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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.07%4,816.2万 | -36.96%6,615.2万 | -36.96%6,615.2万 | -25.51%1.18億 | -21.00%6,068.1万 | -34.87%1.24億 | -11.29%1.05億 | -11.29%1.05億 | 56.64%1.58億 | -15.29%7,680.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.07%4,816.2万 | -36.96%6,615.2万 | -36.96%6,615.2万 | -25.51%1.18億 | -21.00%6,068.1万 | -34.87%1.24億 | -11.29%1.05億 | -11.29%1.05億 | 56.64%1.58億 | -15.29%7,680.7万 |
| -現金 | ---- | 89.32%6,615.2万 | 89.32%6,615.2万 | ---- | ---- | ---- | -70.46%3,494.1万 | -70.46%3,494.1万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.78%1.26億 | -4.24%9,051.3万 | -4.24%9,051.3万 | 14.06%1.29億 | 18.39%1.26億 | 28.09%1.17億 | 28.03%9,452万 | 28.03%9,452万 | 42.45%1.13億 | 42.37%1.06億 |
| -売掛金 | 7.78%1.26億 | -1.98%9,035.4万 | -1.98%9,035.4万 | 14.06%1.29億 | 18.39%1.26億 | 28.09%1.17億 | 35.53%9,217.5万 | 35.53%9,217.5万 | 42.45%1.13億 | 42.37%1.06億 |
| -売掛金総額 | ---- | 0.37%9,263.3万 | 0.37%9,263.3万 | ---- | ---- | ---- | 35.48%9,229.1万 | 35.48%9,229.1万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1,864.66%-227.9万 | -1,864.66%-227.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.42%-11.6万 | -6.42%-11.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -93.22%15.9万 | -93.22%15.9万 | ---- | ---- | ---- | -59.68%234.5万 | -59.68%234.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 5.62%2.33億 | 5.34%2.41億 | 5.34%2.41億 | -16.35%2.09億 | 6.21%2.24億 | 16.12%2.2億 | 42.11%2.29億 | 42.11%2.29億 | 35.68%2.5億 | 28.00%2.11億 |
| 前払費用 | -31.78%230.1万 | -89.53%514万 | -89.53%514万 | -91.32%387.9万 | -3.78%272.5万 | 3.18%337.3万 | -61.87%4,907.5万 | -61.87%4,907.5万 | 2,058.38%4,470万 | 72.68%283.2万 |
| 流動税金資産 | --0 | --0 | --0 | --84.2万 | --431.1万 | --786万 | --632.7万 | --632.7万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | -70.52%109.4万 | --59.5万 | --59.5万 | 304.87%515.4万 | --477.7万 | 1,472.46%371.1万 | --0 | --0 | 300.31%127.3万 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | ---- | ---- | --38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -13.78%4.1億 | -16.59%4.03億 | -16.59%4.03億 | -17.83%4.65億 | 6.43%4.23億 | 0.31%4.76億 | 0.33%4.84億 | 0.33%4.84億 | 47.73%5.66億 | 12.80%3.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 46.19%5.32億 | 47.35%5.12億 | 47.35%5.12億 | 39.62%4.25億 | 45.39%4.08億 | 39.17%3.64億 | 64.88%3.47億 | 64.88%3.47億 | 65.98%3.04億 | 53.19%2.81億 |
| -有形固定資産総額 | 46.19%5.32億 | 27.85%6.85億 | 27.85%6.85億 | 39.62%4.25億 | 45.39%4.08億 | 39.17%3.64億 | 46.24%5.36億 | 46.24%5.36億 | 65.98%3.04億 | 53.19%2.81億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 8.08%-1.73億 | 8.08%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | -21.03%-1.88億 | -21.03%-1.88億 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --381.9万 | --198.7万 | --198.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 84.23%2,822.6万 | 108.57%2,749.2万 | 108.57%2,749.2万 | 282.14%3,296万 | 266.32%2,976万 | 147.75%1,532.1万 | 55.64%1,318.1万 | 55.64%1,318.1万 | 743.11%862.5万 | 837.02%812.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 108.57%2,749.2万 | 108.57%2,749.2万 | ---- | ---- | ---- | 55.64%1,318.1万 | 55.64%1,318.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --361.4万 | --222万 | --222万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 49.69%5.67億 | 50.76%5.43億 | 50.76%5.43億 | 46.30%4.58億 | 51.60%4.38億 | 41.68%3.79億 | 64.52%3.6億 | 64.52%3.6億 | 69.74%3.13億 | 56.88%2.89億 |
