ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.45%299.56億 | 7.96%310.25億 | 29.27%287.38億 | 22.86%222.31億 | 13.02%180.95億 | 22.35%160.11億 | 56.18%130.86億 | 6.58%83.79億 | 32.42%78.62億 | 36.26%59.37億 |
| 株式ベースの報酬 | 33.24%9.74億 | -9.53%7.31億 | -3.81%8.08億 | 54.70%8.4億 | 5,330.00%5.43億 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,298.78%-11.47億 | -127.52%-8,200万 | 132.81%2.98億 | -73.98%1.28億 | 46.87%4.92億 | -78.55%3.35億 | 69.41%15.62億 | 52.40%9.22億 | -2.89%6.05億 | 579.23%6.23億 |
| 運転資金の増減額 | 208.45%35.55億 | -10.18%-32.78億 | -137.62%-29.75億 | -332.28%-12.52億 | -32.63%5.39億 | 187.43%8億 | -492.70%-9.15億 | 5.43%2.33億 | -57.34%2.21億 | 177.20%5.18億 |
| -売掛金増減額 | -9.15%-36.87億 | -47.96%-33.78億 | -16.96%-22.83億 | 8.53%-19.52億 | -30.12%-21.34億 | -88.72%-16.4億 | -286.08%-8.69億 | 140.89%4.67億 | -7.84%-11.42億 | -29.94%-10.59億 |
| -在庫増減額 | 117.85%8.93億 | -23.53%-50.03億 | -41.41%-40.5億 | -1,527.27%-28.64億 | -154.83%-1.76億 | 126.91%3.21億 | -623.03%-11.93億 | 65.84%-1.65億 | -583.00%-4.83億 | 108.09%1億 |
| -前払費用増減額 | 80.22%8.29億 | 241.98%4.6億 | -141.81%-3.24億 | 1,093.59%7.75億 | -135.62%-7,800万 | 529.41%2.19億 | -112.98%-5,100万 | 52.33%3.93億 | 156.83%2.58億 | -180.21%-4.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 6.17%1.72億 | 168.35%1.62億 | -21.54%-2.37億 | -143.75%-1.95億 | 60.78%-8,000万 | -170.34%-2.04億 | 279.01%2.9億 | 16.92%-1.62億 | -202.63%-1.95億 | 7.95%1.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 370.33%19.66億 | -51.40%4.18億 | -1.83%8.6億 | 934.29%8.76億 | -462.07%-1.05億 | 109.63%2,900万 | -245.41%-3.01億 | -63.62%2.07億 | -32.42%5.69億 | 3,727.27%8.42億 |
| 利息の支払額 | 31.08%-5,100万 | 60.85%-7,400万 | 37.00%-1.89億 | 21.05%-3億 | 23.54%-3.8億 | 15.19%-4.97億 | 20.81%-5.86億 | -22.92%-7.4億 | -20.40%-6.02億 | -35.14%-5億 |
| 利息の受取額 | 192.54%8.63億 | 224.18%2.95億 | -64.73%9,100万 | 23.44%2.58億 | 14.84%2.09億 | 2.25%1.82億 | -19.09%1.78億 | 88.03%2.2億 | -23.53%1.17億 | 75.86%1.53億 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.34%-110.51億 | -7.04%-94.99億 | -21.10%-88.74億 | -51.94%-73.28億 | 24.73%-48.23億 | -86.06%-64.08億 | -1.50%-34.44億 | -5.24%-33.93億 | -167.55%-32.24億 | 64.04%-12.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.59%303.43億 | 1.51%215.82億 | 8.79%212.61億 | 1.70%195.43億 | 40.34%192.17億 | 0.23%136.93億 | 14.20%136.61億 | 73.46%119.62億 | -20.33%68.96億 | 1,913.02%86.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.95%-86.4億 | 39.02%-109.3億 | -52.26%-179.25億 | -47.05%-117.73億 | -23.78%-80.06億 | -140.63%-64.68億 | -380.86%-26.88億 | 94.99%-5.59億 | -76.42%-111.48億 | 25.96%-63.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -139.24%-6.89億 | 33.64%-2.88億 | -280.70%-4.34億 | 32.54%-1.14億 | -7.64%-1.69億 | 32.91%-1.57億 | -141.24%-2.34億 | 61.04%-9,700万 | -130.56%-2.49億 | 35.71%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -504.11%-52.86億 | -47.31%-8.75億 | -590.70%-5.94億 | -514.29%-8,600万 | 93.27%-1,400万 | 77.85%-2.08億 | 82.97%-9.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 233.56%21.77億 | -308.97%-16.3億 | 5,300.00%7.8億 | 92.89%-1,500万 | -117.47%-2.11億 | 513.70%12.08億 | 76.26%-2.92億 | -164.91%-12.3億 | 902.65%18.95億 | -73.82%1.89億 |
