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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --9,704.76万 | 29.49%1.05億 | --6.29億 | 117.37%1.16億 | 5.32%8,139.3万 | ---- | -23.67%5,327.37万 | --7,728.37万 | -26.60%6,979.62万 | 17.06%9,508.65万 |
| 取引可能な金融資産 | --3.47億 | --3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | --43.89万 |
| 受取手形と売掛金 | --2.88億 | 33.32%2.46億 | --2.34億 | 43.76%2.56億 | 33.87%1.84億 | ---- | 37.20%1.78億 | --1.38億 | 23.95%1.3億 | 12.61%1.05億 |
| -受取手形 | --493.04万 | 179.74%664.96万 | --452.68万 | 57.01%344.59万 | 33.28%237.7万 | ---- | -27.26%219.47万 | --178.35万 | -13.82%301.74万 | 3.36%350.14万 |
| -売掛金 | --2.83億 | 31.41%2.39億 | --2.29億 | 43.59%2.53億 | 33.88%1.82億 | ---- | 38.73%1.76億 | --1.36億 | 25.25%1.27億 | 12.95%1.01億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --535.52万 | 73.00%593.62万 | --441.65万 | -24.45%349.71万 | -23.43%343.14万 | ---- | 135.45%462.86万 | --448.13万 | 18.07%196.58万 | -6.86%166.49万 |
| -他の債権 | ---- | 73.00%593.62万 | ---- | ---- | -23.43%343.14万 | ---- | 135.45%462.86万 | --448.13万 | 18.07%196.58万 | -6.86%166.49万 |
| 前払資産 | --585.93万 | 17.52%658.4万 | --276.53万 | -74.95%245.95万 | -58.34%560.25万 | ---- | -45.30%981.82万 | --1,344.9万 | 107.04%1,794.78万 | 65.92%866.88万 |
| 棚卸資産 | --1.33億 | 43.33%1.24億 | --1.17億 | 5.64%9,650.05万 | 20.30%8,654.12万 | ---- | 33.39%9,135.23万 | --7,193.96万 | 53.05%6,848.45万 | 25.65%4,474.63万 |
| 債券融資 | --4,830.8万 | 108.51%5,059.94万 | --2,743.2万 | -10.86%2,106.65万 | 2.28%2,426.73万 | ---- | 62.94%2,363.44万 | --2,372.71万 | -30.23%1,450.47万 | 6.52%2,078.92万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --207.1万 | --218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --1,650.3万 | 67.20%1,470.57万 | --1,247.14万 | 33.00%1,086.05万 | 22.13%879.55万 | ---- | 20.35%816.57万 | --720.17万 | 309.96%678.5万 | 172.59%165.5万 |
| 流動資產合計 | --9.43億 | 135.80%9.3億 | --10.26億 | 37.20%5.06億 | 16.41%3.94億 | ---- | 19.30%3.69億 | --3.39億 | 11.35%3.09億 | 17.22%2.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | --311.52万 | --399.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | -2.07%1.78億 | ---- | ---- | 12.77%1.82億 | ---- | 241.26%1.81億 | --1.61億 | 48.68%5,315.26万 | 35.95%3,574.92万 |
| 固定資産処分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | 131.90%1.17億 | ---- | ---- | 3,027.38%5,027.5万 | ---- | -99.09%84.04万 | --160.76万 | 397.99%9,241.66万 | --1,855.77万 |
| 無形資産 | --4,955.36万 | 6.26%1,870.76万 | --1,748.59万 | 0.80%1,767.66万 | 28.18%1,760.52万 | ---- | 62.37%1,753.57万 | --1,373.44万 | -6.48%1,079.96万 | 439.55%1,154.82万 |
| 長期前払費用 | --581.2万 | -21.49%385.76万 | --423.93万 | -17.62%462.16万 | 161.39%491.34万 | ---- | 178.51%561.03万 | --187.98万 | 23.93%201.44万 | 16.93%162.54万 |
| 繰延税金資産 | --1,857.42万 | 197.47%1,497.8万 | --520.92万 | 7.20%558.41万 | 132.09%503.51万 | ---- | 23.49%520.92万 | --216.95万 | 160.28%421.82万 | 0.45%162.06万 |
| 使用権資産 | --4,340.88万 | 215.45%4,724.67万 | --812.11万 | -39.77%1,063.74万 | -43.80%1,497.75万 | ---- | 29.37%1,766.16万 | --2,665万 | -30.93%1,365.15万 | --1,976.4万 |
| 他の非流動資産 | --3,305.25万 | 366.22%3,323.51万 | --2,609.14万 | 152.66%1,302.32万 | -54.27%712.86万 | ---- | -11.52%515.44万 | --1,559.02万 | -13.34%582.58万 | 106.04%672.22万 |
| 非流動資産合計 | --4.69億 | 47.90%4.17億 | --3.39億 | 36.36%3.18億 | 26.43%2.82億 | ---- | 28.19%2.33億 | --2.23億 | 90.48%1.82億 | 175.45%9,558.74万 |
| 資産合計 | --14.11億 | 99.18%13.47億 | 121.75%13.65億 | 36.87%8.25億 | 20.38%6.76億 | --6.16億 | 22.59%6.02億 | --5.62億 | 31.60%4.91億 | 37.42%3.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --2,250万 | --2,350万 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | --7,586.35万 | -10.00%5,330.12万 | --6,922.48万 | 158.52%7,725.75万 | 67.43%5,922.67万 | ---- | -32.80%2,988.49万 | --3,537.46万 | 84.31%4,447.11万 | 55.99%2,412.89万 |
