PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -32.07%4.28億 | 42.15%4.52億 | -11.02%1.81億 | 7.47%18.72億 | -62.58%7.21億 | 298.92%6.3億 | 1.62%3.18億 | 212.90%2.03億 | -32.89%17.42億 | 263.13%19.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.26%3.19億 | -63.23%2.68億 | 87.04%2.24億 | -17.18%11.02億 | -38.06%1.15億 | -78.60%1.39億 | 214.31%7.29億 | -55.01%1.2億 | -8.24%13.3億 | -64.04%1.85億 |
| 非現金項目調整合計 | -54.41%6,257万 | 109.80%4,995.8万 | -9.87%5,745.2万 | -70.03%-1.39億 | 18.86%1.7億 | 138.41%1.37億 | -879.56%-5.1億 | -5.01%6,374.4万 | -123.17%-8,148.2万 | 38.91%1.43億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 8.23%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.12%1.95億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 240.01%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.23%3,730.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 92.49%-30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.28%-403.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -23.94%-3,396.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.59%-2,740.4万 | ---- |
| -処分利益 | 64.04%-186.7万 | -18.83%-359.1万 | 68.12%-322.8万 | -32.27%-5.89億 | -28.85%-5.7億 | -983.92%-519.2万 | -449.45%-302.2万 | -629.39%-1,012.4万 | -4,372.51%-4.45億 | -2,141.69%-4.43億 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -327.99%-1,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.17%758.8万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -215.42%-66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 669.33%57.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -54.76%6,443.7万 | 110.56%5,354.9万 | -17.85%6,068万 | 6.40%1.64億 | 20.73%4.55億 | 139.92%1.42億 | -868.47%-5.07億 | 7.85%7,386.8万 | 13.10%1.54億 | 361.64%3.76億 |
| 運転資金の増減額 | -86.85%4,662.2万 | 37.02%1.45億 | -1,002.82%-1.12億 | 207.11%8.31億 | 8.88%3.58億 | 158.41%3.55億 | 187.52%1.06億 | 102.32%1,241.4万 | -210.63%-7.76億 | 282.66%3.29億 |
| -売上債権増減額 | 14.88%5,839万 | 70.92%1.59億 | -350.99%-2,148.2万 | 706.81%5.94億 | 325.44%4.42億 | 1,314.95%5,082.5万 | 293.97%9,292.1万 | -97.27%855.9万 | -88.87%7,365.6万 | -142.97%-1.96億 |
| -棚卸資産増減額 | 60.47%-685.4万 | 69.83%-968.9万 | -56.70%-1,153.6万 | 133.74%3.38億 | 141.63%3.95億 | 29.86%-1,733.8万 | -335.64%-3,212万 | 65.63%-736.2万 | -200.20%-10.03億 | -250.04%-9.49億 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -163.03%-7,007.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.12%1.11億 | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | -68.36%123.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.77%390万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -101.53%-491.4万 | -108.24%-373.5万 | -804.81%-7,905.8万 | -185.76%-3,275万 | -130.19%-4.1億 | 154.80%3.21億 | -50.85%4,531万 | 101.36%1,121.7万 | -56.96%3,819万 | 309.13%13.59億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.27%-6,343.9万 | 9.35%-6,938万 | 5.40%-6,736.1万 | -39.89%-3.12億 | -22.61%-9,824.6万 | -40.58%-6,626.8万 | -55.33%-7,653.6万 | -52.53%-7,120.8万 | -17.18%-2.23億 | -79.57%-8,012.6万 |
