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301552 Hebei Keli Automobile Equipment

銘柄追加
  • 60.09
  • +0.16+0.27%
昼休み 12/23 11:30 CST
40.86億時価総額25.98直近PER

Hebei Keli Automobile Equipmentの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
57.34%4.36億
60.96%2.63億
44.02%8,791.7万
2.78%3.47億
--2.77億
12.16%1.63億
--6,104.62万
85.71%3.38億
----
--1.46億
税金還付
--203.23万
----
----
----
----
----
----
--8,378.59
----
----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
12.04%564.58万
1.54%270.25万
-77.35%181.23万
-1.79%827.83万
--503.89万
84.85%266.14万
--800.24万
1,138.03%842.96万
----
--143.98万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
57.25%4.44億
60.01%2.66億
29.95%8,972.92万
2.66%3.55億
--2.82億
12.87%1.66億
--6,904.86万
89.64%3.46億
----
--1.47億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
46.80%7,210.14万
38.09%4,780.52万
17.17%2,122.96万
-23.69%7,765.21万
--4,911.5万
-10.71%3,461.78万
--1,811.93万
30.52%1.02億
----
--3,877.16万
従業員に支払われる現金
29.61%9,389.75万
34.14%6,290.18万
29.77%3,131.93万
13.82%9,960.19万
--7,244.71万
6.64%4,689.3万
--2,413.4万
36.17%8,750.98万
----
--4,397.21万
支払った税金
-11.45%3,293.29万
-1.65%2,366.26万
1.94%1,086.15万
81.39%4,861.87万
--3,719.07万
253.38%2,405.89万
--1,065.51万
77.77%2,680.32万
----
--680.82万
営業活動に係るその他の現金の支払い
468.87%4,487.89万
887.30%2,705.12万
11.49%193.69万
66.44%1,170.79万
--788.91万
-5.16%273.99万
--173.73万
-17.41%703.44万
----
--288.9万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
46.31%2.44億
49.04%1.61億
19.58%6,534.72万
6.49%2.38億
--1.67億
17.17%1.08億
--5,464.56万
34.55%2.23億
----
--9,244.09万
営業キャッシュフロー
73.02%2億
80.59%1.04億
69.28%2,438.2万
-4.27%1.18億
19.07%1.16億
5.61%5,778.19万
--1,440.3万
638.49%1.23億
450.69%9,706.88万
--5,471.13万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金
--98.74万
--57.99万
--15.48万
-65.23%3.04万
----
----
----
-70.36%8.75万
----
--6.06万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
91.14%103.05万
1,145.31%10.1万
12,962.76%97.97万
-33.15%54.06万
--53.91万
-97.30%8,111.5
--7,500
-16.60%80.87万
----
--30万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
1,524.83%4.6億
948.40%2.35億
--7,500万
-42.80%3,740.77万
--2,830.77万
-56.49%2,240.77万
----
-46.97%6,540万
----
--5,150万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
1,501.46%4.62億
951.05%2.36億
1,015,026.35%7,613.45万
-42.71%3,797.88万
--2,884.68万
-56.78%2,241.58万
--7,500
-46.79%6,629.62万
----
--5,186.06万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-2.06%5,838.67万
-20.21%2,306.19万
108.58%609.98万
310.99%7,572.8万
--5,961.6万
278.99%2,890.19万
--292.44万
-32.40%1,842.57万
----
--762.61万
現金投資
--181.13万
----
----
----
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----
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----
----
投資活動に関連して支払ったその他の現金
3,997.44%9.18億
1,258.46%3.04億
225.10%7,284.76万
10.72%7,240.77万
--2,240.77万
-56.49%2,240.77万
--2,240.77万
-46.97%6,540万
----
--5,150万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
1,092.75%9.78億
538.21%3.27億
211.65%7,894.74万
76.72%1.48億
--8,202.37万
-13.22%5,130.96万
--2,533.21万
-44.33%8,382.57万
----
--5,912.61万
投資キャッシュフロー
-871.05%-5.16億
-217.92%-9,185.85万
88.89%-281.29万
-528.41%-1.1億
-337.12%-5,317.69万
-297.68%-2,889.37万
---2,532.46万
32.56%-1,752.95万
33.96%-1,216.52万
---726.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--4.74億
----
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----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--110.52万
--135.91万
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
--4.75億
--135.91万
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配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
--52.24万
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46.61%509.98万
----
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----
143.77%347.86万
----
----
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
--52.24万
----
----
46.61%509.98万
----
----
----
143.77%347.86万
----
----
その他財務活動に係る現金の支払
825.29%1,109.65万
-65.93%30万
----
-63.40%119.93万
--119.93万
682.67%88.05万
--52.43万
-86.87%327.7万
----
--11.25万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
868.85%1,161.89万
-65.93%30万
----
-6.76%629.91万
--119.93万
682.67%88.05万
--52.43万
-74.39%675.56万
----
--11.25万
財務キャッシュ フロー
38,744.08%4.63億
220.28%105.91万
----
6.76%-629.91万
32.20%-119.93万
-682.67%-88.05万
---52.43万
74.39%-675.56万
-23.95%-176.88万
---11.25万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-155.80%-224.61万
-88.36%59.08万
97.16%-3.75万
-44.01%342.21万
--402.56万
87.73%507.42万
---131.74万
593.57%611.21万
----
--270.3万
現金の変更
121.99%1.45億
-57.26%1,413.76万
268.70%2,153.16万
-95.57%463.76万
-28.10%6,522.69万
-33.88%3,308.18万
---1,276.32万
383.40%1.05億
--9,071.82万
--5,003.62万
現金及び現金同等物の期首残高
3.70%1.3億
3.70%1.3億
3.70%1.3億
507.53%1.25億
--1.25億
507.53%1.25億
--1.25億
-64.17%2,063.95万
----
--2,063.95万
現金及び現金同等物の期末残高
44.18%2.75億
-9.03%1.44億
34.57%1.52億
3.70%1.3億
--1.91億
124.23%1.58億
--1.13億
507.53%1.25億
----
--7,067.58万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
中国監査中環公認会計士有限公司(特別業務提携)
--
--
--
中国監査中環公認会計士有限公司(特別業務提携)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 57.34%4.36億60.96%2.63億44.02%8,791.7万2.78%3.47億--2.77億12.16%1.63億--6,104.62万85.71%3.38億------1.46億
税金還付 --203.23万--------------------------8,378.59--------
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 12.04%564.58万1.54%270.25万-77.35%181.23万-1.79%827.83万--503.89万84.85%266.14万--800.24万1,138.03%842.96万------143.98万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 57.25%4.44億60.01%2.66億29.95%8,972.92万2.66%3.55億--2.82億12.87%1.66億--6,904.86万89.64%3.46億------1.47億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 46.80%7,210.14万38.09%4,780.52万17.17%2,122.96万-23.69%7,765.21万--4,911.5万-10.71%3,461.78万--1,811.93万30.52%1.02億------3,877.16万
従業員に支払われる現金 29.61%9,389.75万34.14%6,290.18万29.77%3,131.93万13.82%9,960.19万--7,244.71万6.64%4,689.3万--2,413.4万36.17%8,750.98万------4,397.21万
支払った税金 -11.45%3,293.29万-1.65%2,366.26万1.94%1,086.15万81.39%4,861.87万--3,719.07万253.38%2,405.89万--1,065.51万77.77%2,680.32万------680.82万
営業活動に係るその他の現金の支払い 468.87%4,487.89万887.30%2,705.12万11.49%193.69万66.44%1,170.79万--788.91万-5.16%273.99万--173.73万-17.41%703.44万------288.9万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 46.31%2.44億49.04%1.61億19.58%6,534.72万6.49%2.38億--1.67億17.17%1.08億--5,464.56万34.55%2.23億------9,244.09万
営業キャッシュフロー 73.02%2億80.59%1.04億69.28%2,438.2万-4.27%1.18億19.07%1.16億5.61%5,778.19万--1,440.3万638.49%1.23億450.69%9,706.88万--5,471.13万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金 --98.74万--57.99万--15.48万-65.23%3.04万-------------70.36%8.75万------6.06万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 91.14%103.05万1,145.31%10.1万12,962.76%97.97万-33.15%54.06万--53.91万-97.30%8,111.5--7,500-16.60%80.87万------30万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 1,524.83%4.6億948.40%2.35億--7,500万-42.80%3,740.77万--2,830.77万-56.49%2,240.77万-----46.97%6,540万------5,150万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 1,501.46%4.62億951.05%2.36億1,015,026.35%7,613.45万-42.71%3,797.88万--2,884.68万-56.78%2,241.58万--7,500-46.79%6,629.62万------5,186.06万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -2.06%5,838.67万-20.21%2,306.19万108.58%609.98万310.99%7,572.8万--5,961.6万278.99%2,890.19万--292.44万-32.40%1,842.57万------762.61万
現金投資 --181.13万------------------------------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 3,997.44%9.18億1,258.46%3.04億225.10%7,284.76万10.72%7,240.77万--2,240.77万-56.49%2,240.77万--2,240.77万-46.97%6,540万------5,150万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 1,092.75%9.78億538.21%3.27億211.65%7,894.74万76.72%1.48億--8,202.37万-13.22%5,130.96万--2,533.21万-44.33%8,382.57万------5,912.61万
投資キャッシュフロー -871.05%-5.16億-217.92%-9,185.85万88.89%-281.29万-528.41%-1.1億-337.12%-5,317.69万-297.68%-2,889.37万---2,532.46万32.56%-1,752.95万33.96%-1,216.52万---726.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --4.74億------------------------------------
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --110.52万--135.91万--------------------------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 --4.75億--135.91万--------------------------------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 --52.24万--------46.61%509.98万------------143.77%347.86万--------
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --52.24万--------46.61%509.98万------------143.77%347.86万--------
その他財務活動に係る現金の支払 825.29%1,109.65万-65.93%30万-----63.40%119.93万--119.93万682.67%88.05万--52.43万-86.87%327.7万------11.25万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 868.85%1,161.89万-65.93%30万-----6.76%629.91万--119.93万682.67%88.05万--52.43万-74.39%675.56万------11.25万
財務キャッシュ フロー 38,744.08%4.63億220.28%105.91万----6.76%-629.91万32.20%-119.93万-682.67%-88.05万---52.43万74.39%-675.56万-23.95%-176.88万---11.25万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -155.80%-224.61万-88.36%59.08万97.16%-3.75万-44.01%342.21万--402.56万87.73%507.42万---131.74万593.57%611.21万------270.3万
現金の変更 121.99%1.45億-57.26%1,413.76万268.70%2,153.16万-95.57%463.76万-28.10%6,522.69万-33.88%3,308.18万---1,276.32万383.40%1.05億--9,071.82万--5,003.62万
現金及び現金同等物の期首残高 3.70%1.3億3.70%1.3億3.70%1.3億507.53%1.25億--1.25億507.53%1.25億--1.25億-64.17%2,063.95万------2,063.95万
現金及び現金同等物の期末残高 44.18%2.75億-9.03%1.44億34.57%1.52億3.70%1.3億--1.91億124.23%1.58億--1.13億507.53%1.25億------7,067.58万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------中国監査中環公認会計士有限公司(特別業務提携)------中国監査中環公認会計士有限公司(特別業務提携)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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