| 資産合計 | 14.35%9.78億 | 12.17%9.47億 | 12.17%9.47億 | 4.99%9.23億 | 25.46%8.61億 | 15.22%8.55億 | 20.38%8.44億 | 20.38%8.44億 | 54.88%8.79億 | 27.95%6.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -9.08%586.7万 | -17.27%935.6万 | -17.27%935.6万 | 18.50%842.3万 | 12.35%865.1万 | -22.12%645.3万 | 30.82%1,130.9万 | 30.82%1,130.9万 | 121.92%710.8万 | 167.92%770万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 0.26%38.3万 | -50.22%239.5万 | -50.22%239.5万 | --0 | 1,090.91%26.2万 | --38.2万 | 2,944.94%481.1万 | 2,944.94%481.1万 | --0 | --2.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -9.67%548.4万 | 7.13%696.1万 | 7.13%696.1万 | 18.50%842.3万 | 9.26%838.9万 | -26.73%607.1万 | -23.44%649.8万 | -23.44%649.8万 | 146.12%710.8万 | 167.15%767.8万 |
| -短期借入金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | -9.67%548.4万 | 7.13%696.1万 | 7.13%696.1万 | 18.50%842.3万 | 9.26%838.9万 | -26.73%607.1万 | -23.44%649.8万 | -23.44%649.8万 | 146.12%710.8万 | 167.15%767.8万 |
| 未払金 | 16.63%4.93億 | 6.35%3.52億 | 6.35%3.52億 | 8.10%4.66億 | 59.39%4.18億 | 31.36%4.23億 | 27.50%3.31億 | 27.50%3.31億 | 24.83%4.31億 | -21.69%2.62億 |
| -買掛金 | 14.67%4.85億 | 14.36%3.16億 | 14.36%3.16億 | 10.25%4.66億 | 71.62%4.18億 | 38.83%4.23億 | 18.69%2.76億 | 18.69%2.76億 | 28.29%4.23億 | -24.38%2.44億 |
| -未払い法人所得税 | --828.7万 | --112.3万 | --112.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.98%841.6万 | 46.32%1,869.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | -36.30%3,472.8万 | -36.30%3,472.8万 | ---- | ---- | ---- | 347.42%5,451.4万 | 347.42%5,451.4万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 26.85%1,106.8万 | 45.68%1,268.9万 | 45.68%1,268.9万 | 375.50%71.8万 | 439.69%70.7万 | 7,231.93%872.5万 | 8,116.98%871万 | 8,116.98%871万 | --15.1万 | 61.73%13.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 58.57%1.31億 | 58.57%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 119.18%8,283.2万 | 119.18%8,283.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 16.45%5.1億 | 16.50%5.05億 | 16.50%5.05億 | 8.40%4.75億 | 58.23%4.27億 | 32.62%4.38億 | 41.72%4.34億 | 41.72%4.34億 | 25.72%4.38億 | -20.05%2.7億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 499.47%336.3万 | 90.83%399.4万 | 90.83%399.4万 | 187.13%462万 | 114.49%673.5万 | -87.98%56.1万 | -68.54%209.3万 | -68.54%209.3万 | -6.83%160.9万 | 43.25%314万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 499.47%336.3万 | 90.83%399.4万 | 90.83%399.4万 | 187.13%462万 | 114.49%673.5万 | -87.98%56.1万 | -68.54%209.3万 | -68.54%209.3万 | -6.83%160.9万 | 43.25%314万 |
| -リース債務 | 499.47%336.3万 | 90.83%399.4万 | 90.83%399.4万 | 187.13%462万 | 114.49%673.5万 | -87.98%56.1万 | -68.54%209.3万 | -68.54%209.3万 | -6.83%160.9万 | 43.25%314万 |
| 長期積立金 | -95.92%37.5万 | -95.92%37.5万 | -95.92%37.5万 | --1,107.6万 | --1,107.5万 | --920.1万 | --920.1万 | --920.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | --0 | --0 | -70.40%182.4万 | -53.54%191.7万 | -52.90%187.9万 | -61.09%232.2万 | -61.09%232.2万 | 188.48%616.2万 | 192.83%412.6万 |
| 非流動負債合計 | -67.89%373.8万 | -67.91%436.9万 | -67.91%436.9万 | 125.45%1,752万 | 171.50%1,972.7万 | 34.50%1,164.1万 | 7.89%1,361.6万 | 7.89%1,361.6万 | 101.16%777.1万 | 101.78%726.6万 |
| 負債合計 | 14.27%5.14億 | 13.93%5.1億 | 13.93%5.1億 | 10.44%4.93億 | 61.20%4.47億 | 32.66%4.5億 | 40.38%4.47億 | 40.38%4.47億 | 26.55%4.46億 | -18.77%2.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 |
| -普通株式 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,400万 |
| 利益剰余金 | 17.15%4億 | 12.14%3.73億 | 12.14%3.73億 | -0.72%3.66億 | 1.43%3.5億 | 0.65%3.41億 | 4.48%3.33億 | 4.48%3.33億 | 144.23%3.69億 | 163.64%3.45億 |
| 株主資本 | 14.44%4.64億 | 10.18%4.37億 | 10.18%4.37億 | -0.62%4.3億 | 1.21%4.14億 | 0.55%4.05億 | 3.73%3.97億 | 3.73%3.97億 | 101.32%4.33億 | 109.86%4.09億 |
| 少数株主持分 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 14.44%4.64億 | 10.18%4.37億 | 10.18%4.37億 | -0.62%4.3億 | 1.21%4.14億 | 0.55%4.05億 | 3.73%3.97億 | 3.73%3.97億 | 101.32%4.33億 | 109.86%4.09億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
