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301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology

銘柄追加
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取引時間外 12/20 15:00 CST
117.32億時価総額62.99直近PER

Suzhou Tianmai Thermal Technologyの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q9)2021/09/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-4.73%6.81億
-8.03%4.51億
15.07%9.48億
--7.15億
13.52%4.9億
20.33%8.24億
----
--4.32億
76.14%6.85億
----
税金還付
-77.22%268.27万
-70.57%268.27万
206.22%1,741.32万
--1,177.67万
161.96%911.57万
-5.78%568.65万
----
--347.99万
420.05%603.51万
----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
85.20%992.33万
151.79%763.42万
-16.30%759.5万
--535.8万
-39.95%303.2万
116.73%907.41万
----
--504.9万
9.40%418.67万
----
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-5.24%6.94億
-8.20%4.61億
16.02%9.73億
--7.32億
14.08%5.02億
20.69%8.38億
----
--4.4億
76.50%6.95億
----
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-16.37%2.78億
-19.90%1.93億
-2.05%4.6億
--3.33億
-10.24%2.41億
15.39%4.7億
----
--2.68億
111.42%4.07億
----
従業員に支払われる現金
-2.22%1.77億
-4.39%1.22億
12.16%2.41億
--1.81億
11.56%1.27億
15.95%2.15億
----
--1.14億
54.21%1.85億
----
支払った税金
30.31%3,358.62万
24.21%2,468.03万
-19.19%3,289.64万
--2,577.42万
14.14%1,986.98万
72.63%4,070.63万
----
--1,740.8万
-5.49%2,358.05万
----
営業活動に係るその他の現金の支払い
20.12%2,676.04万
15.90%1,447.38万
26.02%2,580.06万
--2,227.87万
43.73%1,248.85万
-13.40%2,047.3万
----
--868.9万
67.86%2,364.16万
----
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-8.23%5.16億
-11.67%3.53億
1.87%7.59億
--5.62億
-1.97%4億
16.60%7.45億
----
--4.08億
81.84%6.39億
----
営業キャッシュフロー
4.64%1.78億
5.38%1.08億
129.36%2.13億
129.68%1.7億
218.40%1.02億
67.78%9,305.95万
63.86%7,404.3万
--3,206.7万
31.87%5,546.38万
--4,518.58万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-27.06%1.1億
-20.00%6,000万
284.67%2.31億
--1.51億
150.00%7,500万
252.94%6,000万
----
--3,000万
-89.38%1,700万
----
投資収益から受け取った現金
-10.58%50.75万
-31.46%19.4万
125.34%96.06万
--56.75万
51.92%28.3万
1,645.47%42.63万
----
--18.63万
-89.66%2.44万
----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
----
----
--3.22万
--3.37万
--5,698.05
----
----
----
-34.49%4.52万
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-27.01%1.11億
-20.05%6,019.4万
283.60%2.32億
--1.51億
149.41%7,528.87万
254.00%6,042.63万
----
--3,018.63万
-89.35%1,706.96万
----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
1.88%1.27億
3.64%7,088.09万
87.89%1.62億
--1.25億
49.17%6,839.32万
-24.88%8,616.11万
----
--4,584.82万
50.57%1.15億
----
現金投資
-47.82%1.1億
-66.07%4,000万
318.00%2.51億
--2.11億
135.80%1.18億
252.94%6,000万
----
--5,000万
-89.38%1,700万
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-29.30%2.37億
-40.48%1.11億
182.35%4.13億
--3.36億
94.36%1.86億
10.98%1.46億
----
--9,584.82万
-44.24%1.32億
----
投資キャッシュフロー
31.19%-1.27億
54.34%-5,068.69万
-111.00%-1.81億
---1.85億
-69.05%-1.11億
25.21%-8,573.48万
----
---6,566.19万
-51.09%-1.15億
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
----
----
----
----
----
367.43%1.36億
----
借り入れで現金を手に入れる
-80.35%876.25万
-64.37%876.25万
5,429.03%5,529.03万
