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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.88%2,370.7万 | -20.56%2,410.6万 | -20.56%2,410.6万 | -62.45%2,106.3万 | -55.43%2,568.8万 | -41.73%3,287.2万 | -47.75%3,034.4万 | -47.75%3,034.4万 | -2.25%5,609.4万 | -12.32%5,763.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.58%1,960.7万 | -22.19%2,001.1万 | -22.19%2,001.1万 | -44.01%1,717.3万 | -29.03%2,102.8万 | -0.14%2,824.5万 | -14.35%2,571.8万 | -14.35%2,571.8万 | 2.48%3,067.4万 | -18.44%2,962.9万 |
| -現金 | -30.58%1,960.7万 | -36.98%950.3万 | -36.98%950.3万 | -44.01%1,717.3万 | -29.03%2,102.8万 | -0.14%2,824.5万 | 25.15%1,508万 | 25.15%1,508万 | 2.48%3,067.4万 | -18.44%2,962.9万 |
| -現金同等物 | ---- | -1.22%1,050.8万 | -1.22%1,050.8万 | ---- | ---- | ---- | -40.82%1,063.8万 | -40.82%1,063.8万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -11.39%410万 | -11.48%409.5万 | -11.48%409.5万 | -84.70%389万 | -83.36%466万 | -83.55%462.7万 | -83.50%462.6万 | -83.50%462.6万 | -7.41%2,542万 | -4.75%2,800.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 15.72%467.5万 | 0.74%501.2万 | 0.74%501.2万 | 11.49%503.5万 | 1.98%447万 | -13.62%404万 | 87.88%497.5万 | 87.88%497.5万 | -36.72%451.6万 | 5.74%438.3万 |
| -売掛金 | 20.62%465万 | 7.22%497.3万 | 7.22%497.3万 | 15.19%499.6万 | 15.72%443.1万 | -10.78%385.5万 | 162.03%463.8万 | 162.03%463.8万 | -8.60%433.7万 | -3.70%382.9万 |
| -その他の売掛金 | -86.49%2.5万 | -88.43%3.9万 | -88.43%3.9万 | -78.21%3.9万 | -92.96%3.9万 | -48.03%18.5万 | -61.62%33.7万 | -61.62%33.7万 | -92.52%17.9万 | 227.81%55.4万 |
| 棚卸資産 | -4.41%1,354.8万 | -3.68%1,359.7万 | -3.68%1,359.7万 | 1.05%1,423.9万 | 1.93%1,418.2万 | 2.70%1,417.3万 | 3.40%1,411.6万 | 3.40%1,411.6万 | 3.34%1,409.1万 | 2.41%1,391.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | 1.24%40.8万 | 1.24%40.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.75%40.3万 | 0.75%40.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -59.87%62.4万 | -60.31%58.9万 | -60.31%58.9万 | -56.81%65.6万 | -61.37%59.6万 | 9.51%155.5万 | -46.08%148.4万 | -46.08%148.4万 | -37.13%151.9万 | -31.79%154.3万 |
| 流動資産合計 | -19.16%4,255.4万 | -14.83%4,371.2万 | -14.83%4,371.2万 | -46.22%4,099.3万 | -42.00%4,493.6万 | -31.02%5,264万 | -35.55%5,132.2万 | -35.55%5,132.2万 | -5.40%7,622万 | -9.63%7,747.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.24%662.3万 | 21.48%689.3万 | 21.48%689.3万 | -4.61%502.6万 | -5.43%530.7万 | -8.22%541.8万 | -11.37%567.4万 | -11.37%567.4万 | -14.13%526.9万 | -4.30%561.2万 |
| -有形固定資産総額 | 22.24%662.3万 | 5.05%3,817.5万 | 5.05%3,817.5万 | -4.61%502.6万 | -5.43%530.7万 | -8.22%541.8万 | -0.14%3,633.9万 | -0.14%3,633.9万 | -14.13%526.9万 | -4.30%561.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.01%-3,128.2万 | -2.01%-3,128.2万 | ---- | ---- | ---- | -2.26%-3,066.5万 | -2.26%-3,066.5万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.25%4.99億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | -0.10%4.99億 | 0.04%4.99億 | -0.13%4.98億 | -1.07%2.77億 | -1.07%2.77億 | 0.00%5億 | -0.58%4.99億 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | 0.66%2.22億 | 0.66%2.22億 | ---- | ---- | ---- | 0.96%2.21億 | 0.96%2.21億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.49%5.06億 | 0.53%5.06億 | 0.53%5.06億 | -0.14%5.04億 | -0.02%5.04億 | -0.22%5.04億 | -0.32%5.04億 | -0.32%5.04億 | -0.17%5.05億 | -0.62%5.04億 |
| 資産合計 | -1.37%5.49億 | -0.89%5.5億 | -0.89%5.5億 | -6.19%5.45億 | -5.61%5.49億 | -4.27%5.56億 | -5.12%5.55億 | -5.12%5.55億 | -0.89%5.81億 | -1.92%5.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2.32%582.6万 | 1.37%582.7万 | 1.37%582.7万 | -1.51%562.7万 | -81.59%564.3万 | 90.63%569.4万 | 580.24%574.8万 | 580.24%574.8万 | 541.91%571.3万 | 1,104.56%3,065.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 2.32%582.6万 | 1.37%582.7万 | 1.37%582.7万 | -1.51%562.7万 | -81.59%564.3万 | 90.63%569.4万 | 580.24%574.8万 | 580.24%574.8万 | 541.91%571.3万 | 1,104.56%3,065.6万 |
