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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --4.8億 | 39.30%1.32億 | --1.16億 | ---- | 77.43%9,508.35万 | ---- | --7,157.94万 | -58.03%5,358.81万 | --8,874.82万 | 1,052.03%1.28億 |
| 取引可能な金融資産 | --425.63万 | 5.69%425.47万 | --425.7万 | ---- | 13.09%402.56万 | ---- | --357.48万 | 0.85%355.97万 | --445.37万 | -3.90%352.97万 |
| 受取手形と売掛金 | --1.88億 | 38.22%1.45億 | --2.19億 | ---- | -21.65%1.05億 | ---- | --1.56億 | 55.51%1.34億 | --1.35億 | 99.62%8,616.21万 |
| -売掛金 | --1.88億 | 38.22%1.45億 | --2.19億 | ---- | -21.65%1.05億 | ---- | --1.56億 | 55.51%1.34億 | --1.35億 | 99.62%8,616.21万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --1,032.89万 | 49.90%810.78万 | --784.35万 | ---- | -35.13%540.87万 | ---- | --578.94万 | -7.03%833.75万 | --784.42万 | -90.87%896.76万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.55%79.36万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | --784.35万 | ---- | -35.13%540.87万 | ---- | --578.94万 | 2.00%833.75万 | --784.42万 | -89.83%817.4万 |
| 前払資産 | --952.86万 | 54.18%1,176.13万 | --1,142.32万 | ---- | 8.66%762.81万 | ---- | --783.09万 | 70.96%701.99万 | --1,115.02万 | -3.20%410.62万 |
| 棚卸資産 | --2.75億 | 15.39%3億 | --2.83億 | ---- | 43.35%2.6億 | ---- | --1.94億 | 55.87%1.81億 | --1.6億 | 17.16%1.16億 |
| その他流動資產 | --2,888.44万 | 24.31%3,870.8万 | --4,093.73万 | ---- | 177.44%3,113.83万 | ---- | --1,581.2万 | 2,877.73%1,122.36万 | --243.47万 | 138.56%37.69万 |
| 流動資產合計 | --9.96億 | 25.99%6.4億 | --6.83億 | ---- | 27.36%5.08億 | ---- | --4.54億 | 14.95%3.99億 | --4.1億 | 33.62%3.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | --516.8万 | --350万 | --350万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | --3.66億 | ---- | 127.25%3.27億 | ---- | --1.74億 | 42.03%1.44億 | --1.28億 | 19.55%1.01億 |
| 建設中 | ---- | ---- | --7,383.31万 | ---- | -59.50%4,082.88万 | ---- | --1.01億 | 2,579.01%1.01億 | --5,237.45万 | -52.42%376.32万 |
| 無形資産 | --2,188.51万 | -1.59%2,187.61万 | --2,222.35万 | ---- | 265.92%2,222.98万 | ---- | --600.25万 | 12.26%607.5万 | --547.58万 | 0.25%541.16万 |
| 長期前払費用 | --1,188.45万 | 2,492.12%1,226.71万 | --86.28万 | ---- | -37.21%47.32万 | ---- | --63.48万 | -42.63%75.37万 | --89.21万 | -31.56%131.37万 |
| 繰延税金資産 | --806.73万 | 85.27%721.45万 | --593.13万 | ---- | 23.80%389.41万 | ---- | --234.26万 | -23.27%314.56万 | --281.04万 | 70.19%409.96万 |
| 使用権資産 | --215.74万 | -70.19%264.89万 | --309.88万 | ---- | -19.67%888.72万 | ---- | --957.1万 | -33.28%1,106.3万 | --1,262.2万 | --1,658.19万 |
| 他の非流動資産 | --1,099.13万 | -68.13%889.99万 | --578.67万 | ---- | 9.99%2,792.87万 | ---- | --4,623.78万 | 435.21%2,539.28万 | --1,434.84万 | 93.74%474.45万 |
| 非流動資産合計 | --5.53億 | 23.14%5.31億 | --4.82億 | ---- | 48.10%4.31億 | ---- | --3.4億 | 112.19%2.91億 | --2.17億 | 29.68%1.37億 |
| 資産合計 | 44.44%15.49億 | 24.69%11.71億 | --11.64億 | 35.07%10.73億 | 36.10%9.39億 | 45.07%9.09億 | --7.94億 | 42.49%6.9億 | --6.27億 | 32.48%4.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --3.04億 | 30.46%3.21億 | --3.75億 | ---- | 91.24%2.46億 | ---- | --1.76億 | -5.15%1.29億 | --1.39億 | 14.71%1.36億 |
| 取引性金融負債 | ---- | --444.21万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | --1.21億 | 3.15%1.21億 | --1.4億 | ---- | 18.51%1.17億 | ---- | --1.08億 | 46.78%9,868.18万 | --6,845.31万 | -4.09%6,723.1万 |
| -買掛金勘定 | --1.21億 | 3.15%1.21億 | --1.4億 | ---- | 18.51%1.17億 | ---- | --1.08億 | 46.78%9,868.18万 | --6,845.31万 | -4.09%6,723.1万 |
| 契約負債 | --418.45万 | 75.55%593.95万 | --241.06万 | ---- | 11.18%338.34万 | ---- | --352.72万 | -45.08%304.32万 | --934.94万 | --554.08万 |
