中外鉱業
1491
アライドテレシスホールディングス
6835
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
ブッキングリゾート
324A
ELEMENTS
5246
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.78億 | --2.99億 | -50.28%5.36億 | 62.86%10.78億 | -45.13%6.62億 | 70.25%12.06億 | 35.25%7.08億 | 23.92%5.24億 | 12.44%4.23億 | 2.22%3.76億 |
| 株式ベースの報酬 | --896.6万 | --1,334万 | -9.05%4,900.6万 | 24.47%5,388.1万 | 72.17%4,328.8万 | 270.08%2,514.3万 | --679.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.49億 | ---1.05億 | -55.48%3,262万 | 287.37%7,327.5万 | -90.24%1,891.6万 | 2,140.76%1.94億 | -86.60%864.8万 | 358.55%6,455.4万 | -122.67%-2,496.8万 | -114.99%-1,121.3万 |
| 運転資金の増減額 | --1.74億 | --4,434.5万 | -62.36%1.32億 | -63.81%3.51億 | 191.86%9.71億 | -178.70%-10.57億 | 223.36%13.43億 | -2,929.52%-10.89億 | -68.57%3,847.8万 | 10,977.47%1.22億 |
| -売上債権増減額 | ---4.86億 | ---1.25億 | 23.26%-6.35億 | 39.05%-8.28億 | -101.43%-13.58億 | -177.83%-6.74億 | 71.21%-2.43億 | -189.82%-8.43億 | 24.45%-2.91億 | 6.12%-3.85億 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --5.5万 | -45.16%5.1万 | 647.06%9.3万 | 88.89%-1.7万 | -1,800.00%-15.3万 | -99.93%9,000 | 237.75%1,338.9万 | -170.00%-972万 | -9,829.73%-360万 |
| -前払費用増減額 | ---898.2万 | --6,285.7万 | -678.27%-4,400.6万 | -67.11%761万 | 228.24%2,313.5万 | 45.26%-1,804万 | 91.19%-3,295.3万 | -905.33%-3.74億 | 2,125.93%4,643.3万 | 103.84%208.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --8,619.5万 | ---2,637.6万 | -97.97%-3,328万 | -623.22%-1,681.1万 | 105.47%321.3万 | -149.96%-5,869.9万 | 447.09%1.17億 | -331.94%-3,384.9万 | 135.76%1,459.4万 | -220.46%-4,081.3万 |
| 利息の支払額 | ---224.6万 | ---204.7万 | 6.03%-434.9万 | 20.75%-462.8万 | 34.76%-584万 | -35.25%-895.1万 | -182.70%-661.8万 | -192.26%-234.1万 | 42.25%-80.1万 | 25.67%-138.7万 |
| 利息の受取額 | --40.2万 | --2,000 | -11.11%4.8万 | -18.18%5.4万 | 6.45%6.6万 | 138.46%6.2万 | 4.00%2.6万 | 4.17%2.5万 | -17.24%2.4万 | -91.34%2.9万 |
| 法人税等の支払額 | --2.2億 | ---1.08億 | 62.50%-2.51億 | -53.41%-6.69億 | -60.98%-4.36億 | 37.15%-2.71億 | -164.62%-4.31億 | -11.12%-1.63億 | -6.70%-1.47億 | -4.53%-1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --4.51億 | --1.76億 | -41.10%6.61億 | -39.55%11.22億 | 904.83%18.57億 | -89.55%1.85億 | 410.55%17.68億 | -252.12%-5.69億 | -20.21%3.74億 | 17.83%4.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---49.8万 | --0 | -623.90%-984.5万 | 67.75%-136万 | 75.48%-421.7万 | 98.83%-1,719.8万 | -458,712.50%-14.68億 | 77.84%-32万 | 55.43%-144.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,196.4万 | ---4,666.2万 | -58.82%-2.37億 | -15.20%-1.49億 | -67.40%-1.29億 | 26.10%-7,726.9万 | -58.11%-1.05億 | 7.46%-6,612.9万 | 3.83%-7,145.9万 | -1.17%-7,430.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.86億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,950万 | -1,381.25%-2.96億 | 80.00%-2,000万 | ---1億 | --0 | ---3.26億 | ---- | 67.11%-2,500万 | -204.00%-7,600万 |
| 受領配当金 | --43万 | --200万 | 36.33%818万 | -80.57%600万 | -6.67%3,088.3万 | 43.87%3,308.9万 | 283.33%2,300万 | --600万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.89%8,000 | 199.96%713万 | -51.34%237.7万 | 253.57%488.5万 | -108.99%-318.1万 | 3,181.71%3,537.8万 | 46.75%-114.8万 | -584.44%-215.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,178.4万 | ---7,466万 | -216.63%-5.25億 | 16.07%-1.66億 | -353.78%-1.97億 | 89.83%-4,351.2万 | 74.53%-4.28億 | -1,614.71%-16.79億 | 36.37%-9,792.7万 | -50.88%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3.11億 | --2.89億 | 72.66%-4,875万 | 18.94%-1.78億 | 92.63%-2.2億 | -240.25%-29.85億 | -4.91%21.28億 | 4,576.64%22.38億 | 0.00%-5,000万 | 28.57%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,919.7万 | ---3.2万 | -95.75%-5.01億 | 46.53%-2.56億 | -136.08%-4.78億 | 38.71%13.25億 | 254.27%9.56億 | 1,163.51%2.7億 | 146.34%2,134.7万 | -240.67%-4,606.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1.08億 | 7.02%-3.94億 | 0.30%-4.24億 | -37.04%-4.25億 | -178.35%-3.1億 | -20.27%-1.11億 | -17.60%-9,261万 | 0.24%-7,874.7万 | -104.08%-7,893.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---275.5万 | ---273.8万 | -43.72%-744.9万 | -2.57%-518.3万 | -74.72%-505.3万 | -13.81%-289.2万 | -287.67%-254.1万 | 121.66%135.4万 | -8.69%-625.2万 | -1.48%-575.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.53億 | --1.78億 | -10.17%-9.51億 | 23.52%-8.63億 | 42.81%-11.28億 | -166.41%-19.72億 | 22.89%29.7億 | 2,226.48%24.17億 | 37.12%-1.14億 | -121.51%-1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --48.93億 | --46.13億 | 1.76%54.28億 | 11.06%53.34億 | -27.60%48.03億 | 185.49%66.34億 | 7.81%23.24億 | 8.16%21.55億 | 7.23%19.93億 | 13.05%18.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --5,598.3万 | --2.79億 | -968.45%-8.14億 | -82.34%9,376.5万 | 129.00%5.31億 | -142.48%-18.31億 | 2,461.29%43.1億 | 3.44%1.68億 | 21.06%1.63億 | -37.33%1.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --49.49億 | --48.93億 | -15.00%46.13億 | 1.76%54.28億 | 11.06%53.34億 | -27.60%48.03億 | 185.49%66.34億 | 7.81%23.24億 | 8.16%21.55億 | 7.23%19.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --4.09億 | --1.28億 | -55.96%4.24億 | -44.18%9.63億 | 1,571.07%17.26億 | -93.73%1.03億 | 178.26%16.46億 | -795.44%-21.04億 | -23.09%3.02億 | 22.38%3.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |