| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -81.38%1.57億 | 456.15%5億 | --6.89億 | 812.09%7.62億 | --8.45億 | --8,989.42万 | ---- | 11.79%8,351.77万 | -3.20%7,471.02万 | ---- |
| 取引可能な金融資産 | --4.88億 | --1.95億 | --6,500.33万 | 2,900.81%3,000.81万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -9.44%8,936.2万 | 3.62%1.01億 | --8,271.84万 | 7.17%1.02億 | --9,867.85万 | --9,723.04万 | ---- | 42.67%9,507.28万 | -5.99%6,663.83万 | ---- |
| -受取手形 | -47.39%681.31万 | -7.85%1,326.9万 | --635.77万 | 9.14%1,711.55万 | --1,295.06万 | --1,439.87万 | ---- | -19.78%1,568.2万 | 1.29%1,954.93万 | ---- |
| -売掛金 | -3.71%8,254.89万 | 5.61%8,747.9万 | --7,636.07万 | 6.78%8,477.21万 | --8,572.79万 | --8,283.17万 | ---- | 68.60%7,939.08万 | -8.71%4,708.91万 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 31.25%324.89万 | 52.24%308.64万 | --291.87万 | 51.51%270万 | --247.53万 | --202.74万 | ---- | 220.50%178.2万 | 3.05%55.6万 | ---- |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | --308.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.50%178.2万 | 3.05%55.6万 | ---- |
| 前払資産 | 265.13%3,370.72万 | -12.23%569.71万 | --1,549.17万 | -13.39%543.72万 | --923.17万 | --649.09万 | ---- | 34.98%627.78万 | 25.24%465.1万 | ---- |
| 棚卸資産 | 26.63%1.71億 | 17.68%1.47億 | --1.41億 | 10.61%1.3億 | --1.35億 | --1.25億 | ---- | 20.04%1.18億 | 40.85%9,816.76万 | ---- |
| 債券融資 | 27.28%748.91万 | -11.71%688.6万 | --1,230.2万 | 4.04%586.17万 | --588.39万 | --779.91万 | ---- | -43.65%563.4万 | -13.62%999.79万 | ---- |
| その他流動資產 | 11.65%762.66万 | 88.04%799.71万 | --655.69万 | 121.77%662.5万 | --683.12万 | --425.29万 | ---- | 16.69%298.73万 | 40.71%256万 | ---- |
| 流動資產合計 | -13.19%9.57億 | 190.55%9.66億 | --10.14億 | 232.56%10.45億 | --11.03億 | --3.33億 | ---- | 22.09%3.14億 | 9.29%2.57億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -11.76%171.34万 | -11.12%178.86万 | --189.69万 | 0.53%189.69万 | --194.17万 | --201.24万 | ---- | 5.64%188.68万 | 8.66%178.61万 | ---- |
| 固定資産 | ---- | 29.28%2.54億 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---- | 28.86%1.26億 | 14.76%9,786万 | ---- |
| 建設中 | ---- | 238.99%2,071.15万 | ---- | ---- | ---- | --610.98万 | ---- | 1,568.05%6,796.1万 | 647.08%407.43万 | ---- |
| 無形資産 | -3.13%3,882.68万 | -3.11%3,921.72万 | --3,944.2万 | -3.44%3,975.23万 | --4,007.99万 | --4,047.54万 | ---- | 82.03%4,116.72万 | -3.21%2,261.56万 | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.38万 | --155.38万 | ---- | 0.00%155.38万 | 0.00%155.38万 | ---- |
| 長期前払費用 | 422.57%386.74万 | 112.19%250.82万 | --120.72万 | 9.52%94.43万 | --74.01万 | --118.2万 | ---- | -25.98%86.22万 | -32.11%116.48万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 17.17%584.97万 | 23.06%628.34万 | --606.38万 | 17.33%609.47万 | --499.26万 | --510.59万 | ---- | 18.87%519.47万 | 9.57%437万 | ---- |
| 使用権資産 | 86.95%213.4万 | 28.90%196.93万 | --209.73万 | 18.96%221.31万 | --114.15万 | --152.78万 | ---- | -12.56%186.05万 | -38.21%212.77万 | ---- |
| 他の非流動資産 | 81.32%2,181.89万 | 270.90%2,804.58万 | --1,024.6万 | 83.35%2,107.23万 | --1,203.37万 | --756.16万 | ---- | -13.45%1,149.28万 | 612.18%1,327.94万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 44.67%3.9億 | 39.12%3.65億 | --3.33億 | 25.02%3.23億 | --2.69億 | --2.62億 | ---- | 73.40%2.58億 | 20.62%1.49億 | ---- |
| 資産合計 | -1.83%13.47億 | 123.79%13.31億 | 133.74%13.48億 | 138.96%13.67億 | --13.72億 | --5.95億 | --5.77億 | 40.89%5.72億 | 13.19%4.06億 | --3.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | -60.37%600万 | --600万 | -66.16%1,126.4万 | --2,100万 | --1,513.96万 | ---- | 22,571.31%3,328.16万 | 642.05%14.68万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 10.23%1.12億 | 6.75%9,612.45万 | --1.04億 | 20.75%1.11億 | --1.01億 | --9,004.35万 | ---- | 107.41%9,161.36万 | -1.30%4,416.92万 | ---- |
