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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -15.57%5,357.45万 | 107.29%9,289.72万 | 357.27%1.85億 | -1.74%4,389.9万 | --6,345.22万 | --4,481.43万 | --4,056.36万 | 333.80%4,467.55万 | ---- | 15.92%1,029.87万 |
| 取引可能な金融資産 | -48.94%2.72億 | 4,792.74%3.42億 | 2,311.65%2.41億 | --4.3億 | --5.32億 | --700万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 7.78%2.31億 | 22.10%2.48億 | 32.66%2.37億 | 46.70%2.49億 | --2.14億 | --2.03億 | --1.79億 | 1.52%1.7億 | ---- | 6.10%1.67億 |
| -受取手形 | 76.75%444.64万 | 53.30%795.55万 | -71.16%137.72万 | -62.79%137.72万 | --251.56万 | --518.95万 | --477.45万 | 28.89%370.09万 | ---- | -18.16%287.13万 |
| -売掛金 | 6.96%2.26億 | 21.28%2.4億 | 35.51%2.36億 | 49.14%2.48億 | --2.12億 | --1.98億 | --1.74億 | 1.04%1.66億 | ---- | 6.66%1.64億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 58.14%94.31万 | -34.53%44.94万 | 88.83%83.38万 | 52.93%61.27万 | --59.64万 | --68.65万 | --44.16万 | -5.70%40.06万 | ---- | -90.94%42.48万 |
| -他の債権 | ---- | -34.53%44.94万 | ---- | ---- | ---- | --68.65万 | --44.16万 | -5.70%40.06万 | ---- | -90.94%42.48万 |
| 前払資産 | -5.01%820.26万 | 108.86%638.66万 | 393.42%1,290.99万 | 179.74%762.01万 | --863.51万 | --305.78万 | --261.64万 | -28.38%272.4万 | ---- | 20.01%380.32万 |
| 棚卸資産 | 27.53%2.02億 | 34.59%1.89億 | 24.53%1.9億 | -1.12%1.77億 | --1.58億 | --1.4億 | --1.52億 | 6.94%1.79億 | ---- | 33.25%1.67億 |
| 債券融資 | 100.71%3,016.79万 | 31.64%1,928.94万 | 389.08%2,886.49万 | 11.31%1,261.82万 | --1,503.02万 | --1,465.27万 | --590.19万 | -0.71%1,133.61万 | ---- | --1,141.66万 |
| その他流動資產 | --214.59万 | -98.41%34.54万 | -98.73%20.43万 | -96.03%70.72万 | ---- | --2,167.46万 | --1,603.86万 | 79.13%1,783.71万 | ---- | -13.80%995.74万 |
| 流動資產合計 | -19.46%7.99億 | 106.54%8.98億 | 120.44%8.96億 | 116.53%9.21億 | --9.92億 | --4.35億 | --4.07億 | 14.92%4.25億 | ---- | 13.47%3.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 4.41%4.7億 | ---- | ---- | ---- | --4.5億 | --4.59億 | -1.61%4.7億 | ---- | 24.45%4.78億 |
| 建設中 | ---- | 23.54%7,719.54万 | ---- | ---- | ---- | --6,248.69万 | --5,676.54万 | 176.47%5,182.88万 | ---- | -83.77%1,874.67万 |
| 無形資産 | -4.82%2,934.7万 | -0.36%3,035.28万 | -2.10%2,979.44万 | -0.55%3,047.49万 | --3,083.47万 | --3,046.33万 | --3,043.43万 | -6.12%3,064.29万 | ---- | -4.94%3,263.9万 |
| 長期前払費用 | 60.84%2,327.06万 | 6.56%1,635.57万 | -11.46%1,452.82万 | -5.78%1,512.39万 | --1,446.79万 | --1,534.86万 | --1,640.82万 | 90.57%1,605.16万 | ---- | 6.85%842.32万 |
| 繰延税金資産 | -57.92%99.4万 | 10.62%232.53万 | -18.20%233.17万 | -30.40%234.3万 | --236.23万 | --210.21万 | --285.05万 | -27.16%336.64万 | ---- | -1.70%462.13万 |
| 使用権資産 | --175.32万 | --192.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 195.12%2,085.84万 | 127.33%1,397.86万 | -7.87%586.62万 | 77.13%652.32万 | --706.77万 | --614.91万 | --636.71万 | -77.96%368.26万 | ---- | 26.25%1,671.01万 |
| 非流動資産合計 | 9.74%6.38億 | 8.02%6.12億 | 1.95%5.83億 | 3.25%5.94億 | --5.81億 | --5.66億 | --5.72億 | 2.99%5.76億 | ---- | -10.56%5.59億 |
| 資産合計 | -8.67%14.37億 | 50.81%15.1億 | 51.19%14.79億 | 51.39%15.15億 | --15.74億 | 6.38%10.01億 | --9.78億 | 7.74%10.01億 | 5.05%9.41億 | -2.32%9.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | -99.08%141.98万 | -99.04%141.98万 | --9,267.45万 | --1.45億 | --1.55億 | 45.75%1.48億 | ---- | 45.43%1.02億 |
| 支払手形と買掛金 | -0.71%1.06億 | 64.20%1.18億 | 34.53%7,472.23万 | 35.24%1.07億 | --1.07億 | --7,172.74万 | --5,554.4万 | -14.95%7,910.33万 | ---- | 26.70%9,300.57万 |
| -買掛金勘定 | -0.71%1.06億 | 64.20%1.18億 | 34.53%7,472.23万 | 35.24%1.07億 | --1.07億 | --7,172.74万 | --5,554.4万 | -14.95%7,910.33万 | ---- | 26.70%9,300.57万 |
| 契約負債 | 74.22%132.04万 | -62.65%141.68万 | -80.72%78.72万 | -76.48%102.37万 | --75.79万 | --379.31万 | --408.31万 | -63.34%435.32万 | ---- | -29.64%1,187.52万 |
| 未払給料 | 59.07%1,575.03万 | -13.58%1,065.19万 | 3.65%1,190.2万 | 1.92%1,532.84万 | --990.17万 | --1,232.51万 | --1,148.26万 | -7.57%1,503.98万 | ---- | -25.52%1,627.09万 |
| 支払うべき税金 | -66.16%264.07万 | -34.87%463.18万 | -31.41%402.92万 | 155.75%895.36万 | --780.39万 | --711.11万 | --587.45万 | -53.78%350.09万 | ---- | 115.03%757.47万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -22.20%3,189.28万 | -28.37%4,282.9万 | -29.57%3,684.92万 | -36.59%4,238.21万 | --4,099.3万 | --5,979.44万 | --5,231.92万 | -0.75%6,684万 | ---- | -45.24%6,734.37万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.96%31.83万 |
| -その他の未払金 | ---- | -28.37%4,282.9万 | ---- | ---- | ---- | --5,979.44万 | ---- | --6,684万 | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -95.18%95.59万 | 1.69%2,024.16万 | -0.42%1,985.16万 | 0.40%1,985.16万 | --1,985.16万 | --1,990.61万 | --1,993.59万 | 32.31%1,977.18万 | ---- | -42.98%1,494.38万 |
| 他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.71万 |
| 流動負債合計 | -43.05%1.59億 | -38.29%1.98億 | -50.85%1.5億 | -41.86%1.96億 | --2.79億 | --3.2億 | --3.04億 | 7.56%3.37億 | ---- | -6.43%3.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -83.86%1,290万 | -24.74%6,014.49万 | -22.02%7,003.08万 | -22.02%7,003.08万 | --7,991.67万 | --7,991.67万 | --8,980.26万 | -18.04%8,980.26万 | ---- | -7.31%1.1億 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.94万 | --93.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 4,195.12%1,226.81万 | 2,649.72%873.51万 | 2,615.55%949.67万 | 2,343.51%951.76万 | --28.56万 | --31.77万 | --34.97万 | -29.01%38.95万 | ---- | -91.34%54.87万 |
| リース負債 | --151.93万 | --149.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -67.19%2,668.74万 | -13.30%7,037.51万 | -11.79%7,952.75万 | -11.80%7,954.84万 | --8,133.17万 | --8,116.68万 | --9,015.23万 | -18.10%9,019.21万 | ---- | -38.08%1.1億 |
| 負債合計 | -48.50%1.86億 | -33.24%2.68億 | -41.92%2.29億 | -35.51%2.75億 | --3.6億 | -2.72%4.01億 | --3.94億 | 0.88%4.27億 | 1.47%4.13億 | -17.41%4.23億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.00%1.38億 | 33.33%1.38億 | 33.33%1.38億 | 33.33%1.38億 | --1.38億 | --1.04億 | --1.04億 | 0.00%1.04億 | ---- | 7.72%1.04億 |
| 追加払込資本金 | 0.06%9.19億 | 161.33%9.19億 | 161.41%9.19億 | 161.48%9.19億 | --9.19億 | --3.52億 | --3.51億 | 0.17%3.51億 | ---- | 1,991.81%3.51億 |
| 剰余積立金 | 49.35%2,198.03万 | 49.35%2,198.03万 | 49.35%2,198.03万 | 49.35%2,198.03万 | --1,471.74万 | --1,471.74万 | --1,471.74万 | 133.22%1,471.74万 | ---- | -86.19%631.07万 |
| 未分配利益 | 21.51%1.72億 | 25.38%1.63億 | 50.00%1.71億 | 54.67%1.61億 | --1.42億 | --1.3億 | --1.14億 | 131.59%1.04億 | ---- | -82.94%4,497.21万 |
| その他の包括利益 | ---1,539.43 | ---1,026.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.16%12.51億 | 107.05%12.42億 | 114.10%12.5億 | 116.07%12.4億 | --12.13億 | 13.48%6億 | --5.84億 | 13.48%5.74億 | 11.63%5.29億 | 19.75%5.06億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 3.16%12.51億 | 107.05%12.42億 | 114.10%12.5億 | 116.07%12.4億 | --12.13億 | 13.48%6億 | --5.84億 | 13.48%5.74億 | 8.03%5.29億 | 15.32%5.06億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.67%14.37億 | 50.81%15.1億 | 51.19%14.79億 | 51.39%15.15億 | --15.74億 | 6.38%10.01億 | --9.78億 | 7.74%10.01億 | 5.05%9.41億 | -2.32%9.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
