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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.67%38.24億 | 20.00%33.97億 | 20.00%33.97億 | 24.18%37.8億 | 3.94%33.81億 | -2.46%29.72億 | -7.69%28.31億 | -7.69%28.31億 | -15.28%30.44億 | -3.76%32.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 85.07%21.2億 | 59.97%22.5億 | 59.97%22.5億 | 45.74%22.74億 | -11.96%16.62億 | -40.55%11.45億 | 17.34%14.07億 | 17.34%14.07億 | 15.39%15.6億 | 47.40%18.88億 |
| -現金 | 85.07%21.2億 | 182.07%11.7億 | 182.07%11.7億 | 45.74%22.74億 | -11.96%16.62億 | -40.55%11.45億 | 35.25%4.15億 | 35.25%4.15億 | 15.39%15.6億 | 47.40%18.88億 |
| -現金同等物 | ---- | 8.88%10.8億 | 8.88%10.8億 | ---- | ---- | ---- | 11.18%9.92億 | 11.18%9.92億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -6.69%17.04億 | -19.48%11.47億 | -19.48%11.47億 | 1.51%15.06億 | 25.93%17.19億 | 63.08%18.26億 | -23.76%14.24億 | -23.76%14.24億 | -33.78%14.84億 | -34.97%13.65億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.85%15.89億 | -16.96%14.06億 | -16.96%14.06億 | -45.05%16.99億 | -30.35%17.37億 | -32.95%17.62億 | -12.36%16.93億 | -12.36%16.93億 | 52.03%30.92億 | 13.64%24.93億 |
| -売掛金 | -9.91%15.69億 | -22.65%10.5億 | -22.65%10.5億 | -45.49%16.77億 | -30.87%17.19億 | -33.27%17.42億 | 15.64%13.57億 | 15.64%13.57億 | 52.46%30.76億 | 14.63%24.87億 |
| -売掛金総額 | ---- | -22.03%11.86億 | -22.03%11.86億 | ---- | ---- | ---- | 15.21%15.21億 | 15.21%15.21億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 16.92%-1.36億 | 16.92%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | -11.73%-1.64億 | -11.73%-1.64億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -4.84%1,968.4万 | 6.03%3.56億 | 6.03%3.56億 | 37.39%2,254.3万 | 174.08%1,735.2万 | 10.80%2,068.6万 | -55.71%3.36億 | -55.71%3.36億 | -0.77%1,640.8万 | -74.21%633.1万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | -2.16%27.2万 | -2.16%27.2万 | ---- | ---- | ---- | 10.76%27.8万 | 10.76%27.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -20.96%16.33億 | -19.72%17.36億 | -19.72%17.36億 | -22.05%17.11億 | -17.99%19.01億 | -6.05%20.66億 | -9.81%21.63億 | -9.81%21.63億 | -5.76%21.96億 | 1.91%23.18億 |
| 前払費用 | ---- | -10.85%4,197.7万 | -10.85%4,197.7万 | ---- | ---- | ---- | 6.54%4,708.5万 | 6.54%4,708.5万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -4.61%2,424.6万 | -4.61%2,424.6万 | ---- | ---- | ---- | -6.83%2,541.7万 | -6.83%2,541.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -16.37%1.07億 | 3.47%1.3億 | 3.47%1.3億 | 7.72%1.41億 | 54.03%1.45億 | 127.37%1.28億 | 123.16%1.26億 | 123.16%1.26億 | 205.24%1.3億 | 43.86%9,425万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | 405.04%5,428.7万 | 405.04%5,428.7万 | ---- | ---- | ---- | 5,587.30%1,074.9万 | 5,587.30%1,074.