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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --7,681.48万 | -6.54%5,677.94万 | -11.18%9,464.09万 | ---- | -73.78%6,075.5万 | ---- | --1.07億 | 76.56%2.32億 | 39.19%1.31億 | --9,429.64万 |
| 受取手形と売掛金 | --2.22億 | 34.72%2.51億 | -11.45%1.94億 | ---- | 15.89%1.86億 | ---- | --2.19億 | 24.45%1.61億 | 2.04%1.29億 | --1.27億 |
| -受取手形 | --1,807.4万 | 44.97%1,679.37万 | -22.08%920.04万 | ---- | -13.11%1,158.45万 | ---- | --1,180.69万 | 36.17%1,333.29万 | -63.92%979.14万 | --2,714.05万 |
| -売掛金 | --2.04億 | 34.04%2.34億 | -10.84%1.85億 | ---- | 18.51%1.75億 | ---- | --2.07億 | 23.49%1.48億 | 20.03%1.19億 | --9,955.1万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --357.17万 | -70.59%88.57万 | -30.30%96.04万 | ---- | -44.43%301.14万 | ---- | --137.8万 | 790.49%541.96万 | -95.36%60.86万 | --1,311.89万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | -30.30%96.04万 | ---- | -44.43%301.14万 | ---- | --137.8万 | 790.49%541.96万 | -95.36%60.86万 | --1,311.89万 |
| 契約資産 | --2.73万 | -71.57%2.73万 | 62.15%9.59万 | ---- | -5.86%9.59万 | ---- | --5.91万 | 6.26%10.18万 | --9.58万 | ---- |
| 前払資産 | --398.17万 | -13.82%719.87万 | 1,091.63%1,630.83万 | ---- | -59.06%835.3万 | ---- | --136.86万 | 1,991.39%2,040.17万 | -40.72%97.55万 | --164.56万 |
| 棚卸資産 | --1.73億 | 1.73%1.56億 | -19.56%1.27億 | ---- | -18.78%1.54億 | ---- | --1.58億 | 84.00%1.89億 | 24.82%1.03億 | --8,240.6万 |
| 債券融資 | --185万 | -75.85%52.5万 | 4,455.00%182.2万 | ---- | --217.36万 | ---- | --4万 | ---- | 400.00%50万 | --10万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --289.14万 | --282.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --194.5万 | --185.9万 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --1,173.19万 | 13.58%894.02万 | 165.84%693.38万 | ---- | 1,273.94%787.1万 | ---- | --260.83万 | --57.29万 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | --4.96億 | 14.75%4.85億 | -10.01%4.41億 | ---- | -30.78%4.22億 | ---- | --4.91億 | 66.93%6.1億 | 14.87%3.66億 | --3.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | --41.73万 | -86.21%40.98万 | 8.94%310.28万 | ---- | 8.94%297.27万 | ---- | --284.81万 | 60.69%272.87万 | --169.81万 | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | 29.66%3.69億 | ---- | 27.80%3.67億 | ---- | --2.85億 | 83.08%2.87億 | -2.79%1.57億 | --1.61億 |
| 建設中 | ---- | ---- | -42.84%7,628.39万 | ---- | -21.64%8,100.21万 | ---- | --1.33億 | 49.02%1.03億 | 371.21%6,936.7万 | --1,472.1万 |
| 無形資産 | --8,593.15万 | 0.42%8,531.72万 | -1.38%8,464.21万 | ---- | -1.56%8,496.23万 | ---- | --8,582.43万 | 127.10%8,630.54万 | -0.96%3,800.29万 | --3,837.17万 |
| 長期前払費用 | --1,012.78万 | -21.49%1,042.85万 | -10.81%1,249.03万 | ---- | 2.21%1,328.28万 | ---- | --1,400.38万 | -1.39%1,299.53万 | -21.45%1,317.87万 | --1,677.75万 |
| 繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.29万 | -40.04%122.16万 | 61.11%203.73万 | --126.45万 |
| 使用権資産 | --377.61万 | -26.59%434.89万 | -25.33%506.5万 | ---- | --592.42万 | ---- | --678.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | --6,539.76万 | 73.68%7,234.48万 | 12.22%5,207.5万 | ---- | 183.19%4,165.49万 | ---- | --4,640.4万 | 5.71%1,470.93万 | 2,219.16%1,391.5万 | --60万 |
| 非流動資産合計 | --6.98億 | 6.67%6.37億 | 4.87%6.03億 | ---- | 17.37%5.97億 | ---- | --5.75億 | 72.35%5.09億 | 26.57%2.95億 | --2.33億 |
| 資産合計 | 17.94%11.94億 | 10.02%11.22億 | -1.98%10.44億 | --10.13億 | -8.89%10.2億 | --10.09億 | --10.66億 | 69.35%11.19億 | 19.82%6.61億 | --5.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1.13億 | -0.45%8,606.74万 | 28.47%7,805.89万 | ---- | -38.96%8,645.86万 | ---- | --6,075.83万 | --1.42億 | ---- | --9,877万 |
| 取引性金融負債 | --225.29万 | 124.97%217.25万 | --214.11万 | ---- | --96.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | --5.51億 | 9.02%5.04億 | -13.27%4.79億 | ---- | -12.99%4.62億 | ---- | --5.52億 | 56.16%5.31億 | 40.06%3.4億 | --2.43億 |
| -支払手形 | --4.08億 | 22.81%3.98億 | -9.84%3.6億 | ---- | -6.14%3.24億 | ---- | --4億 | 32.63%3.46億 | 54.60%2.61億 | --1.69億 |
| -買掛金勘定 | --1.43億 | -23.44%1.05億 | -22.29%1.18億 | ---- | -25.75%1.38億 | ---- | --1.52億 | 133.23%1.86億 | 7.08%7,954.36万 | --7,428.52万 |
| 契約負債 | --1,109.28万 | 24.30%869.03万 | -21.88%690.46万 | ---- | -9.75%699.16万 | ---- | --883.89万 | 12.90%774.68万 | --686.18万 | ---- |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --947.7万 |
| 未払給料 | --1,042.57万 | -6.19%1,228.35万 | -19.81%1,045.79万 | ---- | -14.86%1,309.35万 | ---- | --1,304.09万 | 56.91%1,537.95万 | -20.03%980.13万 | --1,225.6万 |
| 支払うべき税金 | --210.44万 | 117.21%796.25万 | 66.94%622.05万 | ---- | 58.84%366.58万 | ---- | --372.62万 | -65.53%230.78万 | -37.03%669.52万 | --1,063.22万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --140.72万 | 92.35%184.98万 | -6.76%116万 | ---- | -86.09%96.17万 | ---- | --124.41万 | 848.94%691.43万 | -62.09%72.86万 | --192.22万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -6.76%116万 | ---- | -86.09%96.17万 | ---- | --124.41万 | 848.94%691.43万 | -62.09%72.86万 | --192.22万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --1,735.4万 | -12.68%2,009.21万 | -14.33%2,300.71万 | ---- | -26.17%2,300.92万 | ---- | --2,685.39万 | 182.96%3,116.34万 | --1,101.33万 | ---- |
| 他の流動負債 | --1,732.29万 | 30.74%1,610.19万 | -42.78%780.82万 | ---- | -40.79%1,231.63万 | ---- | --1,364.54万 | 41.59%2,079.97万 | -49.91%1,469.02万 | --2,932.49万 |
| 流動負債合計 | --7.25億 | 8.11%6.59億 | -9.65%6.14億 | ---- | -19.48%6.1億 | ---- | --6.8億 | 94.18%7.57億 | -3.78%3.9億 | --4.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,450.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --16.16万 | -68.78%16.16万 | -93.24%30.24万 | ---- | -95.20%51.75万 | ---- | --447.41万 | -48.60%1,077.46万 | 0.00%2,096.37万 | --2,096.37万 |
| 流動性繰延税金負債 | --46.24万 | -79.22%32.15万 | --60.3万 | ---- | --154.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 |
| リース負債 | --168.84万 | -40.45%255.37万 | -33.14%343.13万 | ---- | --428.84万 | ---- | --513.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --1,605.58万 | -52.92%1,923.45万 | -48.38%2,828.72万 | ---- | -38.64%4,085.34万 | ---- | --5,480.36万 | 120.46%6,658.26万 | 42.04%3,020.23万 | --2,126.37万 |
| 負債合計 | 17.50%7.41億 | 4.28%6.78億 | -12.54%6.43億 | --6.31億 | -21.03%6.5億 | --6.62億 | --7.35億 | 96.07%8.24億 | -1.50%4.2億 | --4.26億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | ---- | 0.00%1.11億 | ---- | --1.11億 | 0.00%1.11億 | 17.94%1.11億 | --9,411.76万 |
| 追加払込資本金 | --9,823.25万 | 0.00%9,823.25万 | 0.00%9,823.25万 | ---- | 0.00%9,823.25万 | ---- | --9,823.25万 | 0.00%9,823.25万 | --9,823.25万 | ---- |
| 剰余積立金 | --2,465.97万 | 42.41%2,465.97万 | 51.62%2,057.52万 | ---- | 72.88%1,731.59万 | ---- | --1,357.03万 | 213.72%1,001.59万 | 2.91%319.27万 | --310.24万 |
| 未分配利益 | --2.23億 | 45.26%2.11億 | 55.94%1.74億 | ---- | 81.67%1.45億 | ---- | --1.12億 | 169.54%7,978.99万 | 6.03%2,960.25万 | --2,791.95万 |
| その他の包括利益 | ---434.62万 | 59.66%-92.94万 | 43.56%-205.85万 | ---- | 35.97%-230.39万 | ---- | ---364.72万 | -174.02%-359.82万 | -1,240.94%-131.31万 | ---9.79万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 18.68%4.53億 | 20.13%4.44億 | 21.47%4.02億 | --3.82億 | 24.96%3.69億 | --3.48億 | --3.31億 | 22.73%2.95億 | 92.51%2.41億 | --1.25億 |
| 資本合計 | 18.68%4.53億 | 20.13%4.44億 | 21.47%4.02億 | --3.82億 | 24.96%3.69億 | --3.48億 | --3.31億 | 22.73%2.95億 | 92.51%2.41億 | --1.25億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 17.94%11.94億 | 10.02%11.22億 | -1.98%10.44億 | --10.13億 | -8.89%10.2億 | --10.09億 | --10.66億 | 69.35%11.19億 | 19.82%6.61億 | --5.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
