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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --1.66億 | -11.03%920.5万 | --999.45万 | -23.46%2,902.57万 | ---- | -52.74%1,034.66万 | ---- | 252.02%3,792.3万 | 83.50%2,189.2万 | ---- |
| 取引可能な金融資産 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | --1.37億 | 75.79%1.59億 | --1.77億 | -11.90%1.22億 | ---- | 0.23%9,017.29万 | ---- | 76.23%1.39億 | -23.25%8,996.71万 | ---- |
| -受取手形 | --1,219.11万 | -2.22%330.48万 | --573万 | -27.10%207.93万 | ---- | 0.32%337.99万 | ---- | 7.32%285.24万 | -65.22%336.91万 | ---- |
| -売掛金 | --1.24億 | 78.83%1.55億 | --1.71億 | -11.58%1.2億 | ---- | 0.23%8,679.3万 | ---- | 78.64%1.36億 | -19.47%8,659.8万 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --67.56万 | 231.00%94.25万 | --97.19万 | 633.68%98.15万 | ---- | 105.23%28.47万 | ---- | 54.87%13.38万 | 65.45%13.87万 | ---- |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 633.68%98.15万 | ---- | 105.23%28.47万 | ---- | 54.87%13.38万 | 65.45%13.87万 | ---- |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | --60.66万 | 453.74%140.1万 | --99.67万 | -67.30%31.56万 | ---- | -22.22%25.3万 | ---- | 93.67%96.5万 | -45.37%32.53万 | ---- |
| 棚卸資産 | --5,105.74万 | 8.70%5,320.39万 | --5,481.7万 | 21.66%6,426.09万 | ---- | 44.36%4,894.78万 | ---- | 61.16%5,282.14万 | 77.55%3,390.73万 | ---- |
| 債券融資 | --597.86万 | -1.94%1,667万 | --78.4万 | -84.41%7.17万 | ---- | --1,700万 | ---- | -96.80%46万 | ---- | ---- |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --2,132.82万 | 35.27%2,405.28万 | --2,109.84万 | -2.93%1,381.76万 | ---- | 37.51%1,778.1万 | ---- | -38.33%1,423.41万 | 80.06%1,293.07万 | ---- |
| 流動資產合計 | --3.95億 | 42.86%2.64億 | --2.65億 | -5.95%2.31億 | ---- | 16.10%1.85億 | ---- | 53.01%2.45億 | -3.46%1.59億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | --3.43億 | -0.50%2.93億 | ---- | 7.49%3.03億 | ---- | 13.83%2.94億 | 42.11%2.82億 | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 64.59%2.07億 | ---- | 18.12%1.49億 | ---- | 95.28%1.26億 | 1,044.67%1.26億 | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | --5,585.04万 | 5.78%5,665.66万 | --5,203.46万 | -3.39%5,254.83万 | ---- | -3.24%5,356.3万 | ---- | 3.66%5,439.04万 | 363.67%5,535.65万 | ---- |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | --490.8万 | -30.89%607.85万 | --688.93万 | -30.65%759.37万 | ---- | -27.52%879.56万 | ---- | -23.04%1,095.03万 | -7.44%1,213.44万 | ---- |
| 繰延税金資産 | --536.26万 | 84.04%548.01万 | --564.77万 | 53.48%530.1万 | ---- | 26.16%297.76万 | ---- | 45.79%345.38万 | -13.27%236.02万 | ---- |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%11.83万 | ---- | -54.55%29.58万 | --47.33万 | ---- |
| 他の非流動資産 | --231.02万 | -27.85%121.22万 | --12.43万 | -97.01%16.97万 | ---- | 37.52%168万 | ---- | 65.91%566.89万 | -93.67%122.16万 | ---- |
| 非流動資産合計 | --5.52億 | 7.83%5.6億 | --5.58億 | 14.25%5.65億 | ---- | 8.24%5.19億 | ---- | 24.92%4.94億 | 86.85%4.79億 | ---- |
| 資産合計 | 35.06%9.48億 | 17.03%8.24億 | 17.06%8.23億 | 7.55%7.96億 | --7.02億 | 10.20%7.04億 | 10.03%7.03億 | 33.02%7.4億 | 51.52%6.39億 | --6.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1.1億 | 20.75%1.43億 | --1.59億 | -24.93%1.28億 | ---- | -3.69%1.18億 | ---- | 0.28%1.71億 | 45.98%1.23億 | ---- |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | --4,765.86万 | 21.88%7,548.79万 | --9,660.98万 | -3.58%1.04億 | ---- | -51.70%6,193.82万 | ---- | 29.21%1.08億 | 211.73%1.28億 | ---- |
