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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.90%26.9億 | -42.65%47.11億 | -48.12%82.14億 | 379.67%158.34億 | 414.38%33.01億 | -149.41%-10.5億 | -50.99%21.25億 | 470.92%43.36億 | -131.47%-11.69億 | -53.42%37.15億 |
| その他の非現金項目 | 1,114.69%17.37億 | -43.48%1.43億 | -93.84%2.53億 | 1,048.04%41.05億 | -113.75%-4.33億 | 47.77%31.49億 | -11.98%21.31億 | 38.42%24.21億 | 219.74%17.49億 | -49.54%5.47億 |
| 運転資金の増減額 | 5.00%-52.1億 | 57.24%-54.84億 | -157.97%-128.24億 | 1,175.40%221.21億 | 81.42%-20.57億 | -345.43%-110.69億 | 77.70%45.1億 | 1,887.32%25.38億 | 96.61%-1.42億 | 75.12%-41.87億 |
| -売上債権増減額 | -147.62%-22.93億 | 42.05%-9.26億 | -797.82%-15.98億 | 134.23%2.29億 | -395.56%-6.69億 | 89.58%-1.35億 | -867.16%-12.96億 | 69.55%-1.34億 | 31.36%-4.4億 | -199.69%-6.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -889.76%-67.13億 | 109.87%8.5億 | -474.55%-86.11億 | -79.55%22.99億 | 239.90%112.42億 | -239.21%-80.36億 | -159.85%-23.69億 | 213.28%39.58億 | -6.27%-34.94億 | 75.70%-32.88億 |
| -その他流動資産の変動 | 400.00%1.05億 | -105.52%-3,500万 | 452.22%6.34億 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.00%-4,400万 | 14.06%-5,500万 | 39.05%-6,400万 | 4.55%-1.05億 | -10.00%-1.1億 | 0.99%-1億 | -1.00%-1.01億 | 13.04%-1億 | -3.60%-1.15億 | -16.84%-1.11億 |
| 利息の受取額 | 63.04%7,500万 | 283.33%4,600万 | 71.43%1,200万 | -63.16%700万 | -9.52%1,900万 | -34.38%2,100万 | 128.57%3,200万 | -65.85%1,400万 | 583.33%4,100万 | -81.25%600万 |
| 法人税等の支払額 | 16.50%-16.35億 | 71.04%-19.58億 | -375.05%-67.6億 | -102.71%-14.23億 | -1,153.57%-7.02億 | 97.34%-5,600万 | -16.63%-21.04億 | 29.42%-18.04億 | -77.87%-25.56億 | 73.38%-14.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.38%57.05億 | 223.09%57.85億 | -110.03%-47億 | 500.59%468.82億 | 330.61%78.06億 | -121.80%-33.85億 | -0.70%155.24億 | 59.63%156.33億 | 53.52%97.93億 | 191.48%63.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.51%-89億 | -43.50%-54.43億 | -11.20%-37.93億 | 16.91%-34.11億 | -35.79%-41.05億 | 21.79%-30.23億 | -43.73%-38.65億 | 55.65%-26.89億 | 21.72%-60.63億 | -13.71%-77.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.60%-6.48億 | 11.13%-5.51億 | 67.52%-6.2億 | -210.41%-19.09億 | 58.70%-6.15億 | 4.49%-14.89億 | -40.58%-15.59億 | -303.27%-11.09億 | 28.01%-2.75億 | 13.18%-3.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.44億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -301.20%-9.99億 | ---2.49億 | ---- | -26.39%4.24億 | 1,252.00%5.76億 | -2.04%-5,000万 | 96.50%-4,900万 | -148.44%-14億 |
| その他の投資活動純額 | -27.66%-9.6億 | 64.76%-7.52億 | -1,112.50%-21.34億 | 67.47%-1.76億 | -130.41%-5.41億 | 177.72%17.79億 | -509.48%-22.89億 | 200.54%5.59億 | 107.51%1.86億 | -248.71%-24.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.77%-105.08億 | 10.60%-67.46億 | -31.35%-75.46億 | -9.20%-57.45億 | -127.85%-52.61億 | 67.65%-23.09億 | -117.00%-71.37億 | 65.54%-32.89億 | 20.48%-95.45億 | -175.99%-120.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 223.08%80億 | 46.28%-65億 | -505.00%-121億 | ---20億 | --0 | -385.71%-34億 | ---7億 | ---- | -74.42%50億 | 666.67%195.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 29.25%-5.37億 | ---7.59億 | --0 | ---24.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.31%-19.29億 | 1.17%-19.35億 | -25.03%-19.58億 | 3.21%-15.66億 | 0.12%-16.18億 | -0.06%-16.2億 | 1.04%-16.19億 | -2.06%-16.36億 | 1.05%-16.03億 | -0.06%-16.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.96%-2,900万 | 31.34%-4,600万 | -179.17%-6,700万 | 46.67%-2,400万 | 59.82%-4,500万 | -89.83%-1.12億 | -68.57%-5,900万 | 37.50%-3,500万 | 68.72%-5,600万 | -82.65%-1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.64%53.91億 | 38.01%-98.66億 | -234.65%-159.16億 | 12.38%-47.56億 | 17.72%-54.28億 | -55.19%-65.97億 | -21.84%-42.51億 | -348.50%-34.89億 | -91.13%14.04億 | 2,202.12%158.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.24%182.38億 | -49.16%290.59億 | 175.39%571.59億 | -12.19%207.56億 | -34.21%236.37億 | 12.99%359.26億 | 38.95%317.97億 | 7.36%228.83億 | 96.57%213.14億 | -52.38%108.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.43%5.88億 | 61.55%-108.27億 | -177.41%-281.62億 | 1,361.91%363.81億 | 76.54%-28.83億 | -397.17%-122.91億 | -53.29%41.36億 | 436.02%88.55億 | -83.81%16.52億 | 184.51%102.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%1,400万 | -90.63%600万 | 178.26%6,400万 | 1,050.00%2,300万 | -33.33%200万 | 150.00%300万 | -110.34%-600万 | 169.88%5,800万 | -131.20%-8,300万 | 79.73%2.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.30%188.4億 | -37.24%182.38億 | -49.16%290.59億 | 175.39%571.59億 | -12.19%207.56億 | -34.21%236.37億 | 12.99%359.26億 | 38.95%317.97億 | 7.36%228.83億 | 96.57%213.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -878.17%-38.54億 | 95.71%-3.94億 | -122.26%-91.76億 | 1,334.05%412.29億 | 135.28%28.75億 | -182.46%-81.49億 | -16.40%98.82億 | 245.11%118.2億 | 287.57%34.25億 | 87.97%-18.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |