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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.24%28.08億 | -8.20%23.16億 | 64.90%25.23億 | 51.64%15.3億 | 39.56%10.09億 | -51.08%7.23億 | 34.00%14.78億 | 850.34%11.03億 | -114.68%-1.47億 | 31.88%10.01億 |
| その他の非現金項目 | 62.86%-7,800万 | -28.83%-2.1億 | -289.53%-1.63億 | 56.36%8,600万 | 188.71%5,500万 | -255.00%-6,200万 | 90.48%4,000万 | -74.70%2,100万 | 275.62%8,300万 | -199.46%-4,726万 |
| 運転資金の増減額 | 28.51%5.86億 | 283.19%4.56億 | -78.32%1.19億 | -44.82%5.49億 | 293.96%9.95億 | -139.68%-5.13億 | 445.57%12.93億 | 174.53%2.37億 | -119.32%-3.18億 | -130.94%-1.45億 |
| -売掛金増減額 | 84.07%-5,800万 | -385.33%-3.64億 | 60.11%-7,500万 | -119.28%-1.88億 | 1,417.57%9.75億 | -105.51%-7,400万 | 761.58%13.43億 | -225.31%-2.03億 | 207.61%1.62億 | -125.93%-1.51億 |
| -在庫増減額 | 8.24%-7,800万 | -8,600.00%-8,500万 | -99.64%100万 | 347.79%2.8億 | -205.41%-1.13億 | -106.53%-3,700万 | 257.50%5.67億 | 16.86%-3.6億 | -586.79%-4.33億 | -29.24%8,895万 |
| -前払費用増減額 | 47.03%-1.87億 | -1,757.89%-3.53億 | -18.75%-1,900万 | -109.76%-1,600万 | 181.19%1.64億 | -26.25%-2.02億 | -362.30%-1.6億 | 354.17%6,100万 | 74.15%-2,400万 | 1.01%-9,284万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.52%7.29億 | 104.92%14.16億 | --6.91億 | --0 | -81.44%1,800万 | --9,700万 | ---- | -90.91%100万 | -93.65%1,100万 | 189.02%1.73億 |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | -799.74%-700万 | 78.15%-77.8万 |
| 利息の受取額 | --7,400万 | --0 | --0 | --1,200万 | --0 | --0 | -80.00%100万 | 0.00%500万 | 118.63%500万 | 60.72%228.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 107.84%4,500万 | 26.69%-5.74億 | -254.30%-7.83億 | -18.18%-2.21億 | 69.29%-1.87億 | 21.22%-6.09億 | -722.34%-7.73億 | 67.47%-9,400万 | 29.22%-2.89億 | -464.95%-4.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.53%36.43億 | 10.48%22.98億 | -20.61%20.8億 | 7.55%26.2億 | 254.07%24.36億 | -72.50%6.88億 | 40.40%25.02億 | 525.26%17.82億 | -61.69%2.85億 | -54.18%7.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 453.33%3.71億 | -90.91%-1.05億 | 89.78%-5,500万 | -438.00%-5.38億 | 52.15%-1億 | 30.10%-2.09億 | -89.24%-2.99億 | 56.11%-1.58億 | -139.46%-3.6億 | 37.73%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -108.59%-4.13億 | 20.16%-1.98億 | 55.23%-2.48億 | -248.43%-5.54億 | 72.35%-1.59億 | -20.80%-5.75億 | -67.02%-4.76億 | -16.80%-2.85億 | -15.64%-2.44億 | -2.54%-2.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.23%-3,100万 | --1.46億 | ---- | --600万 | ---- | --600万 |
| 投資商品取引の純額 | 4.76%-2,000万 | 88.83%-2,100万 | -276.00%-1.88億 | 85.38%-5,000万 | -243.10%-3.42億 | 1,357.89%2.39億 | 86.23%-1,900万 | ---1.38億 | ---- | 1,792.57%5.01億 |
| 受領配当金 | -50.00%200万 | -87.10%400万 | --3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.00%300万 | 475.00%1,500万 | -118.18%-400万 | 833.33%2,200万 | 95.65%-300万 | -3,550.00%-6,900万 | 102.67%200万 | -650.00%-7,500万 | 82.37%-1,000万 | -19,530.14%-5,673.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.31%-5,700万 | 34.27%-3.05億 | 58.57%-4.64億 | -76.38%-11.2億 | -35.68%-6.35億 | 40.91%-4.68億 | -21.85%-7.92億 | -5.86%-6.5億 | -489.69%-6.14億 | 78.15%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -352.00%-6,300万 | 123.58%2,500万 | 45.92%-1.06億 | -456.36%-1.96億 | 130.56%5,500万 | -390.32%-1.8億 | 152.54%6,200万 | -127.76%-1.18億 | 184.50%4.25億 | ---5.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 84.06%-1.14億 | ---7.15億 | ---- | ---4.16億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.22%-3.33億 | -6.95%-2.77億 | -37.04%-2.59億 | 0.00%-1.89億 | 11.68%-1.89億 | -42.67%-2.14億 | -6.38%-1.5億 | 0.00%-1.41億 | 30.31%-1.41億 | -64.00%-2.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 60.00%-200万 | -150.00%-500万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 60.00%-400万 | -100.00%-1,000万 | -3,433.33%-500万 | 101.63%15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.54%-3.97億 | 47.61%-2.52億 | 56.47%-4.81億 | -712.50%-11.05億 | 83.27%-1.36億 | -783.70%-8.13億 | 65.80%-9,200万 | -196.42%-2.69億 | 139.57%2.79億 | -431.68%-7.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.70%101.99億 | 15.67%84.5億 | 5.67%73.05億 | 31.63%69.13億 | -10.22%52.52億 | 38.17%58.5億 | 26.80%42.34億 | -3.80%33.39億 | 11.27%34.71億 | 49.07%31.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.17%31.89億 | 53.39%17.41億 | 187.34%11.35億 | -76.28%3.95億 | 380.78%16.65億 | -136.65%-5.93億 | 79.38%16.18億 | 697.35%9.02億 | -131.06%-1.51億 | -106.44%-6,535万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%600万 | -11.11%800万 | 800.00%900万 | 133.33%100万 | 40.00%-300万 | -400.00%-500万 | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 | -42.80%707.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 125.00%100万 | -300.00%-400万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -110.53%-200万 | -39.16%1,900万 | 3,122,800.00%3,122.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.33%133.94億 | 20.70%101.99億 | 15.67%84.5億 | 5.67%73.05億 | 31.63%69.13億 | -10.22%52.52億 | 38.17%58.5億 | 26.80%42.34億 | 7.97%33.39億 | -0.87%30.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.39%31.4億 | 14.00%19.95億 | 14.53%17.5億 | -29.81%15.28億 | 2,367.71%21.77億 | -105.56%-9,600万 | 28.98%17.27億 | 519.75%13.39億 | -183.38%-3.19億 | -67.48%3.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