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 3.24%71.53億 | -1.54%67.9億 | -1.54%67.9億 | -13.37%73.31億 | -12.19%71.64億 | -12.64%69.28億 | -8.36%68.96億 | -8.36%68.96億 | 5.79%84.62億 | 3.09%81.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.77%47.04億 | -2.34%46.5億 | -2.34%46.5億 | 7.73%46.16億 | 15.58%48.57億 | 18.62%47.89億 | 17.56%47.61億 | 17.56%47.61億 | 17.08%42.85億 | 20.60%42.02億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -0.55%67.22億 | -0.55%67.22億 | ---- | ---- | ---- | 10.04%67.6億 | 10.04%67.6億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.69%-20.72億 | -3.69%-20.72億 | ---- | ---- | ---- | 4.50%-19.98億 | 4.50%-19.98億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 15.18%54.58億 | 15.01%54.03億 | 15.01%54.03億 | 45.97%51.89億 | 46.62%51.46億 | 28.96%47.39億 | 31.57%46.98億 | 31.57%46.98億 | -0.12%35.55億 | -0.79%35.1億 |
| 投資総額 | -7.99%5.04億 | -2.11%5.03億 | -2.11%5.03億 | -8.56%5.27億 | 9.91%5.97億 | 7.18%5.48億 | 2.24%5.14億 | 2.24%5.14億 | 17.93%5.76億 | 10.45%5.43億 |
| -投資有価証券 | 0.45%5.03億 | 0.80%5.01億 | 0.80%5.01億 | 1.53%5.1億 | 3.71%5.14億 | 1.28%5億 | 2.31%4.98億 | 2.31%4.98億 | 6.99%5.03億 | 4.34%4.95億 |
| -金融商品投資 | -97.21%132万 | -91.84%131.4万 | -91.84%131.4万 | -77.90%1,616.4万 | 73.88%8,346.2万 | 178.72%4,732.7万 | 0.31%1,611.1万 | 0.31%1,611.1万 | 296.76%7,315.5万 | 179.02%4,800万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 18.47%130.2万 | 18.47%130.2万 | ---- | ---- | ---- | 4.77%109.9万 | 4.77%109.9万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | -97.21%132万 | -99.92%1.2万 | -99.92%1.2万 | -77.90%1,616.4万 | 73.88%8,346.2万 | 178.72%4,732.7万 | 0.00%1,501.2万 | 0.00%1,501.2万 | 296.76%7,315.5万 | 179.02%4,800万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -31.86%11.2億 | -29.55%11.7億 | -29.55%11.7億 | -24.95%12.64億 | -21.31%14.17億 | -3.92%16.43億 | -3.40%16.61億 | -3.40%16.61億 | 6.37%16.84億 | 4.68%18億 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,554.96%3,200.7万 | 1,554.96%3,200.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 76.63%6,678万 | 77.74%6,724.8万 | 77.74%6,724.8万 | -0.27%3,775.8万 | -0.27%3,778.3万 | -0.27%3,780.8万 | -0.27%3,783.4万 | -0.27%3,783.4万 | -0.27%3,786万 | -0.27%3,788.5万 |
| -のれん | ---- | 49.60%5,495.8万 | 49.60%5,495.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,673.6万 | 0.00%3,673.6万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 1,019.31%1,229万 | 1,019.31%1,229万 | ---- | ---- | ---- | -8.50%109.8万 | -8.50%109.8万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 26.20%6,547.2万 | 23.32%6,735.6万 | 23.32%6,735.6万 | -26.59%4,851.6万 | -34.77%5,034.6万 | -31.34%5,187.9万 | -26.05%5,462万 | -26.05%5,462万 | -44.98%6,608.8万 | -32.28%7,718.2万 |
| 非流動資産合計 | 0.93%119.18億 | 0.87%118.61億 | 0.87%118.61億 | 14.49%116.82億 | 19.01%121.04億 | 17.53%118.08億 | 18.10%117.59億 | 18.10%117.59億 | 7.99%102.04億 | 8.36%101.71億 |