| 未払給料 | --620.4万 | 7.90%612.67万 | --680.28万 | ---- | -11.97%567.84万 | ---- | --553.53万 | 28.94%645.07万 | --622.61万 | 68.05%500.29万 |
| 支払うべき税金 | --979.4万 | 26.71%865.61万 | --805.64万 | ---- | -34.57%683.15万 | ---- | --1,166.13万 | -11.92%1,044.06万 | --1,591.12万 | 363.03%1,185.42万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --2,286.44万 | 599.47%1,882.05万 | --410.48万 | ---- | -17.02%269.07万 | ---- | --378.51万 | -80.09%324.25万 | --186.9万 | -71.69%1,628.54万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --410.48万 | ---- | -17.02%269.07万 | ---- | --378.51万 | -80.09%324.25万 | --186.9万 | -71.69%1,628.54万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --2,577.92万 | -39.97%1,807.56万 | --971.36万 | ---- | 67.04%3,011.14万 | ---- | --1,379.92万 | 422.63%1,802.64万 | --1,650万 | --344.91万 |
| 他の流動負債 | --3,868.33 | 146.00%26.85万 | --10.48万 | ---- | 201.72%10.92万 | ---- | --1.58万 | -97.04%3.62万 | --12.39万 | --122.4万 |
| 流動負債合計 | --4.95億 | 22.38%5.04億 | --5.46億 | ---- | 53.34%4.12億 | ---- | --3.22億 | 9.07%2.69億 | --2.58億 | -3.45%2.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1.28億 | 78.56%1.23億 | --8,113.03万 | ---- | 71.40%6,913.49万 | ---- | --7,429.54万 | --4,033.57万 | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | --3,316.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --716.72万 | -1.70%716.31万 | --908.49万 | ---- | -1.19%728.71万 | ---- | --739.94万 | 37.74%737.5万 | --603.02万 | 37.96%535.43万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | --32.56万 | ---- | -99.17%8,585.85 | ---- | ---- | -31.43%102.96万 | ---- | --150.15万 |
| 長期繰延収益 | --33.12万 | -19.05%35.19万 | --39.34万 | ---- | -16.00%43.48万 | ---- | --49.69万 | -13.79%51.76万 | --53.83万 | -12.12%60.04万 |
| リース負債 | --93.8万 | -41.34%93.74万 | --61.84万 | ---- | -69.18%159.8万 | ---- | --372.26万 | -68.74%518.41万 | --1,240.42万 | --1,658.19万 |
| 非流動負債合計 | --1.48億 | 77.69%1.39億 | --1.25億 | ---- | 44.12%7,846.33万 | ---- | --8,591.42万 | 126.48%5,444.19万 | --1,897.27万 | 91.32%2,403.82万 |
| 負債合計 | --6.43億 | 31.23%6.44億 | --6.71億 | ---- | 51.79%4.9億 | 67.74%4.64億 | --4.08億 | 19.50%3.23億 | --2.76億 | 0.99%2.7億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --1.19億 | 0.00%8,915.08万 | --8,915.08万 | ---- | 0.00%8,915.08万 | ---- | --8,915.08万 | 4.15%8,915.08万 | --8,915.08万 | 7.00%8,560万 |
| 追加払込資本金 | --5.25億 | 0.00%1.93億 | --1.93億 | ---- | 0.48%1.93億 | ---- | --1.93億 | 4.33%1.92億 | --1.92億 | 31.53%1.84億 |
| 剰余積立金 | --1,684.53万 | 108.63%1,684.53万 | --807.41万 | ---- | --807.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未分配利益 | --2.46億 | 41.68%2.28億 | --2.05億 | ---- | 90.83%1.61億 | ---- | --1.03億 | 249.78%8,441.06万 | --6,914.21万 | 53.61%-5,635.64万 |
| その他の包括利益 | ---11.03万 | 98.70%-3.68万 | ---227.91万 | ---- | -378.05%-281.97万 | ---- | --92.91万 | 289.93%101.41万 | --50.48万 | 129.79%26.01万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --9.06億 | 17.53%5.28億 | --4.93億 | ---- | 22.30%4.49億 | 27.18%4.46億 | --3.87億 | 71.53%3.67億 | --3.5億 | 118.61%2.14億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 93.97%9.06億 | 17.53%5.28億 | --4.93億 | 20.87%4.67億 | 22.30%4.49億 | 27.18%4.46億 | --3.87億 | 71.53%3.67億 | --3.5億 | 118.61%2.14億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 44.44%15.49億 | 24.69%11.71億 | --11.64億 | 35.07%10.73億 | 36.10%9.39億 | 45.07%9.09億 | --7.94億 | 42.49%6.9億 | --6.27億 | 32.48%4.84億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
