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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.80%3.29億 | 9.50%14.44億 | 6.18%4.01億 | 12.01%3.7億 | 164.54%3.41億 | -70.90%3.31億 | 15.79%13.18億 | 25.68%3.78億 | 14.62%3.3億 | -278.19%-5.28億 |
| お客様からの領収書 | -0.80%3.29億 | 9.50%14.44億 | 6.18%4.01億 | 12.01%3.7億 | 164.54%3.41億 | -70.90%3.31億 | 15.79%13.18億 | 25.68%3.78億 | 14.62%3.3億 | -278.19%-5.28億 |
| 現金支払カテゴリ | -12.97%-3.13億 | -7.40%-12.16億 | 16.53%-3.38億 | -39.90%-2.77億 | -154.10%-3.23億 | 75.39%-2.77億 | -0.52%-11.32億 | -0.22%-4.05億 | 24.89%-1.98億 | 383.63%5.97億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.97%-3.13億 | -7.40%-12.16億 | 16.54%-3.38億 | -39.92%-2.77億 | -154.10%-3.23億 | 75.39%-2.77億 | -0.52%-11.32億 | -0.23%-4.05億 | 24.90%-1.98億 | 383.63%5.97億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 48.32%-281.3万 | 35.29%-2,119.1万 | 9.96%-547.2万 | 66.16%-513.8万 | -132.51%-513.8万 | 80.05%-544.3万 | -20.01%-3,274.7万 | 49.13%-607.7万 | -223.34%-1,518.4万 | 436.64%1,580.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.84%1,273.6万 | 34.53%2.07億 | 274.55%5,779.5万 | -25.20%8,734.4万 | -84.93%1,277.5万 | 428.50%4,869.3万 | 1,136.10%1.54億 | 71.28%-3,311.1万 | 501.76%1.17億 | 4.30%8,474.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.54%-2,679.5万 | -57.98%-1.89億 | -9,702.75%-9,766万 | 26.11%-2,393.8万 | 81.46%-4,231.7万 | -117.79%-2,491.7万 | -185.33%-1.2億 | -99.36%101.7万 | -314.21%-3,239.5万 | -1,040.93%-2.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 63.60%-80.7万 | -158.13%-1,295.8万 | 399.66%703万 | -460.82%-326.4万 | -355.49%-1,450.7万 | 71.47%-221.7万 | 35.39%-502万 | 68.80%-234.6万 | -156.39%-58.2万 | 23,758.33%567.8万 |
| 受領利息 | -76.78%6.2万 | -42.92%102.4万 | -58.32%29.8万 | 2.48%24.8万 | 136.38%21.1万 | -81.16%26.7万 | 26.61%179.4万 | -6.54%71.5万 | 4.31%24.2万 | -277.91%-58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.50%-2,754万 | -63.55%-2.01億 | -14,550.16%-8,995.2万 | 16.50%-2,733.4万 | 74.63%-5,661.3万 | -120.09%-2,686.7万 | -191.80%-1.23億 | -100.40%-61.4万 | -318.82%-3,273.5万 | -1,032.54%-2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.68%-220.6万 | 2.15%-858.9万 | -3.04%-223.7万 | 3.53%-207.5万 | -1,159.79%-205.6万 | 52.24%-222.1万 | -88.77%-877.8万 | 5.11%-217.1万 | -163.28%-215.1万 | 125.13%19.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-3,200万 | 0.00%-1,600万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,200万 | 0.00%-1,600万 | --0 | --1,600万 |
| 支払利息CFF | -19.51%-98万 | -18.68%-404.1万 | -4.32%-99万 | -19.07%-108万 | -188.27%-115.1万 | 71.26%-82万 | -19.35%-340.5万 | -45.11%-94.9万 | -27.21%-90.7万 | 272.03%130.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.77%-318.6万 | -1.01%-4,463万 | -0.56%-1,922.7万 | -3.17%-315.5万 | -209.77%-1,920.7万 | 92.30%-304.1万 | -11.85%-4,418.3万 | -0.94%-1,912万 | -99.87%-305.8万 | 199.82%1,749.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.96%6,615.2万 | -11.29%1.05億 | -25.51%1.18億 | -21.00%6,068.1万 | 4.59%1.24億 | 169.77%1.05億 | 204.11%1.18億 | 56.64%1.58億 | -15.29%7,680.7万 | 153.57%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.77%-1,799万 | -190.36%-3,878.9万 | 2.76%-5,138.4万 | -29.79%5,685.5万 | 47.85%-6,304.5万 | -76.34%1,878.5万 | -116.82%-1,335.9万 | -400.79%-5,284.5万 | 705.04%8,097.9万 | -374.64%-1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.07%4,816.2万 | -36.96%6,615.2万 | -36.96%6,615.2万 | -25.51%1.18億 | -21.00%6,068.1万 | 4.59%1.24億 | -11.29%1.05億 | -11.29%1.05億 | 56.64%1.58億 | -15.29%7,680.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.95%-1,486.6万 | -85.05%434.1万 | 3.28%-3,331.1万 | -28.23%6,014.2万 | -178.39%-4,404.9万 | 128.18%2,155.9万 | 137.94%2,903万 | 78.24%-3,444万 | 637.83%8,379.5万 | -25.30%5,619万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
