| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.51%1,985.2万 | --1,284.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 3,158.33%39.1万 | --1.2万 |
| その他の非現金項目 | 36.64%1,770.3万 | --1,295.6万 |
| 運転資金の増減額 | 170.46%1,090.6万 | ---1,547.9万 |
| -売上債権増減額 | -11.41%-1,841.1万 | ---1,652.6万 |
| -前払費用増減額 | 153.89%895.5万 | ---1,661.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 224.99%251.6万 | ---201.3万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---3.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 42.62%-732.7万 | ---1,276.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.36%8,883.8万 | --3,995.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -221.23%-338.9万 | ---105.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.33%-7,319.4万 | ---5,408.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --349.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.29%-7,658.3万 | ---5,164.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --0 | ---583.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---583.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.39%2.19億 | --2.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.92%1,225.5万 | ---1,752.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.58%2.32億 | --2.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.68%1,225.5万 | ---1,518.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