| -支払手形 | ---- | ---- | --536.74万 | --698.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | --7,586.35万 | -10.00%5,330.12万 | --6,385.75万 | 135.14%7,027.05万 | 67.43%5,922.67万 | ---- | -32.80%2,988.49万 | --3,537.46万 | 84.31%4,447.11万 | 55.99%2,412.89万 |
| 契約負債 | --286.91万 | -8.79%353.77万 | --322.58万 | -17.19%293.91万 | 27.97%387.84万 | ---- | -15.67%354.94万 | --303.08万 | -10.63%420.9万 | --470.96万 |
| 未払給料 | --2,082.83万 | 67.70%1,612.03万 | --1,712.18万 | 15.91%1,641.15万 | 16.07%961.25万 | ---- | 22.46%1,415.88万 | --828.15万 | 17.71%1,156.18万 | 63.42%982.23万 |
| 支払うべき税金 | --1,073.55万 | 24.55%806.86万 | --1,588.97万 | 8.56%1,326.98万 | -60.65%647.81万 | ---- | 26.64%1,222.36万 | --1,646.19万 | -9.60%965.25万 | 100.51%1,067.73万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --2,432.03万 | 60.14%1,140.29万 | --3,161.81万 | 11.34%1,119.44万 | 31.04%712.06万 | ---- | 31.22%1,005.46万 | --543.37万 | 24.11%766.26万 | 61.87%617.39万 |
| -その他の未払金 | ---- | 60.14%1,140.29万 | ---- | ---- | 31.04%712.06万 | ---- | 31.22%1,005.46万 | --543.37万 | 24.11%766.26万 | 61.87%617.39万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --918.64万 | 9.20%1,010.49万 | --551.28万 | -6.19%838.65万 | 7.78%925.32万 | ---- | 50.50%894.02万 | --858.51万 | -28.64%594.04万 | --832.47万 |
| 他の流動負債 | --13.84万 | 14.49%4.1万 | --6.34万 | 8.71%7.29万 | -33.89%3.58万 | ---- | -67.01%6.71万 | --5.42万 | -29.00%20.34万 | --28.65万 |
| 流動負債合計 | --1.44億 | -3.33%1.03億 | --1.65億 | 94.01%1.53億 | 37.40%1.06億 | ---- | -5.76%7,887.85万 | --7,722.18万 | 30.53%8,370.08万 | 87.27%6,412.32万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | --1,483.13万 | --1,483.13万 | ---- | ---- | ---- | --1,802.03万 | --300.38万 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --1,509.06万 | 154.68%1,211.68万 | --307.21万 | -25.00%372.95万 | --475.77万 | ---- | 136.59%497.24万 | ---- | --210.17万 | ---- |
| 長期繰延収益 | --181.43万 | 110.53%203.18万 | --224.94万 | 52.09%246.71万 | -60.65%96.51万 | ---- | -52.90%162.22万 | --245.26万 | -9.65%344.44万 | 3.78%381.24万 |
| リース負債 | --4,208.91万 | 763.53%4,536.46万 | --243.31万 | -70.66%273.19万 | -69.46%525.34万 | ---- | 50.72%931.13万 | --1,719.96万 | -45.99%617.79万 | --1,143.93万 |
| 非流動負債合計 | --5,899.41万 | 442.21%5,951.32万 | --2,258.58万 | 49.38%2,375.98万 | -70.86%1,097.61万 | ---- | 8.00%1,590.59万 | --3,767.25万 | -3.44%1,472.77万 | 315.18%1,525.17万 |
| 負債合計 | --2.03億 | 38.44%1.62億 | 117.41%1.88億 | 86.52%1.77億 | 1.90%1.17億 | --8,635.58万 | -3.70%9,478.44万 | --1.15億 | 24.00%9,842.85万 | 109.35%7,937.49万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --5,600万 | 86.67%5,600万 | --4,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | 0.00%3,000万 | --3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| 追加払込資本金 | --5.16億 | 800.66%5.16億 | --5.32億 | 0.85%5,750.93万 | 0.85%5,726.71万 | ---- | 0.79%5,702.49万 | --5,678.26万 | 0.73%5,657.62万 | 0.72%5,616.35万 |
| 剰余積立金 | --1,500万 | 0.00%1,500万 | --1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | ---- | 0.00%1,500万 | --1,500万 | 0.00%1,500万 | 28.16%1,500万 |
| 未分配利益 | --6.22億 | 30.87%5.98億 | --5.91億 | 34.43%5.45億 | 32.42%4.57億 | ---- | 39.19%4.06億 | --3.45億 | 51.10%2.91億 | 41.46%1.93億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --12.08億 | 111.91%11.84億 | --11.78億 | 27.61%6.48億 | 25.14%5.59億 | ---- | 29.18%5.08億 | --4.47億 | 33.66%3.93億 | 25.76%2.94億 |
| 資本合計 | --12.08億 | 111.91%11.84億 | 122.46%11.78億 | 27.61%6.48億 | 25.14%5.59億 | --5.29億 | 29.18%5.08億 | --4.47億 | 33.66%3.93億 | 25.76%2.94億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | --14.11億 | 99.18%13.47億 | 121.75%13.65億 | 36.87%8.25億 | 20.38%6.76億 | --6.16億 | 22.59%6.02億 | --5.62億 | 31.60%4.91億 | 37.42%3.73億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
