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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.32%3.71億 | --1.84億 |
| その他の非現金項目 | 247.82%3,052.5万 | --877.6万 |
| 運転資金の増減額 | 492.73%1.33億 | ---3,383.2万 |
| -売上債権増減額 | -251.20%-5,249万 | ---1,494.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 521.30%4,645.2万 | ---1,102.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.92%13.2万 | ---686.3万 |
| 利息の支払額 | 6.00%-1,378万 | ---1,466万 |
| 利息の受取額 | -17.12%30.5万 | --36.8万 |
| 法人税等の支払額 | 14.50%-7,490.6万 | ---8,760.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.44%4.93億 | --2.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -61.87%-1,468.5万 | ---907.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.24%-5,073.7万 | ---1.06億 |
| 事業取引の純額 | --1.09億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -208.31%-2,960.1万 | ---960.1万 |
| その他の投資活動純額 | -81,200.00%-81.3万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.76%1.44億 | ---1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -117.09%-3,142.3万 | --1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.01%-7,230.2万 | ---4,435.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.39%-1.16億 | --1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.12%12.42億 | --9.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.90%5.22億 | --2.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.01%17.63億 | --12.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.84%4.11億 | --1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |