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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.55%88.6億 | -1.06%95.84億 | 40.49%96.87億 | -10.26%68.95億 | 7.23%76.83億 | -14.81%71.65億 | 17.14%84.11億 | 11.63%71.8億 | 65.69%64.32億 | 94.68%38.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 159.03%3.79億 | -1,410.20%-6.42億 | 107.52%4,900万 | -366.12%-6.52億 | 38.42%2.45億 | -81.73%1.77億 | 1,546.27%9.69億 | -109.38%-6,700万 | -116.33%-3,200万 | 179.35%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | 8.45%26.69億 | 279.24%24.61億 | -123.66%-13.73億 | 226.93%58.02億 | -196.63%-45.71億 | -297.16%-15.41億 | 59.29%-3.88億 | -141.27%-9.53億 | -125.77%-3.95億 | 250.59%15.33億 |
| -売上債権増減額 | -60.53%4.48億 | 8.93%11.35億 | -77.74%10.42億 | 210.59%46.8億 | -433.49%-42.32億 | 426.22%12.69億 | -123.97%-3.89億 | 163.25%16.23億 | -405.12%-25.66億 | 48.27%-5.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -75.68%1.71億 | 207.99%7.03億 | -240.30%-6.51億 | -27.16%4.64億 | 69.87%6.37億 | 111.86%3.75億 | -59.95%1.77億 | 37.69%4.42億 | -84.40%3.21億 | 201.48%20.58億 |
| 利息の支払額 | -22.47%-1.09億 | 11.88%-8,900万 | 9.82%-1.01億 | 5.88%-1.12億 | -26.60%-1.19億 | 8.74%-9,400万 | 0.00%-1.03億 | 12.71%-1.03億 | 11.94%-1.18億 | -12.61%-1.34億 |
| 利息の受取額 | -16.67%500万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 | -68.75%500万 | 6.67%1,600万 | -16.67%1,500万 | 20.00%1,800万 | -21.05%1,500万 | 26.67%1,900万 | -11.76%1,500万 |
| 法人税等の支払額 | 25.86%-37.42億 | -53.54%-50.47億 | 21.81%-32.87億 | -12.29%-42.04億 | 8.82%-37.44億 | -53.44%-41.06億 | 25.52%-26.76億 | -81.01%-35.93億 | -74.43%-19.85億 | 20.08%-11.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 16.04%135.33億 | 15.33%116.62億 | -21.69%101.12億 | 188.99%129.12億 | -22.61%44.68億 | -48.07%57.73億 | 91.23%111.16億 | -22.89%58.13億 | -3.85%75.39億 | 233.66%78.41億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.87%-16.66億 | -186.94%-41.52億 | -3.65%-14.47億 | 0.50%-13.96億 | -1.74%-14.03億 | -20.96%-13.79億 | 14.73%-11.4億 | 10.57%-13.37億 | -3.39%-14.95億 | 16.56%-14.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.24%-2.42億 | -78.13%-3.42億 | 59.06%-1.92億 | -263.57%-4.69億 | 39.44%-1.29億 | -42.95%-2.13億 | 44.81%-1.49億 | 16.15%-2.7億 | -21.51%-3.22億 | 21.83%-2.65億 |
| 事業取引の純額 | -240.36%-110.55億 | -49.68%-32.48億 | -104.52%-21.7億 | 88.87%-10.61億 | -99.25%-95.36億 | -159.40%-47.86億 | 87.52%-18.45億 | -783.92%-147.88億 | 48.17%-16.73億 | 46.38%-32.28億 |
| 投資商品取引の純額 | 800.00%700万 | -100.44%-100万 | -26.60%2.29億 | 31,300.00%3.12億 | -100.33%-100万 | 3,288.89%3.05億 | -98.96%900万 | 9,522.22%8.66億 | 147.37%900万 | 71.64%-1,900万 |
| その他の投資活動純額 | -186.18%-2.12億 | -49.17%2.46億 | 205.91%4.84億 | -301.32%-4.57億 | 204.61%2.27億 | 66.77%-2.17億 | -606.20%-6.53億 | 0.00%1.29億 | 348.08%1.29億 | 79.92%-5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.58%-131.55億 | -127.18%-70.13億 | -0.72%-30.87億 | 64.65%-30.65億 | -4.62%-86.7億 | -119.52%-82.87億 | 75.47%-37.75億 | -359.74%-153.92億 | 33.91%-33.48億 | 39.57%-50.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 539.92%88.82億 | 68.64%-20.19億 | -88.69%-64.38億 | -267.75%-34.12億 | -45.63%20.34億 | 504.00%37.41億 | -108.37%-9.26億 | 134.99%110.61億 | 112.99%47.07億 | -21.83%22.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.79%3.3億 | 1.78%3.43億 | 120.64%3.37億 | -36.65%-16.33億 | -522.26%-11.95億 | -60.80%2.83億 | 126.69%7.22億 | -1,672.67%-27.05億 | 113.49%1.72億 | -136.28%-12.75億 |
| 配当金支払総額 | -10.35%-12.05億 | -3.51%-10.92億 | 0.28%-10.55億 | 1.58%-10.58億 | 1.19%-10.75億 | -23.92%-10.88億 | 2.01%-8.78億 | -18.68%-8.96億 | -26.47%-7.55億 | -5.48%-5.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.95%-3,800万 | 99.26%-2,100万 | -25,809.09%-28.5億 | -200.00%-1,100万 | 136.67%1,100万 | 95.02%-3,000万 | -2,312.00%-6.03億 | 35.90%-2,500万 | 35.00%-3,900万 | -13.21%-6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410.20%79.69億 | 74.33%-25.69億 | -63.66%-100.06億 | -2,617.33%-61.14億 | -107.74%-2.25億 | 272.46%29.06億 | -122.66%-16.85億 | 82.01%74.35億 | 1,369.42%40.85億 | -95.14%2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.59%185.96億 | -15.29%165.16億 | 23.67%194.98億 | -21.92%157.66億 | 1.98%201.93億 | 39.99%198億 | -13.16%141.44億 | 103.31%162.87億 | 61.61%80.11億 | -5.90%49.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.30%83.47億 | 169.78%20.8億 | -179.86%-29.81億 | 184.32%37.33億 | -1,229.34%-44.27億 | -93.07%3.92億 | 363.81%56.56億 | -125.91%-21.44億 | 171.08%82.76億 | 1,081.67%30.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.89%269.44億 | 12.59%185.96億 | -15.29%165.16億 | 23.67%194.98億 | -21.92%157.66億 | 1.98%201.93億 | 39.99%198億 | -13.16%141.44億 | 103.31%162.87億 | 61.61%80.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.87%112.19億 | -14.65%71.52億 | -22.46%83.8億 | 278.17%108.08億 | -30.73%28.58億 | -55.82%41.26億 | 128.56%93.39億 | -27.99%40.86億 | -6.83%56.74億 | 3,400.00%60.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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