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| (FY)2023/08/20 | (FY)2022/08/20 | (FY)2021/08/20 | (FY)2020/08/20 | (FY)2019/08/20 | (FY)2018/08/20 | (FY)2017/08/20 | (FY)2016/08/20 | (FY)2015/08/20 | (FY)2014/08/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.60%5.11億 | -0.44%5.03億 | 37.02%5.05億 | 17.13%3.69億 | 21.00%3.15億 | 0.34%2.6億 | 19.55%2.59億 | 863.55%2.17億 | -143.06%-2,842万 | -50.45%6,600.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.07%4,845.1万 | 118.52%1,774.3万 | -757.51%-9,581万 |
| 株式ベースの報酬 | 25.35%1,130.4万 | --901.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 489.75%6,595万 | 36.91%-1,692.1万 | -176.60%-2,682万 | 135.67%3,501.5万 | -332.37%-9,817万 | 1,144.78%4,224.8万 | -79.60%339.4万 | 132.07%1,663.4万 | -840.80%-5,187.1万 | 105.08%700.2万 |
| 運転資金の増減額 | 83.79%-9,529.2万 | -21,806.18%-5.88億 | -101.30%-268.4万 | 788.76%2.06億 | 80.75%-2,991.2万 | -598.09%-1.55億 | 107.79%3,119.9万 | -179.13%-4億 | 92.87%5.06億 | -54.10%2.62億 |
| -売掛金増減額 | -358.20%-3,415.5万 | 119.51%1,322.8万 | -293.25%-6,781万 | 563.72%3,509万 | -116.11%-756.7万 | 2,315.94%4,697.8万 | -102.04%-212万 | -2.50%1.04億 | 239.50%1.07億 | -131.98%-7,644.7万 |
| -在庫増減額 | 89.07%-809.5万 | -606.56%-7,409万 | 168.00%1,462.6万 | -222.38%-2,150.9万 | 134.67%1,757.6万 | -123.57%-5,070万 | -246.70%-2,267.7万 | -34.28%1,545.8万 | -78.53%2,352.2万 | 13.31%1.1億 |
| 利息の支払額 | -1.61%-561.2万 | 0.50%-552.3万 | 30.13%-555.1万 | 2.28%-794.5万 | 14.51%-813万 | 27.11%-951万 | 19.78%-1,304.7万 | 24.89%-1,626.4万 | 8.02%-2,165.5万 | -48.83%-2,354.3万 |
| 利息の受取額 | 22.13%1,951.4万 | 1.27%1,597.8万 | -11.61%1,577.8万 | 4.08%1,785.1万 | 43.56%1,715.2万 | 12.23%1,194.8万 | 6.72%1,064.6万 | -10.06%997.6万 | -2.88%1,109.2万 | 362.39%1,142.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.17%-1.88億 | -42.75%-2.02億 | -16.88%-1.42億 | -60.33%-1.21億 | -13.58%-7,568.3万 | -29.07%-6,663.6万 | -39.16%-5,162.7万 | -323.98%-3,709.8万 | 51.42%-875万 | -595.10%-1,801万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.00%4.05億 | -147.15%-1.89億 | -26.86%4億 | 180.23%5.47億 | 10.46%1.95億 | -48.89%1.77億 | 970.55%3.46億 | -107.00%-3,971万 | 73.06%5.67億 | -53.33%3.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.65%-1,671.9万 | 63.41%-2,558.2万 | -132.84%-6,990.9万 | 32.01%-3,002.4万 | 66.32%-4,416.1万 | -22.55%-1.31億 | -990.04%-1.07億 | 62.32%-981.6万 | -126.66%-2,605.4万 | 684.09%9,771.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -515.77%-7,811.1万 | -0.88%-1,268.5万 | -6.82%-1,257.4万 | -135.61%-1,177.1万 | 67.67%-499.6万 | -157.03%-1,545.5万 | -155.55%-601.3万 | -44.89%-235.3万 | 96.10%-162.4万 | 61.48%-4,163万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.49億 | ---- | ---5,720.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 17,318.64%6,095.4万 | -101.09%-35.4万 | -39.65%3,233.3万 | 237.10%5,357.8万 | -138.68%-3,907.9万 | 7.62%1.01億 | 1,687.34%9,387.1万 | 152.74%525.2万 | -111.71%-995.9万 | -87.28%8,501.7万 |
| その他の投資活動純額 | -232.37%-1,247.7万 | -38.52%-375.4万 | -101.78%-271万 | 1,191.74%1.52億 | 55.57%-1,396.5万 | -20,249.36%-3,143.3万 | 102.44%15.6万 | 95.51%-639.2万 | -126.47%-1.42億 | -32.62%-6,292万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.11%-4,635.3万 | -451.82%-2.92億 | -149.39%-5,286万 | 204.73%1.07億 | -32.75%-1.02億 | -305.54%-7,698.8万 | -42.64%-1,898.4万 | -125.41%-1,330.9万 | 145.81%5,236.7万 | -125.05%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -265.31%-2.29億 | 139.25%1.39億 | -383.63%-3.53億 | 19,774.72%1.25億 | 99.76%-63.3万 | 10.62%-2.59億 | -43.94%-2.9億 | 32.75%-2.01億 | -212.92%-2.99億 | 177.14%2.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -54.60%-1.16億 | -27.35%-7,517.2万 | 6.12%-5,902.7万 | -10.56%-6,287.2万 | 17.07%-5,686.7万 | -140.50%-6,856.9万 | -19,295.24%-2,851.1万 | 98.72%-14.7万 | 1.08%-1,149.3万 | 58.94%-1,161.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644.23%-3.45億 | 115.39%6,346.5万 | -483.75%-4.12億 | -10.68%-7,062.4万 | 80.88%-6,381万 | -2.52%-3.34億 | -56.07%-3.25億 | 36.15%-2.09億 | -235.57%-3.27億 | 159.02%2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.24%18.68億 | -2.77%22.85億 | 33.01%23.5億 | 1.68%17.67億 | -11.87%17.38億 | 0.06%19.72億 | -11.72%19.71億 | 15.11%22.32億 | 30.61%19.39億 | 102.24%14.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.30%1,374.7万 | -540.41%-4.17億 | -111.16%-6,508.9万 | 1,900.72%5.83億 | 112.46%2,915.6万 | -18,953.75%-2.34億 | 100.47%124.1万 | -189.26%-2.62億 | -35.51%2.93億 | -39.45%4.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.74%18.82億 | -18.24%18.68億 | -2.77%22.85億 | 33.01%23.5億 | 1.68%17.67億 | -11.87%17.38億 | 0.06%19.72億 | -11.72%19.71億 | 15.11%22.32億 | 30.61%19.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.94%3.11億 | -171.91%-2.27億 | -37.54%3.16億 | 245.95%5.05億 | 414.59%1.46億 | -87.76%2,837.4万 | 501.68%2.32億 | -110.77%-5,772.5万 | 100.57%5.36億 | -53.74%2.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