| -支払手形 | ---- | 198.46%1,164万 | --1,144万 | -79.49%562万 | ---- | -87.86%390万 | ---- | 915.05%2,740.65万 | 6,197.84%3,211.9万 | ---- |
| -買掛金勘定 | --4,765.86万 | 10.01%6,384.79万 | --8,516.98万 | 22.17%9,868.38万 | ---- | -39.62%5,803.82万 | ---- | -0.31%8,077.57万 | 136.59%9,612.01万 | ---- |
| 契約負債 | --17.4万 | 58.31%10.07万 | --81.64万 | 56.87%7.61万 | ---- | 25.07%6.36万 | ---- | 0.00%4.85万 | 7.49%5.09万 | ---- |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | --1,049.72万 | 28.97%1,211.59万 | --1,068.85万 | -13.67%873.75万 | ---- | -38.76%939.44万 | ---- | 17.50%1,012.05万 | 67.15%1,533.96万 | ---- |
| 支払うべき税金 | --866.61万 | 204.96%1,632.5万 | --1,145.98万 | -65.93%550.31万 | ---- | -55.06%535.31万 | ---- | 260.69%1,615.18万 | -29.08%1,191.18万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --83.6万 | -84.69%36.1万 | --27.43万 | 287.67%130.35万 | ---- | -55.21%235.83万 | ---- | -95.37%33.62万 | 711.86%526.54万 | ---- |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 287.67%130.35万 | ---- | -55.21%235.83万 | ---- | -95.37%33.62万 | 711.86%526.54万 | ---- |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | -36.04%1,951.59万 | --521.3万 | 16,515.93%3,007.88万 | ---- | 2,145.92%3,051.28万 | ---- | -89.41%18.1万 | 35.69%135.86万 | ---- |
| 他の流動負債 | --537.68万 | 159.02%802.28万 | --381.62万 | -38.41%160.5万 | ---- | 41.57%309.74万 | ---- | -7.06%260.61万 | -47.59%218.78万 | ---- |
| 流動負債合計 | --1.83億 | 18.94%2.75億 | --2.88億 | -9.26%2.8億 | ---- | -19.57%2.31億 | ---- | 10.56%3.08億 | 82.81%2.87億 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | 6.25%1.17億 | --1.18億 | 23.81%1.18億 | ---- | 103.35%1.1億 | ---- | 248.18%9,515.08万 | 261.04%5,422.23万 | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --823.01万 | -11.48%851.35万 | --870.49万 | 30.46%898.83万 | ---- | 31.55%961.77万 | ---- | 8.65%688.96万 | 22.62%731.08万 | ---- |
| 長期繰延収益 | --2,305.48万 | 110.30%2,336.09万 | --2,411.17万 | 108.09%2,500.87万 | ---- | 27.27%1,110.85万 | ---- | 27.34%1,201.84万 | -13.99%872.82万 | ---- |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --3,128.49万 | 13.77%1.49億 | --1.51億 | 33.09%1.52億 | ---- | 86.43%1.31億 | ---- | 164.60%1.14億 | 125.71%7,026.13万 | ---- |
| 負債合計 | -39.60%2.14億 | 17.07%4.24億 | 18.83%4.39億 | 2.18%4.32億 | --3.54億 | 1.28%3.62億 | -0.54%3.69億 | 31.19%4.22億 | 89.91%3.57億 | --3.71億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --7,200万 | 0.00%5,400万 | --5,400万 | 0.00%5,400万 | ---- | 0.00%5,400万 | ---- | 0.00%5,400万 | 0.00%5,400万 | ---- |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | --4.5億 | 0.00%1.42億 | --1.42億 | 0.00%1.42億 | ---- | 0.00%1.42億 | ---- | 0.00%1.42億 | 4.92%1.42億 | ---- |
| 剰余積立金 | --2,174.47万 | 36.45%2,174.47万 | --1,593.62万 | 61.30%1,593.62万 | ---- | 61.30%1,593.62万 | ---- | 130.25%987.97万 | 130.25%987.97万 | ---- |
| 未分配利益 | --1.9億 | 40.34%1.82億 | --1.72億 | 36.47%1.52億 | ---- | 72.61%1.3億 | ---- | 230.56%1.11億 | 90.77%7,507.4万 | ---- |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --7.34億 | 16.99%4億 | --3.85億 | 14.70%3.64億 | ---- | 21.53%3.42億 | ---- | 35.54%3.18億 | 20.57%2.81億 | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 111.26%7.34億 | 16.99%4億 | 15.10%3.85億 | 14.70%3.64億 | --3.47億 | 21.53%3.42億 | 24.67%3.34億 | 35.54%3.18億 | 20.57%2.81億 | --2.68億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 35.06%9.48億 | 17.03%8.24億 | 17.06%8.23億 | 7.55%7.96億 | --7.02億 | 10.20%7.04億 | 10.03%7.03億 | 33.02%7.4億 | 51.52%6.39億 | --6.39億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