| -支払手形 | 115.72%1,019.5万 | ---- | ---- | ---- | --472.59万 | --472.59万 | ---- | 164.19%940.51万 | -62.12%356万 | ---- |
| -買掛金勘定 | 5.08%1.02億 | 12.67%9,612.45万 | --1.04億 | 34.56%1.11億 | --9,670.12万 | --8,531.76万 | ---- | 102.44%8,220.84万 | 14.87%4,060.92万 | ---- |
| 契約負債 | 60.52%2,275.43万 | 39.18%1,690.16万 | --2,241.62万 | 65.40%1,637.79万 | --1,417.57万 | --1,214.36万 | ---- | -31.19%990.21万 | 24.34%1,439.04万 | ---- |
| 未払給料 | 15.36%680.44万 | 17.49%630.98万 | --551.5万 | 42.42%1,416.21万 | --589.83万 | --537.05万 | ---- | 13.05%994.41万 | 20.73%879.6万 | ---- |
| 支払うべき税金 | 74.60%384.57万 | -31.13%543.78万 | --21.81万 | -56.12%440.91万 | --220.25万 | --789.54万 | ---- | 161.40%1,004.75万 | -5.34%384.38万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 21.69%430.82万 | 209.16%414.71万 | --413.74万 | -3.20%506.03万 | --354.03万 | --134.14万 | ---- | 125.64%522.75万 | 134.91%231.67万 | ---- |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 209.16%414.71万 | ---- | ---- | ---- | --134.14万 | ---- | 125.64%522.75万 | 134.91%231.67万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -96.96%99.38万 | -93.30%107.34万 | ---- | 36.56%144.66万 | --3,264.96万 | --1,601.85万 | ---- | -10.69%105.93万 | -36.11%118.61万 | ---- |
| 他の流動負債 | -57.32%558.58万 | -6.24%1,191.55万 | --565.17万 | 10.72%1,270.22万 | --1,308.72万 | --1,270.8万 | ---- | -39.00%1,147.27万 | 145.03%1,880.76万 | ---- |
| 流動負債合計 | -19.53%1.56億 | -7.94%1.48億 | --1.48億 | 2.03%1.76億 | --1.94億 | --1.61億 | ---- | 84.23%1.73億 | 19.75%9,365.66万 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,190.67万 | ---- | --2,242.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -29.19%48.27万 | --37.48万 | --5.6万 | 24.29%35.19万 | --68.17万 | ---- | ---- | --28.31万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 60.26%526.28万 | 52.72%529.22万 | --553.25万 | 51.82%580.22万 | --328.39万 | --346.53万 | ---- | -15.96%382.18万 | -3.89%454.77万 | ---- |
| リース負債 | 2,138.54%115.44万 | 171.07%91.34万 | --70.97万 | 3.73%70.66万 | --5.16万 | --33.7万 | ---- | -29.09%68.12万 | -16.16%96.05万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 71.76%689.99万 | -74.40%658.04万 | --629.82万 | -74.79%686.07万 | --401.71万 | --2,570.9万 | ---- | 393.99%2,721万 | -6.28%550.82万 | ---- |
| 負債合計 | -17.68%1.63億 | -17.11%1.54億 | -21.03%1.54億 | -8.44%1.83億 | --1.98億 | --1.86億 | --1.95億 | 101.44%2億 | 17.93%9,916.48万 | --7,618万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.16億 | 33.33%1.16億 | --1.16億 | 33.33%1.16億 | --1.16億 | --8,678.8万 | ---- | 0.00%8,678.8万 | 0.00%8,678.8万 | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.40%7.79億 | 1,587.69%7.74億 | --7.73億 | 1,591.57%7.76億 | --7.76億 | --4,585.5万 | ---- | 0.00%4,585.5万 | 0.91%4,585.5万 | ---- |
| 剰余積立金 | 34.22%3,071.88万 | 34.23%3,071.88万 | --2,826.74万 | 23.53%2,826.74万 | --2,288.76万 | --2,288.5万 | ---- | 28.79%2,288.25万 | 32.32%1,776.72万 | ---- |
| 未分配利益 | -0.11%2.54億 | 2.35%2.52億 | --2.73億 | 22.99%2.61億 | --2.55億 | --2.47億 | ---- | 36.23%2.12億 | 22.32%1.56億 | ---- |
| その他の包括利益 | 5.75%455.65万 | -17.18%407.68万 | --318.51万 | 44.93%361.15万 | --430.87万 | --492.23万 | ---- | 213.03%249.2万 | -71.99%-220.46万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.93%11.84億 | 189.13%11.77億 | --11.94億 | 220.00%11.84億 | --11.73億 | --4.07億 | ---- | 21.79%3.7億 | 11.87%3.04億 | --2.94億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | -83.96%39.16万 | --96.11万 | --148.79万 | ---- | -22.39%244.19万 | 0.46%314.65万 | ---- |
| 資本合計 | 0.84%11.84億 | 188.08%11.77億 | 212.89%11.94億 | 218.01%11.84億 | --11.74億 | --4.08億 | --3.81億 | 21.33%3.72億 | 11.74%3.07億 | --2.97億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.83%13.47億 | 123.79%13.31億 | 133.74%13.48億 | 138.96%13.67億 | --13.72億 | --5.95億 | --5.77億 | 40.89%5.72億 | 13.19%4.06億 | --3.73億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