| その他の投資活動純額 | -25.50%-1.87億 | 47.16%-1.49億 | -612.73%-2.82億 | -76.99%5,500万 | -57.47%2.39億 | 11.51%5.62億 | 210.53%5.04億 | -1,050.00%-4.56億 | 241.18%4,800万 | -780.00%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%-68.21億 | 28.29%-124.83億 | -0.54%-174.07億 | -82.29%-173.14億 | -92.42%-94.98億 | -60.73%-49.36億 | -23.83%-30.71億 | 75.14%-24.8億 | -36.93%-99.74億 | 45.69%-72.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,540.65%37.83億 | 98.94%-1.55億 | -711.45%-145.98億 | 83.37%-17.99億 | -2.18%-108.19億 | -1,036.16%-105.88億 | 129.57%11.31億 | -114.04%-38.25億 | 147.55%272.36億 | 1.87%110.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.29%11.25億 | -41.57%7.69億 | 434.96%13.16億 | -41.01%2.46億 | -20.57%4.17億 | 3.14%5.25億 | 25,350.00%5.09億 | 100.02%200万 | -16,590.00%-82.45億 | 102.51%5,000万 |
| 配当金支払総額 | -10.57%-48.24億 | -34.58%-43.63億 | -50.79%-32.42億 | -23.99%-21.5億 | -31.46%-17.34億 | -12.16%-13.19億 | -12.54%-11.76億 | -85.61%-10.45億 | -14.66%-5.63億 | -4.69%-4.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -111.11%-100万 | 103.83%900万 | -23,400.00%-2.35億 | 50.00%-100万 | -100.56%-200万 | 12,066.67%3.59億 | -100.64%-300万 | 15,633.33%4.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.13%8,000万 | 77.30%-37.52億 | -346.17%-165.26億 | 70.06%-37.04億 | -8.65%-123.73億 | -2,591.90%-113.88億 | 110.11%4.57億 | -124.60%-45.22億 | 67.45%183.81億 | 32.00%109.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.95%657.53億 | -16.95%567.1億 | -2.06%682.85億 | -3.58%697.18億 | -3.27%723.1億 | 18.32%747.58億 | 6.52%631.83億 | 38.25%593.17億 | 43.89%429.07億 | -11.85%298.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.41%236.02億 | 142.20%53.47億 | -759.12%-126.72億 | 44.42%-14.75億 | -0.87%-26.54億 | -123.82%-26.31億 | 122.72%110.47億 | -67.59%49.6億 | 23.92%153.03億 | 364.66%123.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.34%19.09億 | 236.52%36.95億 | 2,514.29%10.98億 | -27.59%4,200万 | -68.31%5,800万 | -65.28%1.83億 | 148.22%5.27億 | -201.30%-10.93億 | 46.40%10.79億 | 12.52%7.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --400万 | ---- | 200.00%100万 | -103.57%-100万 | 1,300.00%2,800万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.80%912.65億 | 15.95%657.53億 | -16.95%567.1億 | -2.06%682.85億 | -3.58%697.18億 | -3.27%723.1億 | 18.32%747.58億 | 6.52%631.83億 | 38.25%593.17億 | 43.89%429.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.80%209.67億 | 259.62%101.88億 | -61.81%28.33億 | -26.52%74.18億 | 55.33%100.95億 | -11.59%64.99億 | 0.78%73.51億 | 260.20%72.94億 | -314.36%-45.53億 | 125.55%21.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