| 利息の受取額 | 77.16%4,768.2万 | 121.64%2,691.4万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -60.35%-5,736.3万 | 27.84%-4,450.8万 | 18.67%-4,285万 | 45.47%-1.98億 | 30.65%-4,764.6万 | 60.42%-3,577.4万 | 30.42%-6,167.7万 | 54.17%-5,268.9万 | 23.81%-3.63億 | 70.46%-6,870.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 56.70%1,153.6万 | -56.70%-1,153.6万 | 93.87%-7,777.3万 | 93.87%-7,777.3万 | 0 | -65.63%736.2万 | 65.63%-736.2万 | -1,268.60%-12.69億 | -1,268.60%-12.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.81%3.07億 | 86.86%3.5億 | -17.89%5,912万 | 1,650.40%13.32億 | 1.78%5.45億 | 216.26%5.28億 | -4.72%1.87億 | 119.83%7,199.9万 | -104.65%-8,591.6万 | 210.02%5.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.59%-1.32億 | -46.48%-1.17億 | -20.01%-7,705.1万 | 30.74%-4.27億 | 46.86%-1.84億 | 5.24%-9,918.1万 | 2.02%-7,967万 | 23.79%-6,420.6万 | -7.28%-6.17億 | -77.37%-3.47億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -99.96%31万 | -530.31%-1,577.1万 | 17.75%8.34億 | ---151万 | -91.91%5,076.1万 | 1,455.99%7.81億 | -88.03%366.5万 | 1,913.21%7.08億 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 32.85%-3,337.9万 | 91.46%-2,976.6万 | -36.55%-1,477.2万 | -392.35%-4.82億 | -17.01%-7,304.4万 | -251.62%-4,970.9万 | -3,533.34%-3.49億 | 8.32%-1,081.8万 | 66.06%-9,795.8万 | -174.70%-6,242.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.98%1.98億 | 31.29%1.8億 | -24.12%-4.72億 | -23.55%3.48億 | 1,364.52%3.08億 | 396.27%2.83億 | 160.28%1.37億 | -150.25%-3.8億 | 192.13%4.55億 | -92.97%2,102.3万 |
| 受領配当金 | -24.82%1,037.1万 | 28.03%830.8万 | -67.51%322.8万 | 211.71%3,877.3万 | 1,027.01%855.4万 | 393.17%1,379.4万 | -15.54%648.9万 | 728.00%993.6万 | -76.68%1,243.9万 | -93.72%75.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.95%4,388.5万 | -91.50%4,220.3万 | -30.48%-5.77億 | -32.51%3.11億 | 114.89%5,767.5万 | -52.13%1.99億 | 290.48%4.96億 | -163.77%-4.42億 | 204.91%4.61億 | -344.12%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -520.92%-5.8億 | -266.03%-1.36億 | 244.30%3.93億 | -114.85%-1.01億 | -180.54%-2.04億 | 66.92%-9,334.7万 | -71.76%8,220.3万 | -72.71%1.14億 | 438.40%6.8億 | 32.68%2.53億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.95%-795.8万 | 18.22%-621.4万 | -21.22%-655.3万 | 9.75%-2,493.9万 | 13.58%-590.4万 | 14.19%-603.1万 | -11.10%-759.8万 | 22.04%-540.6万 | 10.88%-2,763.3万 | 6.76%-683.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.47%-1,242.5万 | ---- | ---- | 16.67%-6.22億 | 24.21%-3.29億 | 26.28%-1,274万 | ---- | ---- | 14.29%-7.47億 | 26.75%-4.34億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 12.52%-2,416.1万 | 27.80%-5,647.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.12%-2,761.9万 | -59.75%-7,821.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435.14%-6億 | -122.13%-3.96億 | 346.74%3.62億 | -365.29%-8.05億 | -123.49%-5.96億 | 63.42%-1.12億 | -760.23%-1.78億 | -78.28%8,101.8万 | 84.99%-1.73億 | 41.91%-2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.24%21.14億 | 85.07%21.2億 | 58.83%22.74億 | 16.81%14.32億 | 45.74%22.74億 | -11.96%16.62億 | -40.55%11.45億 | 16.81%14.32億 | 27.59%12.26億 | 15.39%15.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.44%-2.49億 | -100.79%-399.3万 | 46.16%-1.56億 | 314.91%8.38億 | 105.82%690.3万 | 278.26%6.15億 | 1,457.32%5.05億 | -141.10%-2.89億 | -21.35%2.02億 | 6.97%-1.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -444.71%-1,791万 | -110.29%-116.4万 | -64.41%79.8万 | 1.67%402.7万 | 34.90%-624.4万 | -118.77%-328.8万 | 780.93%1,131.7万 | 197.35%224.2万 | -51.45%396.1万 | -819.04%-959.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.73%18.48億 | 27.24%21.14億 | 85.07%21.2億 | 58.83%22.74億 | 58.83%22.74億 | 45.74%22.74億 | -11.96%16.62億 | -40.55%11.45億 | 16.81%14.32億 | 16.81%14.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.06%1.74億 | 96.76%2.1億 | -364.79%-1,956.8万 | 224.91%8.97億 | 95.03%3.59億 | 175.16%4.24億 | -5.70%1.07億 | 101.64%739万 | -156.62%-7.18億 | 799.34%1.84億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。