| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 90.50%3.91億 | 113.76%4.26億 | -25.81%1.57億 | -52.33%4.32億 | 175.97%2.05億 | 59.93%1.99億 | --2.11億 | 253.21%9.07億 | --7,431.67万 | 75.38%1.25億 |
| 取引可能な金融資産 | --0 | --0 | -30.18%3.71億 | --3.3億 | --4.06億 | --4.02億 | --5.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -0.01%6.29億 | 13.16%6.56億 | 23.23%6.45億 | 25.28%6.93億 | 45.51%6.3億 | 53.20%5.79億 | --5.23億 | 63.93%5.53億 | --4.33億 | 46.32%3.78億 |
| -受取手形 | -24.75%83.18万 | --152.78万 | 1,036.89%409.28万 | 111.17%76.02万 | -27.35%110.55万 | ---- | --36万 | -90.12%36万 | --152.16万 | 34.99%49.45万 |
| -売掛金 | 0.04%6.29億 | 12.89%6.54億 | 22.53%6.41億 | 25.23%6.93億 | 45.77%6.28億 | 53.40%5.79億 | --5.23億 | 65.61%5.53億 | --4.31億 | 46.34%3.78億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 26.08%2,587.98万 | 36.93%2,406.59万 | 38.09%2,301.18万 | 32.27%1,761.84万 | -1.50%2,052.72万 | 3.17%1,757.54万 | --1,666.44万 | -3.71%1,331.98万 | --2,083.97万 | -14.67%1,703.55万 |
| -他の債権 | ---- | 36.93%2,406.59万 | ---- | ---- | ---- | 3.17%1,757.54万 | ---- | -3.71%1,331.98万 | ---- | -14.67%1,703.55万 |
| 契約資産 | -5.31%5,257.72万 | 0.30%5,442.33万 | 7.10%5,492.38万 | 7.86%5,436.55万 | 9.00%5,552.33万 | 12.61%5,426.26万 | --5,128.22万 | 2.58%5,040.38万 | --5,094.1万 | 12.37%4,818.7万 |
| 前払資産 | 63.15%1.34億 | -63.76%4,359.23万 | -30.68%3,403万 | 46.78%1,718.31万 | 98.33%8,233.93万 | 302.68%1.2億 | --4,909.19万 | 7.31%1,170.64万 | --4,151.54万 | -9.62%2,986.83万 |
| 棚卸資産 | 59.01%4.62億 | 67.00%3.85億 | 66.90%3.86億 | 30.19%3.06億 | 13.39%2.9億 | -3.99%2.31億 | --2.31億 | 1.10%2.35億 | --2.56億 | -35.47%2.4億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 117.03%6,955.14万 | 109.43%6,554.89万 | 115.13%6,497.9万 | 92.36%5,553.59万 | 104.87%3,204.72万 | 168.31%3,129.82万 | --3,020.46万 | 393.91%2,887.01万 | --1,564.27万 | -0.24%1,166.51万 |
| 流動資產合計 | 2.51%17.64億 | 1.20%16.54億 | 5.54%17.35億 | 5.96%19.06億 | 92.95%17.21億 | 92.36%16.34億 | --16.44億 | 98.52%17.99億 | --8.92億 | 4.77%8.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 585.29%338.79万 | 250.22%328.67万 | 204.80%346.61万 | 1,967.39%350.24万 | 21.02%49.44万 | 263.01%93.85万 | --113.72万 | -55.10%16.94万 | --40.85万 | --25.85万 |
| 固定資産 | ---- | 1,935.40%1.9億 | ---- | ---- | ---- | 12.53%934.45万 | ---- | -6.45%815.02万 | ---- | -6.76%830.39万 |
| 建設中 | ---- | 876.53%3,168.68万 | ---- | ---- | ---- | --324.48万 | ---- | --324.48万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | 305.23%47.48万 | -65.80%4.92万 | -58.59%7.07万 | -53.26%9.23万 | -50.06%11.72万 | -49.78%14.39万 | --17.06万 | -39.14%19.74万 | --23.46万 | -32.13%28.64万 |
| 長期前払費用 | 847.20%178.94万 | 189.23%80.27万 | 79.76%74.6万 | -36.51%16.16万 | -56.61%18.89万 | -55.49%27.75万 | --41.5万 | -75.82%25.46万 | --43.54万 | -60.54%62.36万 |
