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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.70%8,986.4万 | 6.10%1.32億 | 27.88%1.24億 | 150.29%9,697万 | -1,442.47%-1.93億 | -89.93%1,436.3万 | 543.92%1.43億 | -84.06%2,215.4万 | 368.32%1.39億 | -33.56%2,967.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.94%823.7万 | 71.21%-1,177.7万 |
| その他の非現金項目 | 756.20%4,078.1万 | 164.89%476.3万 | 95.41%-734万 | -3,205.63%-1.6億 | -111.27%-483.3万 | -41.02%4,290.1万 | 184.74%7,273.7万 | 22.71%-8,584万 | -220.62%-1.11億 | -8,758.82%-3,463.8万 |
| 運転資金の増減額 | -5.07%-3,017.9万 | -53.85%-2,872.2万 | 65.81%-1,866.9万 | -146.66%-5,460.5万 | 319.58%1.17億 | 225.61%2,789.1万 | -115.46%-2,220.4万 | 348.90%1.44億 | -137.71%-5,771.5万 | 227.01%1.53億 |
| -売上債権増減額 | 8.13%-3,182.8万 | 20.72%-3,464.6万 | 39.29%-4,370.3万 | -155.04%-7,198.2万 | -30.43%1.31億 | 392.17%1.88億 | -169.33%-6,434万 | 448.90%9,280.2万 | -74.46%1,690.7万 | 177.32%6,621万 |
| -棚卸資産増減額 | 145.55%504.5万 | -384.05%-1,107.5万 | -782.99%-228.8万 | -93.73%33.5万 | 133.86%534.7万 | -408.37%-1,579万 | 15.18%-310.6万 | -140.49%-366.2万 | 172.71%904.4万 | -75.20%-1,243.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -486.69%-552.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437.5万 | ---- | 291.79%4,432.9万 |
| 利息の支払額 | -30.10%-1,186.4万 | 6.55%-911.9万 | 13.75%-975.8万 | -21.16%-1,131.4万 | 17.44%-933.8万 | 18.27%-1,131万 | 30.73%-1,383.9万 | 14.14%-1,997.9万 | -16.21%-2,326.8万 | -27.58%-2,002.3万 |
| 利息の受取額 | -17.46%5.2万 | -60.38%6.3万 | -9.14%15.9万 | 32.58%17.5万 | -59.88%13.2万 | -19.36%32.9万 | -84.56%40.8万 | 204.14%264.3万 | 14.19%86.9万 | -17.73%76.1万 |
| 法人税等の支払額 | -3.69%-5,594.9万 | -141.74%-5,395.6万 | -416.31%-2,232万 | -1.89%-432.3万 | 90.81%-424.3万 | -2.28%-4,615.3万 | -37.65%-4,512.3万 | 73.26%-3,278万 | -200.41%-1.23億 | 29.42%-4,080.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.10%9,846万 | -32.82%1.06億 | 172.86%1.58億 | 3,244.25%5,782.2万 | -98.56%172.9万 | -49.97%1.2億 | 29.81%2.4億 | 409.03%1.85億 | -122.94%-5,980.4万 | 997.32%2.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -392.44%-7,172.9万 | -4.73%-1,456.6万 | -12.51%-1,390.8万 | 83.33%-1,236.2万 | 45.72%-7,416.2万 | -675.97%-1.37億 | 77.52%-1,760.9万 | -111.85%-7,831.9万 | 24.68%-3,696.9万 | 60.46%-4,908.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.61%-248.7万 | ---1,019.5万 | ---- | 3,605.81%5,803.3万 | --156.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.60%-116.1万 | -861.41%-1,116.2万 | -125.08%-116.1万 | 124.86%463万 | -10.05%-1,862.1万 | -23.60%-1,692.1万 | 27.85%-1,369万 | 7.11%-1,897.5万 | -112.60%-2,042.7万 | 234.44%1.62億 |
| その他の投資活動純額 | 87.03%-35.3万 | -2,246.55%-272.2万 | -106.23%-11.6万 | -88.36%186.2万 | 1,886.70%1,599.1万 | -111.77%-89.5万 | -71.65%760.3万 | 11.49%2,682.3万 | 29.92%2,405.9万 | 527.49%1,851.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.17%-7,238.7万 | -109.75%-3,145万 | -166.47%-1,499.4万 | 92.87%-562.7万 | 51.97%-7,889.6万 | -596.93%-1.64億 | 66.63%-2,357.1万 | -138.57%-7,063.1万 | -121.87%-2,960.6万 | 155.51%1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11,513.39%1.32億 | 99.28%-115.8万 | -200.16%-1.62億 | -38.05%1.61億 | 571.58%2.6億 | 84.66%-5,520.3万 | -50.55%-3.6億 | 24.34%-2.39億 | -205.18%-3.16億 | 5.29%3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -356,871.43%-4,997.6万 | 99.94%-1.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.51%-3,644.5万 | ---3,454.1万 | ---- | ---- | 57.81%-1,214.8万 | ---2,879.1万 | ---- | -50.02%-2,247.4万 | -1.42%-1,498.1万 | 42.61%-1,477.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.54%-531.8万 | -379.76%-3,438.9万 | 55.26%-716.8万 | 8.29%-1,602万 | 10.03%-1,746.9万 | 20.61%-1,941.7万 | -178.65%-2,445.7万 | -138.69%-877.7万 | -68.00%2,268.8万 | 948.92%7,089.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.99%9,040.4万 | 58.45%-7,008.8万 | -216.14%-1.69億 | -37.04%1.45億 | 323.10%2.31億 | 73.09%-1.03億 | -42.19%-3.84億 | 24.54%-2.7億 | -200.48%-3.58億 | 55.35%3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.47%9.55億 | -2.65%9.5億 | 25.35%9.76億 | 24.55%7.79億 | -19.06%6.25億 | -17.86%7.73億 | -14.23%9.41億 | -29.16%10.97億 | 96.13%15.48億 | 2.01%7.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,518.05%1.16億 | 117.17%444.9万 | -113.12%-2,591.2万 | 28.59%1.97億 | 203.98%1.54億 | 12.09%-1.48億 | -7.61%-1.68億 | 65.12%-1.56億 | -159.48%-4.48億 | 1,832.81%7.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.57%-386.5万 | -52.58%479.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -99.74%1,000 | --38.5万 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.13%-2,000 | -96.96%148.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.20%10.71億 | 0.47%9.55億 | -2.65%9.5億 | 25.35%9.76億 | 24.55%7.79億 | -19.06%6.25億 | -17.86%7.73億 | -14.23%9.41億 | -29.16%10.97億 | 96.13%15.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.23%2,539.2万 | -36.45%9,142.1万 | 220.21%1.44億 | 154.24%4,492.9万 | -398.39%-8,283.2万 | -107.48%-1,662万 | 108.75%2.22億 | 209.12%1.06億 | -148.89%-9,759.6万 | 230.30%2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |