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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --5.09億 | 160.10%4.83億 | --4.5億 | -55.74%8,288.45万 | 9.01%1.86億 | 41.03%1.87億 | 17.81%1.7億 | --1.33億 | 94.95%1.44億 | 4.11%7,410.72万 |
| 受取手形と売掛金 | --1.47億 | 5.54%1.6億 | --1.48億 | 6.33%1.29億 | 35.32%1.51億 | 31.33%1.21億 | 8.83%1.12億 | --9,220.62万 | 7.88%1.03億 | -17.11%9,517.04万 |
| -売掛金 | --1.47億 | 5.54%1.6億 | --1.48億 | 6.33%1.29億 | 35.32%1.51億 | 31.33%1.21億 | 8.83%1.12億 | --9,220.62万 | 7.88%1.03億 | -3.72%9,517.04万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --22.4万 | -53.31%22.77万 | --14.57万 | -99.34%3,169 | 1.12%48.77万 | -0.62%48.01万 | -12.45%48.23万 | --48.31万 | -16.29%55.08万 | 20.74%65.81万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.12%48.77万 | -0.62%48.01万 | -12.45%48.23万 | --48.31万 | -16.29%55.08万 | 20.74%65.81万 |
| 前払資産 | --113.11万 | -41.78%41.63万 | --1,696.77万 | 149.59%933.41万 | -46.49%71.51万 | 632.94%373.98万 | 294.24%133.63万 | --51.02万 | 69.98%33.89万 | 95.38%19.94万 |
| 棚卸資産 | --4.16億 | 257.08%4.75億 | --4.61億 | 219.05%4.24億 | -31.65%1.33億 | -48.73%1.33億 | -15.30%1.95億 | --2.59億 | 3.41%2.3億 | 50.98%2.22億 |
| 債券融資 | --1,748.36万 | 3.30%4,193.96万 | --4,137.51万 | 29.70%4,498万 | 20.69%4,060.15万 | 142.77%3,468.09万 | -3.28%3,364.16万 | --1,428.54万 | 6.68%3,478.3万 | --3,260.41万 |
| その他流動資產 | --168.94万 | 135.58%974.83万 | --3,876.87万 | 6,374.68%2,535.6万 | 749.21%413.8万 | -79.75%39.16万 | -87.03%48.73万 | --193.43万 | -71.96%375.73万 | -22.96%1,339.85万 |
| 流動資產合計 | --10.92億 | 123.29%11.7億 | --11.56億 | 48.89%7.16億 | 2.20%5.24億 | -4.18%4.81億 | -0.75%5.13億 | --5.02億 | 17.79%5.17億 | 24.81%4.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --586.46万 | 0.00%586.46万 | --586.46万 | 0.00%586.46万 | 0.00%586.46万 | 0.00%586.46万 | 0.00%586.46万 | --586.46万 | -25.43%586.46万 | --786.46万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.85%2.67億 | 49.98%2.69億 | -9.72%1.69億 | --1.8億 | -3.71%1.88億 | -8.37%1.95億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 3,301.34%5,967.02万 | -87.16%1,291.77万 | -94.14%175.43万 | 41,874.70%1.01億 | --2,991.58万 | -89.27%23.96万 | 154.37%223.31万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | --5,041.21万 | -2.75%5,077.16万 | --5,113.11万 | 53.24%5,149.06万 | 52.98%5,220.96万 | -2.76%3,360.2万 | -2.70%3,412.85万 | --3,455.74万 | -1.77%3,507.44万 | -2.71%3,570.75万 |
| 長期前払費用 | --156.04万 | -47.41%181.17万 | --218.21万 | -37.75%260.3万 | -34.39%344.48万 | 27.06%418.18万 | 34.01%525.03万 | --329.12万 | -22.31%391.8万 | -10.04%504.31万 |
| 繰延税金資産 | --594.99万 | 51.81%511.82万 | --348.31万 | 15.76%502.31万 | -5.49%337.15万 | -5.16%433.92万 | -22.26%356.72万 | --457.55万 | 26.70%458.88万 | 55.77%362.17万 |
| 使用権資産 | --44.86万 | --51.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | --336.15万 | -65.49%632.82万 | --1,265.91万 | 488.99%3,864.56万 | 987.76%1,833.96万 | -70.48%656.13万 | -61.91%168.6万 | --2,222.43万 | 1,719.16%442.6万 | 338.46%24.33万 |
| 非流動資産合計 | --5.61億 | 45.41%5.29億 | --4.65億 | 29.44%4.21億 | 13.37%3.63億 | 16.29%3.26億 | 32.65%3.21億 | --2.8億 | -3.14%2.42億 | -6.21%2.5億 |
| 資産合計 | --16.54億 | 91.39%16.98億 | --16.21億 | 41.03%11.37億 | 6.50%8.87億 | 3.16%8.06億 | 9.90%8.33億 | --7.82億 | 10.20%7.58億 | 11.45%6.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --0 | 138.61%8,407.47万 | 24.43%4,858.61万 | -51.12%3,523.59万 | -66.95%3,904.76万 | --7,208.15万 | -34.82%1.18億 | 54.26%1.81億 |
| 支払手形と買掛金 | --6,041.99万 | 11.81%1.22億 | --9,788.07万 | 87.83%1.53億 | 14.47%1.09億 | 26.53%8,128.68万 | 19.82%9,515.97万 | --6,424.18万 | 8.81%7,941.82万 | -10.76%7,298.66万 |
