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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.76%28.42億 | 3.61%29.84億 | 32.72%28.8億 | -13.03%21.7億 | 7.08%24.95億 | 13.27%23.3億 | 13.27%20.57億 | 20.58%18.16億 | 7.73%15.06億 | 6.64%13.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.50%-1.17億 | 248.15%1.2億 |
| その他の非現金項目 | -142.86%-1.47億 | 214.33%3.43億 | -188.50%-3億 | 2,094.12%3.39億 | -950.00%-1,700万 | -97.83%200万 | 8.24%9,200万 | 666.67%8,500万 | 76.56%-1,500万 | 67.51%-6,400万 |
| 運転資金の増減額 | -353.68%-8.62億 | 66.61%-1.9億 | 46.77%-5.69億 | -149.54%-10.69億 | 201.31%21.58億 | -457.38%-21.3億 | -76.08%5.96億 | 523.09%24.92億 | 45.91%-5.89億 | -186.77%-10.89億 |
| -売掛金増減額 | -133.69%-2.2億 | 156.78%6.53億 | -35.29%-11.5億 | -141.65%-8.5億 | 238.37%20.41億 | -315.49%-14.75億 | -107.60%-3.55億 | -130.59%-1.71億 | 184.19%5.59億 | -276.60%-6.64億 |
| -在庫増減額 | -1,071.26%-10.19億 | -107.32%-8,700万 | 127.59%11.88億 | 317.50%5.22億 | 86.39%-2.4億 | -363.53%-17.63億 | -69.70%6.69億 | 564.84%22.08億 | -501.27%-4.75億 | -108.26%-7,900万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.33%-1,400万 | -57.14%600万 | 123.33%1,400万 | -158.82%-6,000万 | --1.02億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 760.00%1.29億 | 101.15%1,500万 | -935.90%-13.04億 | -79.00%1.56億 | 509.02%7.43億 | -42.72%1.22億 | 2,230.00%2.13億 | -1,100.00%-1,000万 | 109.09%100万 | 21.43%-1,100万 |
| 利息の支払額 | 16.67%-2,000万 | 4.00%-2,400万 | 10.71%-2,500万 | 12.50%-2,800万 | 5.88%-3,200万 | 12.82%-3,400万 | 22.00%-3,900万 | 19.35%-5,000万 | -16.98%-6,200万 | 14.52%-5,300万 |
| 利息の受取額 | 19.51%4,900万 | 13.89%4,100万 | -2.70%3,600万 | -22.92%3,700万 | 2.13%4,800万 | 27.03%4,700万 | 15.63%3,700万 | -5.88%3,200万 | -57.50%3,400万 | 122.22%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.49%-10.49億 | 19.15%-7.26億 | -42.54%-8.98億 | 13.82%-6.3億 | -22.24%-7.31億 | 4.63%-5.98億 | -53.30%-6.27億 | 46.33%-4.09億 | -61.78%-7.62億 | -18.05%-4.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.75%7.17億 | 186.46%25.38億 | -0.11%8.86億 | -76.49%8.87億 | 920.22%37.73億 | -121.16%-4.6億 | -43.34%21.74億 | 4,579.27%38.37億 | 270.83%8,200万 | -102.35%-4,800万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.64%-4,700万 | 43.59%-2,200万 | 58.95%-3,900万 | -58.33%-9,500万 | 42.86%-6,000万 | 70.09%-1.05億 | 39.79%-3.51億 | -302.07%-5.83億 | -1,135.71%-1.45億 | 216.67%1,400万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.18%-1,000万 | 34.62%-1,700万 | 72.04%-2,600万 | 24.39%-9,300万 | -19.42%-1.23億 | ---1.03億 | --0 | 46.15%-700万 | 50.00%-1,300万 | 52.73%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.59億 | ---- | ---5.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 148.77%7,900万 | -374.58%-1.62億 | 126.11%5,900万 | -166.28%-2.26億 | 408.96%3.41億 | 149.26%6,700万 | 6.21%-1.36億 | -159.43%-1.45億 | 662.50%2.44億 | 125.81%3,200万 |
| その他の投資活動純額 | 160.00%300万 | -600.00%-500万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 83.78%-600万 | -511.11%-3,700万 | 280.00%900万 | -150.00%-500万 | -300.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.14%2,500万 | -4,020.00%-2.06億 | 98.80%-500万 | -362.66%-4.15億 | 207.48%1.58億 | 71.95%-1.47億 | 62.17%-5.24億 | -1,809.88%-13.85億 | 116.67%8,100万 | -155.79%-4.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,533.33%-7.9億 | 95.18%-3,000万 | -257.47%-6.22億 | 115.52%3.95億 | -365.38%-25.45億 | 179.13%9.59億 | 45.11%-12.12億 | -674.74%-22.08億 | -113.26%-2.85億 | 214.80%21.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.37%2,800万 | ---5.21億 | --0 | --0 | 100.94%800万 | -160.60%-8.52億 | 488.40%14.06億 | -1,623.81%-3.62億 | ---2,100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.45%-8.51億 | -45.09%-6.95億 | -5.27%-4.79億 | -4.36%-4.55億 | 1.58%-4.36億 | -25.14%-4.43億 | -105.81%-3.54億 | 0.00%-1.72億 | 0.00%-1.72億 | -1.18%-1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,400.00%-1,300万 | 108.33%100万 | 7.69%-1,200万 | -262.50%-1,300万 | -20.00%800万 | 225.00%1,000万 | -700.00%-800万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.60%-16.26億 | -11.86%-12.45億 | -1,424.66%-11.13億 | 97.54%-7,300万 | -809.51%-29.65億 | -94.05%-3.26億 | 93.88%-1.68億 | -473.85%-27.43億 | -124.19%-4.78億 | 196.67%19.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.47%55.3億 | -4.96%44.43億 | 9.28%46.75億 | 29.13%42.78億 | -22.03%33.13億 | 53.50%42.49億 | -9.51%27.68億 | -9.34%30.59億 | 74.91%33.74億 | -9.10%19.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.32%-8.84億 | 568.53%10.87億 | -158.15%-2.32億 | -58.70%3.99億 | 203.54%9.66億 | -162.96%-9.33億 | 609.28%14.82億 | 7.62%-2.91億 | -121.84%-3.15億 | 847.15%14.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.97%46.47億 | 24.47%55.3億 | -4.96%44.43億 | 9.28%46.75億 | 29.05%42.78億 | -21.98%33.15億 | 53.50%42.49億 | -9.51%27.68億 | -9.34%30.59億 | 74.91%33.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.59%6.6億 | 204.38%24.99億 | 18.30%8.21億 | -80.67%6.94億 | 435.83%35.9億 | -158.64%-10.69億 | -40.13%18.23億 | 4,106.58%30.45億 | 37.19%-7,600万 | -106.29%-1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