--4,459.11万
--2,459.11万
-98.62%100万
----
----
129.53%7,245.75万
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-80.35%876.25万
-64.37%876.25万
5,429.03%5,529.03万
--4,459.11万
--2,459.11万
-99.52%100万
----
----
243.78%2.09億
----
借金返済のために現金が支払われる
--6,505.28万
----
----
----
----
348.31%9,058.48万
----
--5,313.48万
-55.52%2,020.58万
----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
208.54%97.2万
667.13%74.36万
-51.82%61.52万
--31.5万
-88.76%9.69万
-43.97%127.69万
----
--86.27万
14.30%227.9万
----
その他財務活動に係る現金の支払
85.86%683.17万
81.49%633.91万
35.09%446.12万
--367.57万
34.84%349.28万
38.16%330.23万
----
--259.03万
256.76%239.03万
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
1,725.65%7,285.65万
97.31%708.27万
-94.67%507.63万
--399.07万
-93.66%358.97万
282.57%9,516.4万
----
--5,658.78万
-48.28%2,487.5万
----
財務キャッシュ フロー
-257.87%-6,409.39万
-92.00%167.98万
153.33%5,021.39万
--4,060.04万
137.11%2,100.14万
-151.20%-9,416.4万
----
---5,658.78万
1,354.92%1.84億
----
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-71.24%7.74万
-1.00%292.5万
-47.03%275.62万
--26.91万
-21.67%295.46万
499.56%520.37万
----
--377.2万
40.65%-130.24万
----
現金の変更
-149.44%-1,305.06万
308.63%6,150.72万
204.74%8,550.79万
--2,639.65万
117.42%1,505.2万
-166.12%-8,163.56万
----
---8,641.07万
628.42%1.23億
----
現金及び現金同等物の期首残高
124.43%1.54億
124.43%1.54億
-54.29%6,872.1万
--6,872.1万
-54.29%6,872.1万
459.02%1.5億
----
--1.5億
-46.49%2,689.66万
----
現金及び現金同等物の期末残高
48.43%1.41億
157.52%2.16億
124.43%1.54億
--9,511.76万
31.01%8,377.3万
-54.29%6,872.1万
----
--6,394.6万
459.02%1.5億
----
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
保留意見無し
--
--
保留意見無し
--
会計事務所
--
--
公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)
--
--
公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)
--
--
公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q9)2021/09/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -4.73%6.81億-8.03%4.51億15.07%9.48億--7.15億13.52%4.9億20.33%8.24億------4.32億76.14%6.85億----
税金還付 -77.22%268.27万-70.57%268.27万206.22%1,741.32万--1,177.67万161.96%911.57万-5.78%568.65万------347.99万420.05%603.51万----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 85.20%992.33万151.79%763.42万-16.30%759.5万--535.8万-39.95%303.2万116.73%907.41万------504.9万9.40%418.67万----
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -5.24%6.94億-8.20%4.61億16.02%9.73億--7.32億14.08%5.02億20.69%8.38億------4.4億76.50%6.95億----
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -16.37%2.78億-19.90%1.93億-2.05%4.6億--3.33億-10.24%2.41億15.39%4.7億------2.68億111.42%4.07億----
従業員に支払われる現金 -2.22%1.77億-4.39%1.22億12.16%2.41億--1.81億11.56%1.27億15.95%2.15億------1.14億54.21%1.85億----
支払った税金 30.31%3,358.62万24.21%2,468.03万-19.19%3,289.64万--2,577.42万14.14%1,986.98万72.63%4,070.63万------1,740.8万-5.49%2,358.05万----
営業活動に係るその他の現金の支払い 20.12%2,676.04万15.90%1,447.38万26.02%2,580.06万--2,227.87万43.73%1,248.85万-13.40%2,047.3万------868.9万67.86%2,364.16万----
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -8.23%5.16億-11.67%3.53億1.87%7.59億--5.62億-1.97%4億16.60%7.45億------4.08億81.84%6.39億----
営業キャッシュフロー 4.64%1.78億5.38%1.08億129.36%2.13億129.68%1.7億218.40%1.02億67.78%9,305.95万63.86%7,404.3万--3,206.7万31.87%5,546.38万--4,518.58万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -27.06%1.1億-20.00%6,000万284.67%2.31億--1.51億150.00%7,500万252.94%6,000万------3,000万-89.38%1,700万----
投資収益から受け取った現金 -10.58%50.75万-31.46%19.4万125.34%96.06万--56.75万51.92%28.3万1,645.47%42.63万------18.63万-89.66%2.44万----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 ----------3.22万--3.37万--5,698.05-------------34.49%4.52万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -27.01%1.11億-20.05%6,019.4万283.60%2.32億--1.51億149.41%7,528.87万254.00%6,042.63万------3,018.63万-89.35%1,706.96万----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 1.88%1.27億3.64%7,088.09万87.89%1.62億--1.25億49.17%6,839.32万-24.88%8,616.11万------4,584.82万50.57%1.15億----
現金投資 -47.82%1.1億-66.07%4,000万318.00%2.51億--2.11億135.80%1.18億252.94%6,000万------5,000万-89.38%1,700万----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -29.30%2.37億-40.48%1.11億182.35%4.13億--3.36億94.36%1.86億10.98%1.46億------9,584.82万-44.24%1.32億----
投資キャッシュフロー 31.19%-1.27億54.34%-5,068.69万-111.00%-1.81億---1.85億-69.05%-1.11億25.21%-8,573.48万-------6,566.19万-51.09%-1.15億----
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --------------------------------367.43%1.36億----
借り入れで現金を手に入れる -80.35%876.25万-64.37%876.25万5,429.03%5,529.03万--4,459.11万--2,459.11万-98.62%100万--------129.53%7,245.75万----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -80.35%876.25万-64.37%876.25万5,429.03%5,529.03万--4,459.11万--2,459.11万-99.52%100万--------243.78%2.09億----
借金返済のために現金が支払われる --6,505.28万----------------348.31%9,058.48万------5,313.48万-55.52%2,020.58万----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 208.54%97.2万667.13%74.36万-51.82%61.52万--31.5万-88.76%9.69万-43.97%127.69万------86.27万14.30%227.9万----
その他財務活動に係る現金の支払 85.86%683.17万81.49%633.91万35.09%446.12万--367.57万34.84%349.28万38.16%330.23万------259.03万256.76%239.03万----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 1,725.65%7,285.65万97.31%708.27万-94.67%507.63万--399.07万-93.66%358.97万282.57%9,516.4万------5,658.78万-48.28%2,487.5万----
財務キャッシュ フロー -257.87%-6,409.39万-92.00%167.98万153.33%5,021.39万--4,060.04万137.11%2,100.14万-151.20%-9,416.4万-------5,658.78万1,354.92%1.84億----
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -71.24%7.74万-1.00%292.5万-47.03%275.62万--26.91万-21.67%295.46万499.56%520.37万------377.2万40.65%-130.24万----
現金の変更 -149.44%-1,305.06万308.63%6,150.72万204.74%8,550.79万--2,639.65万117.42%1,505.2万-166.12%-8,163.56万-------8,641.07万628.42%1.23億----
現金及び現金同等物の期首残高 124.43%1.54億124.43%1.54億-54.29%6,872.1万--6,872.1万-54.29%6,872.1万459.02%1.5億------1.5億-46.49%2,689.66万----
現金及び現金同等物の期末残高 48.43%1.41億157.52%2.16億124.43%1.54億--9,511.76万31.01%8,377.3万-54.29%6,872.1万------6,394.6万459.02%1.5億----
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ----保留意見無し----保留意見無し----保留意見無し--
会計事務所 ----公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)----公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)----公証されたTianye公認会計士事務所(特別事業組合)--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。