| -支払手形 | ---- | ---- | --9.03万 | --59.03万 | 2.38%40.95万 | ---- | -95.18%40万 | --631.11万 | 165.33%829.59万 | --312.66万 |
| -買掛金勘定 | --6,041.99万 | 12.23%1.22億 | --9,779.04万 | 87.11%1.52億 | 14.53%1.09億 | 40.32%8,128.68万 | 33.23%9,475.97万 | --5,793.07万 | 1.81%7,112.23万 | -14.59%6,986万 |
| 契約負債 | --84.84万 | -63.46%119.52万 | --111.45万 | -8.73%116.58万 | 106.07%327.11万 | -8.37%127.73万 | 52.49%158.74万 | --139.4万 | 334.76%104.1万 | --23.94万 |
| 未払給料 | --143.17万 | 3.76%797.09万 | --506.15万 | -67.99%189.79万 | -22.91%768.23万 | 13.04%592.95万 | 48.83%996.53万 | --524.55万 | 48.53%669.58万 | -12.05%450.81万 |
| 支払うべき税金 | --669.51万 | -48.29%687.09万 | --530.95万 | -71.96%387.42万 | -33.63%1,328.8万 | 222.10%1,381.48万 | 5.73%2,002.24万 | --428.9万 | 214.69%1,893.69万 | 639.10%601.76万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --78.1万 | -52.79%76.05万 | --143.1万 | -27.25%110.05万 | -13.93%161.07万 | -35.15%151.27万 | 17.90%187.15万 | --233.25万 | -17.60%158.74万 | 57.67%192.66万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.93%161.07万 | -35.21%151.12万 | 17.90%187.15万 | --233.25万 | -17.60%158.74万 | 109.41%192.66万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --4,031.12万 | 175.11%3,029.88万 | --3,002.67万 | 4,299.21%4,404.16万 | 22.23%1,101.34万 | -93.33%100.11万 | -10.03%901.06万 | --1,502.04万 | 92.31%1,001.5万 | 4.16%520.78万 |
| 他の流動負債 | --12.01万 | -79.05%7.92万 | --12万 | -22.60%11.46万 | 110.82%37.82万 | -5.89%14.81万 | 70.18%17.94万 | --15.73万 | 238.63%10.54万 | --3.11万 |
| 流動負債合計 | --1.11億 | -13.24%1.69億 | --1.41億 | 106.09%2.89億 | 10.13%1.95億 | -14.90%1.4億 | -25.05%1.77億 | --1.65億 | -13.31%2.36億 | 27.96%2.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1.34億 | 30.12%1.42億 | --1.11億 | 76.51%2.1億 | -11.67%1.09億 | -12.05%1.19億 | 30.26%1.24億 | --1.35億 | 21.84%9,493.46万 | -6.12%7,791.65万 |
| 流動性繰延税金負債 | --1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | --2,808.43万 | 117.71%2,164.89万 | --2,176.91万 | 106.14%2,226.84万 | 55.30%994.4万 | 115.51%1,080.23万 | 39.02%640.31万 | --501.25万 | -8.04%460.58万 | 20.80%500.86万 |
| リース負債 | --14.47万 | --21.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --1.62億 | 37.60%1.64億 | --1.32億 | 78.97%2.33億 | -8.38%1.19億 | -7.50%1.3億 | 30.67%1.3億 | --1.4億 | 20.04%9,954.05万 | -4.84%8,292.5万 |
| 負債合計 | --2.73億 | 6.06%3.33億 | --2.73億 | 93.05%5.22億 | 2.29%3.14億 | -11.50%2.7億 | -8.52%3.07億 | --3.05億 | -5.52%3.35億 | 18.42%3.55億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --8,948万 | 33.33%8,948万 | --8,948万 | 0.00%6,711万 | 0.00%6,711万 | 0.00%6,711万 | 0.00%6,711万 | --6,711万 | 0.00%6,711万 | 0.00%6,711万 |
| 追加払込資本金 | --8.34億 | 447.08%8.34億 | --8.34億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | --1.53億 | 0.23%1.53億 | 0.07%1.52億 |
| 剰余積立金 | --3,357.49万 | 15.13%3,357.49万 | --2,916.37万 | 16.65%2,916.37万 | 16.65%2,916.37万 | 27.43%2,500.13万 | 27.43%2,500.13万 | --1,961.93万 | 42.25%1,961.93万 | 22.70%1,379.24万 |
| 未分配利益 | --4.25億 | 25.63%4.08億 | --3.95億 | 25.83%3.67億 | 15.25%3.25億 | 22.94%2.91億 | 53.55%2.82億 | --2.37億 | 83.77%1.83億 | 14.65%9,983.56万 |
| 控除：自己株式 | --148.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --13.81億 | 138.10%13.65億 | --13.48億 | 14.82%6.16億 | 8.95%5.73億 | 12.55%5.36億 | 24.51%5.26億 | --4.76億 | 26.97%4.23億 | 4.86%3.33億 |
| 資本合計 | --13.81億 | 138.10%13.65億 | --13.48億 | 14.82%6.16億 | 8.95%5.73億 | 12.55%5.36億 | 24.51%5.26億 | --4.76億 | 26.97%4.23億 | 4.86%3.33億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | --16.54億 | 91.39%16.98億 | --16.21億 | 41.03%11.37億 | 6.50%8.87億 | 3.16%8.06億 | 9.90%8.33億 | --7.82億 | 10.20%7.58億 | 11.45%6.88億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
