --2,566.76万 | 6.26%2,112.69万 | 3.95%1,609.8万 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 276.15%15.16万 | -18.45%3.29万 | -23.61%5.42万 | -98.97%2.13万 | --4.03万 | -98.82%4.03万 | --7.09万 | -36.23%206.11万 | -11.51%341.31万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | -18.45%3.29万 | ---- | ---- | ---- | -98.82%4.03万 | --7.09万 | -36.23%206.11万 | -11.51%341.31万 | ---- |
| 前払資産 | -4.15%1.23億 | -8.01%9,646.28万 | 24.78%1.59億 | 14.28%1.34億 | --1.29億 | -25.50%1.05億 | --1.28億 | 69.62%1.18億 | 1,121.08%1.41億 | ---- |
| 棚卸資産 | 57.65%1.08億 | 9.50%9,419.25万 | 5.74%9,878.71万 | 30.22%9,833.83万 | --6,837.61万 | -5.40%8,602.01万 | --9,342.28万 | -18.01%7,551.87万 | 121.32%9,092.63万 | ---- |
| 債券融資 | 20.16%4,371.02万 | -52.29%1,287.57万 | -3.85%1,866.26万 | 394.38%3,347.31万 | --3,637.69万 | 86.04%2,698.71万 | --1,940.99万 | --677.07万 | -61.95%1,450.63万 | ---- |
| その他流動資產 | 557.24%3,097.59万 | 621.98%2,381.19万 | 132.59%2,388.2万 | 126.75%1,841.08万 | --471.3万 | -53.42%329.81万 | --1,026.77万 | 10.55%811.96万 | -27.66%708.12万 | ---- |
| 流動資產合計 | -11.72%12.97億 | -11.79%13.24億 | 145.71%14.68億 | 137.49%14.91億 | --14.69億 | 147.47%15億 | --5.97億 | 49.68%6.28億 | 57.54%6.06億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 31.60%3.86億 | ---- | ---- | ---- | -3.72%2.94億 | --2.99億 | -4.21%3億 | 128.66%3.05億 | ---- |
| 建設中 | ---- | -24.58%7,595.57万 | ---- | ---- | ---- | 289.09%1.01億 | --9,728.78万 | 1,373.29%8,170.33万 | -80.91%2,588.37万 | ---- |
| 無形資産 | -2.66%4,466.02万 | -2.87%4,489.38万 | -2.69%4,521.72万 | 74.34%4,554.18万 | --4,588.05万 | 73.85%4,622.03万 | --4,646.65万 | -3.46%2,612.26万 | -1.27%2,658.63万 | ---- |
| 長期前払費用 | -68.15%23.9万 | -58.23%36.69万 | -50.83%49.47万 | -45.10%62.26万 | --75.04万 | -45.25%87.82万 | --100.61万 | -46.04%113.39万 | -38.31%160.42万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 85.40%37.56万 | 155.27%63.01万 | -36.30%50.56万 | -53.42%54.36万 | --20.26万 | -5.75%24.68万 | --79.37万 | 344.23%116.71万 | 78.58%26.19万 | ---- |
| 使用権資産 | -77.68%66.81万 | -65.04%124.92万 | -55.95%183.03万 | -49.08%241.15万 | --299.26万 | -39.41%357.38万 | --415.49万 | -32.92%473.6万 | -28.27%589.83万 | ---- |
| 他の非流動資産 | -42.82%900.79万 | 1,455.08%1,805.05万 | 334.75%782.81万 | 1,144.09%2,205.63万 | --1,575.39万 | 8.32%116.07万 | --180.06万 | 419.80%177.29万 | -87.49%107.16万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 19.58%5.56億 | 18.17%5.27億 | 12.08%5.04億 | 12.06%4.67億 | --4.65億 | 21.89%4.46億 | --4.5億 | 17.17%4.17億 | 16.10%3.66億 | ---- |
| 資産合計 | -4.19%18.53億 | -4.92%18.51億 | 88.29%19.72億 | 87.45%19.58億 | --19.34億 | 100.18%19.47億 | 21.49%10.47億 | 34.76%10.44億 | 38.87%9.72億 | --8.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 2.22%2.89億 | 1.49%2.88億 | -2.08%2.91億 | -9.03%2.82億 | --2.82億 | -1.94%2.84億 | --2.98億 | 174.34%3.1億 | 99.34%2.9億 | ---- |
| -支払手形 | 0.00%2.63億 | 0.00%2.63億 | -2.59%2.63億 | -2.59%2.63億 | --2.63億 | -2.59%2.63億 | --2.7億 | 202.52%2.7億 | 120.41%2.7億 | ---- |
| -買掛金勘定 | 32.18%2,575.68万 | 20.12%2,533.41万 | 2.93%2,835.26万 | -52.33%1,915.21万 | --1,948.65万 | 7.06%2,109万 | --2,754.48万 | 68.72%4,017.6万 | -13.72%1,969.89万 | ---- |
| 契約負債 | -41.18%733.74万 | -68.23%486.87万 | -30.61%661.33万 | -20.49%402.08万 | --1,247.44万 | 208.97%1,532.71万 | --953.09万 | -67.21%505.71万 | -0.70%496.06万 | ---- |