| -短期借入金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -83.33%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --3,000万 |
| -資本リース債務 | 19.02%82.6万 | 10.56%82.7万 | 10.56%82.7万 | -12.06%62.7万 | -1.98%64.3万 | -76.77%69.4万 | -11.48%74.8万 | -11.48%74.8万 | -19.89%71.3万 | -74.22%65.6万 |
| 未払金 | 3.58%7,962.6万 | 3.09%6,681.1万 | 3.09%6,681.1万 | 5.44%7,506万 | 9.05%7,557.8万 | 17.96%7,687.1万 | 21.63%6,481万 | 21.63%6,481万 | 10.64%7,119万 | 4.18%6,930.9万 |
| -買掛金 | -15.95%2,604.6万 | 19.28%498.7万 | 19.28%498.7万 | -7.53%2,550.1万 | 6.16%2,800.7万 | 27.87%3,099万 | 42.84%418.1万 | 42.84%418.1万 | 18.79%2,757.7万 | 0.14%2,638.1万 |
| -未払い法人所得税 | 1.71%47.6万 | 3.63%48.5万 | 3.63%48.5万 | 40.96%46.8万 | 40.96%46.8万 | 36.84%46.8万 | 31.46%46.8万 | 31.46%46.8万 | -15.95%33.2万 | -19.22%33.2万 |
| -その他の未払金 | 16.94%5,310.4万 | 1.96%6,133.9万 | 1.96%6,133.9万 | 13.42%4,909.1万 | 10.58%4,710.3万 | 11.89%4,541.3万 | 20.31%6,016.1万 | 20.31%6,016.1万 | 6.25%4,328.1万 | 7.10%4,259.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 42.86%777万 | 42.86%777万 | ---- | ---- | ---- | -29.42%543.9万 | -29.42%543.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -5.83%341.1万 | -5.83%341.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.53%362.2万 | 0.53%362.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 3.50%8,545.2万 | 5.28%8,381.9万 | 5.28%8,381.9万 | 4.92%8,068.7万 | -18.75%8,122.1万 | 21.15%8,256.5万 | 21.67%7,961.9万 | 21.67%7,961.9万 | 17.89%7,690.3万 | 44.73%9,996.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 7.38%1.31億 | 5.79%1.29億 | 5.79%1.29億 | -15.45%1.24億 | -0.01%1.22億 | -18.54%1.22億 | -19.76%1.22億 | -19.76%1.22億 | -3.67%1.47億 | -18.98%1.22億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 7.38%1.31億 | 5.79%1.29億 | 5.79%1.29億 | -15.45%1.24億 | -0.01%1.22億 | -18.54%1.22億 | -19.76%1.22億 | -19.76%1.22億 | -3.67%1.47億 | -18.69%1.22億 |
| -長期借入金 | 6.67%1.28億 | 5.00%1.26億 | 5.00%1.26億 | -15.86%1.22億 | 0.00%1.2億 | -20.00%1.2億 | -20.00%1.2億 | -20.00%1.2億 | -3.33%1.45億 | -20.00%1.2億 |
| -リース債務 | 46.45%320万 | 47.02%340.2万 | 47.02%340.2万 | 22.03%195万 | -0.58%205.5万 | --218.5万 | -5.13%231.4万 | -5.13%231.4万 | -26.80%159.8万 | 1,566.94%206.7万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.69%10万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -77.88%11.9万 | -77.88%11.9万 | -77.88%11.9万 | -69.64%53.8万 | -69.64%53.8万 | -69.64%53.8万 | -65.91%53.8万 | -65.91%53.8万 | -4.22%177.2万 | -2.21%177.2万 |
| 非流動負債合計 | 7.00%1.31億 | 5.43%1.3億 | 5.43%1.3億 | -16.10%1.24億 | -1.09%1.23億 | -19.19%1.23億 | -20.29%1.23億 | -20.29%1.23億 | -3.92%1.48億 | -19.09%1.24億 |
| 負債合計 | 5.59%2.17億 | 5.37%2.13億 | 5.37%2.13億 | -8.92%2.05億 | -8.97%2.04億 | -6.70%2.05億 | -7.78%2.02億 | -7.78%2.02億 | 2.55%2.25億 | 0.75%2.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 |
| -普通株式 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 | 0.00%2.95億 |
| 利益剰余金 | -6.62%2.69億 | -5.45%2.74億 | -5.45%2.74億 | -5.51%2.77億 | -4.35%2.83億 | -3.49%2.88億 | -4.36%2.9億 | -4.36%2.9億 | -3.56%2.94億 | -4.23%2.96億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 | 0.00%-2.34億 |
| 株主資本 | -5.46%3.31億 | -4.49%3.36億 | -4.49%3.36億 | -4.56%3.39億 | -3.60%3.44億 | -2.89%3.5億 | -3.62%3.51億 | -3.62%3.51億 | -2.96%3.55億 | -3.53%3.57億 |
| 少数株主持分 | -1.26%109.4万 | -1.44%109.3万 | -1.44%109.3万 | 41.54%110.4万 | 41.74%110.7万 | 45.41%110.8万 | 45.35%110.9万 | 45.35%110.9万 | 2.50%78万 | 2.23%78.1万 |
| 資本合計 | -5.45%3.32億 | -4.48%3.37億 | -4.48%3.37億 | -4.45%3.4億 | -3.50%3.45億 | -2.79%3.51億 | -3.52%3.52億 | -3.52%3.52億 | -2.95%3.56億 | -3.52%3.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
