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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.96%3.47億 | 107.57%6.93億 | 643.61%3.34億 | -120.18%-6,140.2万 | -27.59%3.04億 | -2.32%4.2億 | 51.84%4.3億 | 13.72%2.83億 | -25.16%2.49億 | -0.18%3.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.58%660.7万 | -136.98%-1,167.8万 |
| その他の非現金項目 | -225.27%-2.35億 | 58.87%1.87億 | 922.79%1.18億 | -152.14%-1,433万 | -71.93%2,748.5万 | 179.34%9,791.2万 | -178.89%-1.23億 | 422.53%1.56億 | -317.59%-4,849.7万 | -85.27%2,228.8万 |
| 運転資金の増減額 | -146.73%-5,609.7万 | 135.50%1.2億 | -214.11%-3.38億 | 64.47%2.96億 | 211.88%1.8億 | -5,189.75%-1.61億 | 88.25%-304.4万 | 30.01%-2,590.7万 | 81.13%-3,701.6万 | 47.68%-1.96億 |
| -売掛金増減額 | 116.07%2.35億 | -262.41%-14.61億 | -792.74%-4.03億 | -111.87%-4,515.9万 | 199.00%3.8億 | 117.05%1.27億 | 7.16%-7.46億 | -1,848.98%-8.04億 | -67.17%4,594.7万 | 113.35%1.4億 |
| -在庫増減額 | -77.04%6,497.4万 | 276.89%2.83億 | -185.79%-1.6億 | 2,166.48%1.86億 | -110.89%-902.4万 | 120.77%8,287.3万 | -324.77%-3.99億 | 54.08%1.78億 | 149.17%1.15億 | 22.27%-2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | -201.83%-6.46億 | 100.81%6.35億 | 210.38%3.16億 | -62.45%-2.86億 | 69.44%-1.76億 | -179.54%-5.77億 | 227.41%7.25億 | 161.86%2.21億 | -7,568.62%-3.58億 | -99.19%479.3万 |
| 利息の支払額 | 8.06%-2,715.9万 | -13.65%-2,954.1万 | 12.22%-2,599.3万 | 25.23%-2,961万 | -3.38%-3,960万 | 20.54%-3,830.6万 | 18.35%-4,820.9万 | 25.12%-5,904.1万 | 4.40%-7,884.6万 | -13.83%-8,247.5万 |
| 利息の受取額 | 21.03%551.3万 | -15.21%455.5万 | 12.43%537.2万 | -2.01%477.8万 | -12.41%487.6万 | -27.28%556.7万 | -35.25%765.5万 | -39.20%1,182.2万 | 15.33%1,944.3万 | 28.77%1,685.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.69%-1.51億 | -502.89%-2.95億 | 39.13%-4,886.9万 | 35.65%-8,028.7万 | 28.74%-1.25億 | 36.91%-1.75億 | -85.55%-2.77億 | -88.93%-1.5億 | 70.78%-7,915.5万 | -28.02%-2.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.44%432.9万 | 364.67%7.72億 | -43.04%1.66億 | -43.12%2.92億 | 86.90%5.13億 | 151.39%2.75億 | -69.34%1.09億 | 67.00%3.56億 | 800.52%2.13億 | 16,695.04%2,368.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.82%-5,514.2万 | -57.96%-4,640.7万 | 42.32%-2,937.9万 | 65.76%-5,093.6万 | -86.27%-1.49億 | -222.86%-7,985.5万 | 349.93%6,499.5万 | -14.42%-2,600.5万 | 93.34%-2,272.7万 | -894.44%-3.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -583.91%-1,607.2万 | 80.70%-235万 | 51.80%-1,217.8万 | -21.67%-2,526.4万 | -13.23%-2,076.5万 | ---1,833.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.81%550万 | -70.48%1,095.9万 | 1,933.58%3,713万 | 29.71%-202.5万 | -2.49%-288.1万 | 60.96%-281.1万 | -106.80%-720万 | 83.14%1.06億 | 1,611.60%5,783.4万 | 32.07%-382.6万 |
| その他の投資活動純額 | 444.17%1.17億 | 26.81%2,143.1万 | 133.29%1,690万 | 14.86%-5,076.8万 | -5.94%-5,962.8万 | -183.76%-5,628.3万 | 226.48%6,719.9万 | -132.01%-5,313.2万 | 58.77%-2,290.1万 | -23.91%-5,553.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.59%5,090.8万 | -1,760.10%-2.07億 | 112.60%1,247.3万 | 57.60%-9,899.3万 | -48.44%-2.33億 | -225.42%-1.57億 | 351.53%1.25億 | -29.51%2,777.4万 | 109.91%3,940.2万 | -403.21%-3.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -438.17%-2.8億 | 488.07%8,291.2万 | 89.75%-2,136.5万 | -137.68%-2.08億 | 50.30%-8,769.8万 | -923.78%-1.76億 | 90.47%-1,723.6万 | -4.72%-1.81億 | -157.28%-1.73億 | 13,122.85%3.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-2万 | ---5,705万 | --0 | ---- | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---7.3万 |
| 配当金支払総額 | -72.39%-1.08億 | -32,138.97%-6,286.6万 | 98.75%-19.5万 | 71.31%-1,565.2万 | 12.40%-5,456万 | -33.35%-6,228万 | -0.07%-4,670.4万 | 0.23%-4,667.3万 | -9.26%-4,677.9万 | -22.45%-4,281.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.73%-4.22億 | -42.70%-6,012.4万 | 82.92%-4,213.4万 | -49.23%-2.47億 | 33.64%-1.65億 | -254.81%-2.49億 | 73.64%-7,022.7万 | -2.96%-2.66億 | -217.64%-2.59億 | 416.77%2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.19%17.4億 | 11.85%12.32億 | -7.44%11.02億 | 10.81%11.9億 | -11.07%10.74億 | 15.40%12.08億 | 12.59%10.47億 | -1.10%9.3億 | -13.67%9.4億 | -10.64%10.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.59%-3.67億 | 269.93%5.05億 | 353.23%1.37億 | -147.19%-5,392.3万 | 186.61%1.14億 | -180.26%-1.32億 | 39.97%1.64億 | 2,009.30%1.17億 | 96.00%-615.1万 | -3.76%-1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 142.26%251.6万 | -525.82%-595.3万 | -71.93%139.8万 | 379.36%498.1万 | 43.22%-178.3万 | -760.27%-314万 | 91.29%-36.5万 | -183.20%-419.1万 | -72.96%503.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | -1,048.20%-3,606.5万 | -314,000.00%-314.1万 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.07%13.73億 | 41.19%17.4億 | 11.85%12.32億 | -7.44%11.02億 | 10.81%11.9億 | -11.07%10.74億 | 15.40%12.08億 | 12.59%10.47億 | -1.10%9.3億 | -13.67%9.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.25%-6,688.5万 | 481.31%7.23億 | -42.18%1.24億 | -37.37%2.15億 | 94.85%3.44億 | 511.29%1.76億 | -90.59%2,884.5万 | 60.92%3.07億 | 160.03%1.91億 | -829.22%-3.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