| 繰延税金資産 | 97.56%3,970.03万 | 97.56%3,970.03万 | 118.38%3,354.49万 | 119.24%3,338.97万 | 62.50%2,009.56万 | 57.26%2,009.56万 | --1,536.1万 | 63.71%1,522.98万 | --1,236.67万 | 54.06%1,277.89万 |
| 使用権資産 | -53.07%225.67万 | -59.02%226.91万 | -58.31%258.7万 | -60.67%279.89万 | 446.86%480.88万 | 287.86%553.64万 | --620.59万 | 172.20%711.58万 | --87.93万 | -59.20%142.74万 |
| 他の非流動資産 | --1,196.3万 | --1,196.3万 | --1,196.3万 | --252.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --324.48万 |
| 非流動資産合計 | 34.43%2.86億 | 607.30%2.8億 | 674.78%2.77億 | 678.45%2.67億 | 848.84%2.13億 | 47.01%3,958.11万 | --3,570.16万 | 53.51%3,436.21万 | --2,242.66万 | 18.60%2,692.35万 |
| 資産合計 | 6.02%20.5億 | 15.54%19.34億 | 19.76%20.12億 | 18.56%21.74億 | 111.50%19.34億 | 90.97%16.74億 | --16.8億 | 97.43%18.34億 | --9.14億 | 5.15%8.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -15.88%1.49億 | 173.74%1.02億 | --9,804.4万 | 142.68%9,333.11万 | 343.39%1.77億 | 11.10%3,744万 | ---- | -11.30%3,845.84万 | --3,995.14万 | -20.64%3,369.92万 |
| 支払手形と買掛金 | 13.11%3.38億 | 36.61%2.87億 | 59.58%3.47億 | 50.36%4.88億 | 70.31%2.99億 | 35.37%2.1億 | --2.17億 | 25.08%3.24億 | --1.76億 | -26.51%1.55億 |
| -支払手形 | 11.99%1.68億 | 134.17%1.02億 | 102.05%1.71億 | 144.82%2.56億 | 163.98%1.5億 | 2.22%4,366.54万 | --8,467.28万 | 52.72%1.05億 | --5,689.57万 | 85.00%4,271.78万 |
| -買掛金勘定 | 14.25%1.7億 | 10.99%1.85億 | 32.44%1.76億 | 5.30%2.31億 | 25.40%1.49億 | 47.97%1.66億 | --1.33億 | 15.14%2.2億 | --1.19億 | -40.21%1.12億 |
| 契約負債 | 40.87%1.68億 | 28.74%1.2億 | 12.55%1.16億 | 15.93%1.07億 | -29.56%1.2億 | -49.03%9,298.62万 | --1.03億 | -41.65%9,247.94万 | --1.7億 | -22.42%1.82億 |
| 前払い | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 1.74%568.55万 | 1.50%567.04万 | 5.16%587.02万 | -2.66%1,524.84万 | 3.05%558.83万 | 18.37%558.68万 | --558.21万 | 23.67%1,566.49万 | --542.29万 | 9.70%471.99万 |
| 支払うべき税金 | -90.61%47.81万 | -72.18%172万 | -9.49%1,346.32万 | -11.10%1,607.03万 | -45.37%509.08万 | -12.28%618.27万 | --1,487.43万 | 5.24%1,807.75万 | --931.84万 | 596.43%704.83万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 0.73%223.02万 | -2.46%231.14万 | 175.12%222.11万 | 121.88%673.56万 | 142.44%221.41万 | 89.14%236.96万 | --80.73万 | -62.05%303.58万 | --91.33万 | 18.72%125.28万 |
| -その他の未払金 | ---- | -2.46%231.14万 | ---- | ---- | ---- | 89.14%236.96万 | ---- | -62.05%303.58万 | ---- | 18.72%125.28万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 303.13%933.65万 | 276.79%922.32万 | 256.85%920.79万 | 247.29%951万 | 508.34%231.6万 | 136.60%244.78万 | --258.03万 | 9.18%273.83万 | --38.07万 | -53.99%103.46万 |
| 他の流動負債 | -5.22%6,254.05万 | 9.18%6,628.69万 | 22.09%6,350.11万 | 19.30%6,752.84万 | 60.35%6,598.23万 | 57.13%6,071.58万 | --5,201.03万 | 85.74%5,660.59万 | --4,115.01万 | 62.36%3,863.99万 |
