ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 124.27%147.7万 | -248.37%-608.3万 | -195.09%-412.4万 | 122.58%246.4万 | -531.40%-460.3万 | -261.84%-608.5万 | 356.73%410万 | 151.25%433.7万 | -66.42%110.7万 | 117.07%106.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.33%-217.4万 | -219.04%-477.6万 | -17.92%-1,600.1万 | 18.31%-364.4万 | -168.20%-538万 | -82.24%-548万 | 63.44%-149.7万 | -17.26%-1,356.9万 | -152.03%-446.1万 | 54.68%-200.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.96%264.9万 | 13.48%245万 | -24.93%889.7万 | -49.40%210.1万 | -8.73%244.7万 | -20.28%219万 | -4.97%215.9万 | 47.14%1,185.2万 | 43.52%415.2万 | 42.23%268.1万 |
| -減価償却 | 9.12%38.3万 | 9.71%41.8万 | -6.65%162.9万 | 23.66%57.5万 | -0.31%32.2万 | -20.23%35.1万 | -26.31%38.1万 | -0.46%174.5万 | -9.18%46.5万 | -11.75%32.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | -85.21%2.5万 | -126.57%-7.2万 | 129.54%9.6万 | --0 | --1,000 | 294.25%16.9万 | 1,029.17%27.1万 | ---32.5万 |
| -処分利益 | --9.4万 | -500.00%-6,000 | -107.85%-18.5万 | -109.88%-25.7万 | 138.83%7.3万 | --0 | 99.17%-1,000 | 518.65%235.7万 | 117.20%260.2万 | 61.08%-18.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 103.33%3,000 | 47.78%-10.6万 | 2.35%8.7万 | ---- | ---- | -15.38%-9万 | -130.68%-20.3万 | 750.00%8.5万 |
| -その他の非現金項目 | 19.21%216.6万 | 14.62%203.8万 | -3.21%742.5万 | 92.82%196.1万 | -32.91%186.9万 | -8.83%181.7万 | -5.17%177.8万 | 9.12%767.1万 | -18.44%101.7万 | 39.86%278.6万 |
| 運転資金の増減額 | 135.85%100.2万 | -209.28%-375.7万 | -50.78%298万 | 182.98%400.7万 | -526.02%-167万 | -169.53%-279.5万 | 1,421.24%343.8万 | 222.40%605.4万 | -34.87%141.6万 | 110.57%39.2万 |
| -売上債権増減額 | -208.70%-177.5万 | -54.99%35.2万 | -87.84%-47.9万 | 97.01%-1.9万 | -41.61%-66.7万 | -203.79%-57.5万 | 163.30%78.2万 | -155.00%-25.5万 | -642.74%-63.5万 | 38.75%-47.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 192.03%103.9万 | 185.96%4.9万 | 210.66%51.9万 | 2,170.97%64.2万 | 693.85%106.3万 | -917.12%-112.9万 | 61.49%-5.7万 | -1,243.90%-46.9万 | -82.35%-3.1万 | -265.31%-17.9万 |
| -未払金の変更 | 120.94%66.7万 | -427.29%-629.7万 | -159.28%-231.8万 | -23.76%171万 | -428.23%-276.7万 | -280.25%-318.5万 | 304.03%192.4万 | 149.99%391万 | 519.61%224.3万 | 206.84%84.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.85%107.1万 | 171.10%213.9万 | 83.33%525.8万 | 1,139.75%167.4万 | 252.26%70.1万 | 15.69%209.4万 | -22.65%78.9万 | -2.28%286.8万 | -109.40%-16.1万 | 109.46%19.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -108.66%-8.3万 | -12.68%-8万 | -33.94%69.3万 | -64.41%-9.7万 | -25.97%-9.7万 | 820.30%95.8万 | -105.39%-7.1万 | 3,717.24%104.9万 | 35.87%-5.9万 | -32.76%-7.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.30%23.3万 | -62.30%23.3万 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 127.19%139.4万 | -252.97%-616.3万 | -161.06%-343.1万 | 84.78%236.7万 | -574.75%-470万 | -241.36%-512.7万 | 1,544.09%402.9万 | 171.36%561.9万 | -66.49%128.1万 | 115.69%99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-8万 | -16.67%-14.7万 | -136.44%-83.7万 | -726.92%-43万 | 81.36%-4.1万 | -287.10%-24万 | -530.00%-12.6万 | -58.04%-35.4万 | 65.79%-5.2万 | -2,544.44%-22万 |