| 資産合計 | 1.78%190.71億 | -0.02%186.51億 | -0.02%186.51億 | 1.86%190.13億 | 5.12%192.68億 | 4.22%187.37億 | 6.71%186.54億 | 6.71%186.54億 | 6.98%186.66億 | 5.95%183.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 11.11%28.59億 | 6.38%27.27億 | 6.38%27.27億 | 12.78%28.67億 | 1.31%26.79億 | 2.70%25.73億 | 6.96%25.63億 | 6.96%25.63億 | 3.70%25.42億 | -11.07%26.45億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -52.57%908.6万 | -52.57%908.6万 | ---- | ---- | ---- | 195.39%1,915.6万 | 195.39%1,915.6万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 11.45%28.58億 | 6.82%27.18億 | 6.82%27.18億 | 12.67%28.64億 | 1.36%26.79億 | 2.48%25.64億 | 6.45%25.44億 | 6.45%25.44億 | 3.77%25.42億 | -11.06%26.43億 |
| -短期借入金 | 11.37%28.32億 | 6.79%26.93億 | 6.79%26.93億 | 12.87%28.4億 | 1.46%26.54億 | 2.87%25.43億 | 6.82%25.22億 | 6.82%25.22億 | 3.72%25.16億 | -11.17%26.16億 |
| -資本リース債務 | 21.41%2,632万 | 10.35%2,460.9万 | 10.35%2,460.9万 | -7.32%2,378.1万 | -9.02%2,478.7万 | -29.22%2,167.9万 | -23.98%2,230.1万 | -23.98%2,230.1万 | 9.74%2,566万 | 0.94%2,724.4万 |
| -その他の流動金融負債 | -92.26%65.5万 | ---- | ---- | 1,686.50%291.2万 | -60.89%68.8万 | 191.39%845.9万 | ---- | ---- | -91.42%16.3万 | -25.75%175.9万 |
| 未払金 | -0.99%11.51億 | 8.11%10.22億 | 8.11%10.22億 | -0.03%11.34億 | -3.05%11.12億 | 7.74%11.63億 | 12.85%9.45億 | 12.85%9.45億 | -2.18%11.34億 | 22.45%11.46億 |
| -買掛金 | -2.91%10.87億 | -2.59%6.18億 | -2.59%6.18億 | 0.85%10.75億 | 0.08%10.68億 | 10.10%11.2億 | 6.14%6.34億 | 6.14%6.34億 | 9.13%10.66億 | 24.94%10.67億 |
| -未払い法人所得税 | 48.90%6,414.1万 | 34.64%6,410.8万 | 34.64%6,410.8万 | -13.75%5,879.3万 | -45.21%4,338.3万 | -30.79%4,307.6万 | -48.54%4,761.6万 | -48.54%4,761.6万 | -62.68%6,816.9万 | -3.44%7,918.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | 29.09%3.4億 | 29.09%3.4億 | ---- | ---- | ---- | 78.60%2.63億 | 78.60%2.63億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 0.06%3.19億 | 0.36%3.19億 | 0.36%3.19億 | -0.16%3.18億 | 0.01%3.18億 | -0.05%3.19億 | 0.01%3.18億 | 0.01%3.18億 | 3.11%3.18億 | 11.80%3.18億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 8.73%8,361万 | -20.95%3.35億 | -20.95%3.35億 | 70.23%8,370.2万 | 61.01%7,592.3万 | 73.90%7,689.9万 | 8.32%4.24億 | 8.32%4.24億 | 53.04%4,916.9万 | 34.39%4,715.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | -14.61%53.2万 | -14.61%53.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,909.68%62.3万 | 1,909.68%62.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 6.81%44.12億 | 3.59%44.03億 | 3.59%44.03億 | 8.86%44.02億 | 0.69%41.85億 | 4.65%41.31億 | 7.80%42.51億 | 7.80%42.51億 | 2.33%40.44億 | -1.73%41.57億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.21%45.41億 | -8.88%42.51億 | -8.88%42.51億 | -3.50%43.15億 | 4.89%48.07億 | 9.32%47.9億 | 14.53%46.65億 | 14.53%46.65億 | 17.31%44.71億 | 22.62%45.83億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.21%45.41億 | -8.88%42.51億 | -8.88%42.51億 | -3.50%43.15億 | 4.89%48.07億 | 9.32%47.9億 | 14.65%46.65億 | 14.65%46.65億 | 17.42%44.71億 | 22.62%45.83億 |