| 未払給料 | 5.46%175.7万 | 22.63%182.14万 | 5.96%155.81万 | 151.63%387.47万 | --166.6万 | -1.82%148.53万 | --147.04万 | -59.30%153.99万 | 25.54%151.29万 | ---- |
| 支払うべき税金 | 52.47%419.12万 | 523.68%1,508.85万 | -11.23%223.89万 | -23.72%551.62万 | --274.88万 | -21.65%241.93万 | --252.2万 | -22.65%723.19万 | -15.47%308.79万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 58.14%117.04万 | -89.61%131.49万 | -21.96%110.28万 | -37.44%99.74万 | --74.01万 | 1,117.14%1,265.23万 | --141.32万 | -2.89%159.43万 | -19.39%103.95万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -89.61%131.49万 | ---- | ---- | ---- | 1,117.14%1,265.23万 | --141.32万 | -2.89%159.43万 | -19.39%103.95万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -71.44%71.35万 | -45.13%135.04万 | -18.36%198万 | 6.11%253.54万 | --249.81万 | 6.18%246.13万 | --242.54万 | 6.21%238.95万 | 6.21%231.81万 | ---- |
| 他の流動負債 | -41.18%95.39万 | -68.23%63.29万 | -24.69%85.97万 | -20.49%52.27万 | --162.17万 | 208.97%199.25万 | --114.16万 | -67.21%65.74万 | -0.70%64.49万 | ---- |
| 流動負債合計 | 0.21%3.05億 | -2.19%3.13億 | -3.27%3.06億 | -8.83%3億 | --3.04億 | 5.66%3.2億 | --3.16億 | 122.79%3.29億 | 90.37%3.03億 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | --10.02万 | --18.74万 | -55.95%27.46万 | -38.38%43.77万 | ---- | ---- | --62.32万 | --71.04万 | ---- | ---- |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | -97.46%6.66万 | --74.48万 | -64.18%138万 | --200.48万 | -47.76%262.33万 | -37.48%385.29万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -86.55%10.02万 | -86.42%18.74万 | -89.55%27.46万 | -84.87%50.43万 | --74.48万 | -64.18%138万 | --262.8万 | -33.61%333.37万 | -37.48%385.29万 | ---- |
| 負債合計 | 0.00%3.05億 | -2.55%3.14億 | -3.98%3.06億 | -9.60%3億 | --3.05億 | 4.78%3.22億 | 50.91%3.19億 | 117.64%3.32億 | 85.60%3.07億 | --2.11億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%2.03億 | 40.00%2.03億 | 33.33%1.45億 | 33.33%1.45億 | --1.45億 | 33.33%1.45億 | --1.09億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | ---- |
| 追加払込資本金 | -5.99%9.1億 | -5.99%9.1億 | 730.12%9.68億 | 730.12%9.68億 | --9.68億 | 730.12%9.68億 | --1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | ---- |
| 剰余積立金 | 10.25%6,700.34万 | 9.22%6,602.97万 | 9.59%6,371.27万 | 9.59%6,371.27万 | --6,077.19万 | 13.73%6,045.53万 | --5,813.61万 | 19.31%5,813.61万 | 32.86%5,315.66万 | ---- |
| 未分配利益 | -19.69%3.62億 | -21.13%3.53億 | 9.57%4.85億 | 11.76%4.77億 | --4.51億 | 17.17%4.48億 | --4.42億 | 24.73%4.27億 | 44.82%3.82億 | ---- |
| 特別備蓄 | 28.79%647.86万 | 38.59%558.06万 | 78.96%496.21万 | 102.29%418.57万 | --503.02万 | -14.56%402.67万 | --277.27万 | -66.40%206.91万 | -15.72%471.31万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.98%15.48億 | -5.39%15.37億 | 128.65%16.66億 | 132.66%16.58億 | --16.29億 | 144.22%16.25億 | 11.94%7.29億 | 14.45%7.12億 | 24.41%6.65億 | --6.51億 |
| 資本合計 | -4.98%15.48億 | -5.39%15.37億 | 128.65%16.66億 | 132.66%16.58億 | --16.29億 | 144.22%16.25億 | 11.94%7.29億 | 14.45%7.12億 | 24.41%6.65億 | --6.51億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -4.19%18.53億 | -4.92%18.51億 | 88.29%19.72億 | 87.45%19.58億 | --19.34億 | 100.18%19.47億 | 21.49%10.47億 | 34.76%10.44億 | 38.87%9.72億 | --8.62億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