| 投資商品取引の純額 | -99,866.67%-299.9万 | -100.00%-4,000 | -97.23%66.1万 | -100.08%-1.7万 | -74.66%68.3万 | 25.00%-3,000 | 50.00%-2,000 | 1,906.97%2,388.3万 | 4,852.47%2,119.6万 | 53.56%269.5万 |
| 受領配当金 | 28.00%3.2万 | 150.00%5,000 | -79.32%5.5万 | -82.14%5,000 | -77.45%2.3万 | -72.22%2.5万 | -95.65%2,000 | -54.30%26.6万 | -79.56%2.8万 | -26.09%10.2万 |
| 受領利息 | -42.71%5.5万 | -10.81%6.6万 | -11.24%45万 | -49.40%12.7万 | 22.40%15.3万 | 39.13%9.6万 | 19.35%7.4万 | -30.64%50.7万 | -44.71%25.1万 | 4.17%12.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352.46%-299.2万 | -53.85%-8万 | -98.65%32.9万 | -101.47%-31.5万 | -69.73%81.8万 | -231.18%-12.2万 | -161.90%-5.2万 | 35.17%2,430.2万 | 306,142.86%2,142.3万 | 33.63%270.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --400万 | --200万 | 124.00%600万 | 116.00%400万 | --200万 | --0 | --0 | -8,233.33%-2,500万 | ---2,500万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 4.42%-84.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.14%-88.3万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -16.15%-222.2万 | -17.44%-217.5万 | 7.04%-775.6万 | -41.03%-202.1万 | 24.90%-197万 | 18.53%-191.3万 | 4.49%-185.2万 | 0.43%-834.3万 | 38.21%-143.3万 | -24.20%-262.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | -104.80%-1.9万 | -98.23%13万 | -101.48%-10.1万 | -120.81%-16.5万 | --0 | 473.58%39.6万 | 1,489.77%733.8万 | 1,052.09%681.7万 | -15.46%79.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.73%179.3万 | 86.68%-19.4万 | 90.81%-247万 | 105.04%103.4万 | 92.62%-13.5万 | 23.91%-191.3万 | 28.80%-145.6万 | -163.30%-2,688.8万 | -407.40%-2,049.9万 | -55.88%-183万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.66%908万 | 0.00%1,551.7万 | 24.36%1,548.3万 | -51.25%680万 | -10.65%1,082.1万 | 65.02%1,803.8万 | 17.74%1,551.7万 | -0.85%1,245万 | 10.09%1,394.9万 | -33.21%1,211.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.72%19.5万 | -355.34%-643.7万 | -283.71%-557.2万 | 39.95%308.6万 | -315.74%-401.7万 | -693.86%-716.2万 | 212.54%252.1万 | 2,934.58%303.3万 | 1,084.38%220.5万 | 134.10%186.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.36%3.1万 | --0 | ---- | ---- | 83.33%-4,000 | -111.54%-5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.00%930.6万 | -49.66%908万 | -35.99%991.1万 | -35.99%991.1万 | -51.25%680万 | -10.65%1,082.1万 | 65.02%1,803.8万 | 24.36%1,548.3万 | 24.36%1,548.3万 | 10.09%1,394.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.48%131.4万 | -261.67%-631万 | -181.09%-426.8万 | 57.61%193.7万 | -717.32%-474.1万 | -250.55%-536.7万 | 1,405.35%390.3万 | 164.99%526.3万 | -66.52%122.9万 | 112.19%76.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