| -長期借入金 | -5.52%44.18億 | -8.93%41.41億 | -8.93%41.41億 | -3.49%42.06億 | 4.96%46.93億 | 9.57%46.76億 | 14.96%45.47億 | 14.96%45.47億 | 17.85%43.58億 | 23.97%44.71億 |
| -リース債務 | 7.41%1.22億 | -6.92%1.09億 | -6.92%1.09億 | -3.94%1.09億 | 1.89%1.15億 | 0.26%1.14億 | 4.02%1.18億 | 4.02%1.18億 | 2.91%1.13億 | -14.42%1.13億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -5.30%1.83億 | -3.01%1.86億 | -3.01%1.86億 | 1.60%1.94億 | 4.18%1.96億 | 4.27%1.94億 | 4.52%1.92億 | 4.52%1.92億 | 4.57%1.91億 | 4.03%1.88億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -55.82%143.6万 | -54.77%141.2万 | -54.77%141.2万 | 1.57%322.8万 | 3.14%321.5万 | 17.33%325万 | 16.02%312.2万 | 16.02%312.2万 | 5.76%317.8万 | 7.33%311.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.78%4.98億 | 0.68%4.97億 | 0.68%4.97億 | 0.18%4.93億 | 0.65%4.95億 | 0.42%4.94億 | 0.59%4.94億 | 0.59%4.94億 | 0.96%4.92億 | 1.27%4.92億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -33.07%3,702.8万 | -33.07%3,702.8万 | -33.07%3,702.8万 | -55.28%3,702.3万 | -33.18%5,532.3万 | -33.18%5,532.3万 | -33.18%5,532.3万 | -33.18%5,532.3万 | --8,278.8万 | --8,278.8万 |
| 非流動負債合計 | -4.99%52.61億 | -8.07%49.73億 | -8.07%49.73億 | -3.79%50.42億 | 3.88%55.57億 | 7.61%55.37億 | 11.92%54.09億 | 11.92%54.09億 | 16.85%52.41億 | 21.37%53.49億 |
| 負債合計 | 0.05%96.73億 | -2.94%93.76億 | -2.94%93.76億 | 1.72%94.45億 | 2.49%97.42億 | 6.32%96.68億 | 10.07%96.6億 | 10.07%96.6億 | 10.05%92.85億 | 10.06%95.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 |
| -普通株式 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 | 0.00%35.2億 |
| 利益剰余金 | 6.21%43.4億 | 4.37%42.12億 | 4.37%42.12億 | --45.5億 | --44.99億 | --40.86億 | 5.38%40.36億 | 5.38%40.36億 | ---- | ---- |
| 自己株式 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 |
| その他の引当金 | 6.66%1.5億 | 22.13%1.45億 | 22.13%1.45億 | -97.04%1.35億 | -97.98%1.62億 | -96.60%1.41億 | -25.08%1.19億 | -25.08%1.19億 | 5.67%45.54億 | 103.31%80.17億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.09億 |
| 株主資本 | 3.40%80.1億 | 2.64%78.76億 | 2.64%78.76億 | 1.61%82.04億 | 8.67%81.81億 | 1.22%77.46億 | 2.21%76.74億 | 2.21%76.74億 | 3.12%80.74億 | 0.88%75.28億 |
| 少数株主持分 | 5.00%13.88億 | 5.89%13.98億 | 5.89%13.98億 | 4.34%13.64億 | 3.88%13.45億 | 7.38%13.22億 | 10.29%13.21億 | 10.29%13.21億 | 10.66%13.07億 | 7.93%12.95億 |
| 資本合計 | 3.63%93.98億 | 3.12%92.75億 | 3.12%92.75億 | 1.99%95.68億 | 7.97%95.26億 | 2.08%90.69億 | 3.33%89.94億 | 3.33%89.94億 | 4.11%93.81億 | 1.85%88.23億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