| 流動負債合計 | 8.72%7.36億 | 42.27%5.94億 | 65.32%6.55億 | 45.68%8.03億 | 52.99%6.77億 | -1.47%4.18億 | --3.96億 | 3.65%5.51億 | --4.42億 | -18.64%4.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --6,797.19万 | --7,213.23万 | --7,203.21万 | --7,637.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,697.36万 | --4,697.36万 |
| 引当金 | -4.24%579.38万 | -4.24%579.38万 | -4.24%579.38万 | -4.24%579.38万 | 24.62%605.04万 | 33.70%605.04万 | --605.04万 | 48.43%605.04万 | --485.49万 | 55.23%452.53万 |
| リース負債 | -40.46%155.14万 | -53.31%149.05万 | -51.13%182.71万 | -59.71%181.52万 | 452.27%260.59万 | 1,097.90%319.24万 | --373.84万 | 999.60%450.58万 | --47.19万 | -80.88%26.65万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.26万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 770.08%7,531.71万 | 759.22%7,941.66万 | 713.71%7,965.3万 | 695.59%8,398.43万 | -83.46%865.63万 | -82.14%924.29万 | --978.88万 | 135.31%1,055.62万 | --5,234.3万 | 899.89%5,176.54万 |
| 負債合計 | 18.33%8.11億 | 57.79%6.74億 | 80.96%7.35億 | 57.89%8.87億 | 38.55%6.86億 | -10.25%4.27億 | --4.06億 | 4.75%5.62億 | --4.95億 | -9.61%4.76億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 20.00%1.1億 | 20.00%1.1億 | 60.00%1.1億 | 60.00%1.1億 | --9,137.95万 | 33.33%9,137.95万 | --6,853.46万 | 0.00%6,853.46万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%8.99億 | 0.00%8.99億 | -1.99%8.99億 | -1.99%8.99億 | 629.49%8.99億 | 629.49%8.99億 | --9.18億 | 644.31%9.18億 | --1.23億 | 0.00%1.23億 |
| 剰余積立金 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 38.33%2,955.14万 | 38.33%2,955.14万 | --2,955.14万 | 38.33%2,955.14万 | --2,136.26万 | 80.08%2,136.26万 |
| 未分配利益 | -7.21%1.95億 | 3.51%2.16億 | -1.16%2.33億 | 3.80%2.42億 | 1.79%2.1億 | 11.35%2.09億 | --2.36億 | 30.74%2.33億 | --2.07億 | 82.24%1.88億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.74%12.4億 | 1.06%12.61億 | 0.25%12.78億 | 1.16%12.87億 | 197.52%12.49億 | 211.23%12.47億 | --12.74億 | 224.69%12.72億 | --4.2億 | 30.71%4.01億 |
| 少数株主持分 | -3.58%-66.67万 | 9.96%-55.03万 | 21.97%-42.82万 | 40.26%-28.81万 | -196.13%-64.36万 | -2,321.95%-61.12万 | ---54.88万 | -214.83%-48.22万 | ---21.73万 | -103.66%-2.52万 |
| 資本合計 | -0.74%12.39億 | 1.07%12.6億 | 0.26%12.77億 | 1.18%12.87億 | 197.52%12.48億 | 211.10%12.47億 | --12.74億 | 224.22%12.72億 | --4.2億 | 30.41%4.01億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 6.02%20.5億 | 15.54%19.34億 | 19.76%20.12億 | 18.56%21.74億 | 111.50%19.34億 | 90.97%16.74億 | --16.8億 | 97.43%18.34億 | --9.14億 | 5.15%8.77億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 華興公認会計士事務所（特別事業組合） | -- | -- | -- | 華興公認会計士事務所（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
