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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,076.32%3.44億 | 58.87%-3,521.1万 | -238.63%-8,561.1万 | -11.83%6,175.6万 | 237.51%7,004.4万 | 879.31%2,075.3万 | -105.33%-266.3万 | -1.76%4,997.6万 | 42.96%5,087.1万 | -0.04%3,558.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.86%-8.2万 | 75.81%-80.9万 | -243.50%-334.5万 |
| その他の非現金項目 | -184.87%-374.7万 | 146.44%441.5万 | -61.45%-950.6万 | -155.34%-588.8万 | -69.92%1,063.9万 | 393.42%3,536.9万 | -362.33%-1,205.4万 | 139.59%459.5万 | -166.82%-1,160.7万 | 298.49%1,737万 |
| 運転資金の増減額 | -2,302.65%-1,088.4万 | 99.01%-45.3万 | -472.12%-4,582.3万 | 201.27%1,231.4万 | -122.85%-1,216万 | 262.21%5,321.2万 | 368.04%1,469.1万 | -282.34%-548.1万 | -64.27%300.6万 | -63.28%841.4万 |
| -売上債権増減額 | 96.60%-55.3万 | -11.33%-1,628.3万 | -133.39%-1,462.6万 | 275.51%4,380.8万 | -204.40%-2,496万 | 215.31%2,390.7万 | 144.61%758.2万 | -283.49%-1,699.7万 | 342.57%926.3万 | -90.85%209.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,377.46%-90.7万 | 105.27%7.1万 | 35.87%-134.8万 | 39.74%-210.2万 | -263.60%-348.8万 | 177.97%213.2万 | -56.86%76.7万 | 593.89%177.8万 | -111.77%-36万 | 1,004.73%305.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -237.74%-1,611.4万 | 140.46%1,169.9万 | -95.35%-2,891.6万 | -199.12%-1,480.2万 | -50.65%1,493.4万 | 339.56%3,026.4万 | -66.89%688.5万 | 1,775.66%2,079.5万 | -110.17%-124.1万 | 825.70%1,219.9万 |
| 利息の支払額 | -15.22%-21.2万 | ---18.4万 | --0 | 26.84%-57.5万 | -45.02%-78.6万 | ---54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 88.57%99万 | -18.22%52.5万 | 250.82%64.2万 | 25.34%18.3万 | 36.45%14.6万 | 98.15%10.7万 | 58.82%5.4万 | -54.67%3.4万 | 4.17%7.5万 | 1.41%7.2万 |
| 法人税等の支払額 | 122.84%504.4万 | 8.62%-2,208.3万 | -166.92%-2,416.7万 | -90.53%-905.4万 | -396.03%-475.2万 | 87.39%-95.8万 | 0.05%-759.6万 | -115.24%-760万 | 2.59%-353.1万 | -244.25%-362.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.08%-2,593.1万 | 72.80%-4,121.1万 | -419.38%-1.51億 | -49.60%4,743.1万 | -23.76%9,411.2万 | 211.54%1.23億 | -41.96%3,962.5万 | 35.94%6,827万 | -15.03%5,022.1万 | 5.99%5,910.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.81%-1,535.9万 | 13.96%-424.5万 | 88.75%-493.4万 | -2,023.77%-4,387.7万 | 51.95%-206.6万 | 70.36%-430万 | 67.74%-1,450.6万 | -78.61%-4,497.1万 | -479.76%-2,517.9万 | 17.67%-434.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---258万 | --0 | ---269.1万 | ---- | ---760.7万 | ---- | 53.73%-1,384.4万 | -4,205.32%-2,992.2万 | ---69.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 674.45%3,159.5万 | 76.74%-550万 | -378.22%-2,364.9万 | --850万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.58億 | --0 | ---- | -95.72%61.6万 | --1,438.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -122.62%-102.8万 | 890.20%454.5万 | 105.97%45.9万 | -354.73%-768.5万 | 78.16%-169万 | -6,052.31%-773.8万 | 100.81%13万 | ---1,598万 | ---- | 268.38%22.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,242.82%4.59億 | 143.93%372万 | 102.96%152.5万 | -1,105.31%-5,154.2万 | 111.84%512.7万 | -11,475.94%-4,329.4万 | 99.53%-37.4万 | -17.91%-8,029.8万 | -1,316.12%-6,810.1万 | 11.13%-480.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 686.25%1,906.5万 | 87.84%-325.2万 | ---2,673.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.78億 | ---- | --1.48億 | ---- | ---4.6万 | ---- | -14.29%-4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.95%-9,000 | ---1,908.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---262万 | ---- | ---- | ---- | 286.68%440万 | ---235.7万 | ---- | --182.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.75%-196.9万 | 78.61%-408.1万 | -106.43%-1,908.2万 | 9,228.69%2.97億 | -102.59%-325.2万 | 5,429.70%1.26億 | -5,023.91%-235.7万 | -102.52%-4.6万 | 4,670.00%182.8万 | -14.29%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.13%7.69億 | -17.25%8.11億 | 42.59%9.8億 | 16.23%6.87億 | 53.37%5.91億 | 10.58%3.86億 | -3.35%3.49億 | -4.26%3.61億 | 16.82%3.77億 | 18.48%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,137.36%4.31億 | 75.41%-4,157.2万 | -157.74%-1.69億 | 204.99%2.93億 | -53.35%9,598.7万 | 457.75%2.06億 | 405.57%3,689.4万 | 24.78%-1,207.4万 | -129.58%-1,605.2万 | 7.83%5,425.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.04%12.01億 | -5.13%7.69億 | -17.25%8.11億 | 42.59%9.8億 | 16.23%6.87億 | 53.37%5.91億 | 10.58%3.86億 | -3.35%3.49億 | -4.26%3.61億 | 16.82%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.04%-4,129万 | 69.29%-4,803.6万 | -18,225.14%-1.56億 | -99.06%86.3万 | -17.48%9,204.6万 | 344.05%1.12億 | 165.67%2,511.9万 | 293.75%945.5万 | -109.03%-488万 | 7.09%5,406.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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