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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.01%28.84億 | -51.85%21.05億 | 18.77%43.72億 | -40.99%36.81億 | 27.07%62.38億 | 9.94%49.09億 | 34.04%44.65億 | 1.00%33.31億 | 43.82%32.98億 | -59.40%22.93億 |
| その他の非現金項目 | 5.81%2.73億 | 43.33%2.58億 | 246.34%1.8億 | -147.67%-1.23億 | 51.76%2.58億 | -23.08%1.7億 | 7.80%2.21億 | 15.17%2.05億 | 106.90%1.78億 | -35.52%8,603万 |
| 運転資金の増減額 | -206.37%-2.67億 | -38.33%2.51億 | -79.06%4.07億 | 426.72%19.44億 | 54.55%-5.95億 | -681.78%-13.09億 | 112.26%2.25億 | -1,544.88%-18.35億 | -15.80%1.27億 | 110.43%1.51億 |
| -売掛金増減額 | 9.14%-5.37億 | -180.41%-5.91億 | 996.34%7.35億 | 91.63%-8,200万 | -782.88%-9.8億 | 62.75%-1.11億 | 19.46%-2.98億 | -236.36%-3.7億 | -141.06%-1.1億 | 133.20%2.68億 |
| -在庫増減額 | 285.96%12.72億 | -163.08%-6.84億 | -130.81%-2.6億 | 388.05%8.44億 | 39.96%-2.93億 | -388.00%-4.88億 | 82.49%-1億 | 19.01%-5.71億 | -218.24%-7.05億 | 133.31%5.96億 |
| -その他流動資産の変動 | -310.87%-9,700万 | 24.32%4,600万 | 236.36%3,700万 | 103.12%1,100万 | -287.91%-3.53億 | -727.27%-9,100万 | 95.55%-1,100万 | -147.00%-2.47億 | -23.03%-1億 | 22.27%-8,127.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.70%2.8億 | 275.40%2.21億 | 47.72%-1.26億 | -538.18%-2.41億 | 135.03%5,500万 | -196.91%-1.57億 | 500.00%1.62億 | 129.03%2,700万 | -182.47%-9,300万 | 24.86%1.13億 |
| 利息の支払額 | 4.79%-1.39億 | 17.05%-1.46億 | -22.22%-1.76億 | 14.29%-1.44億 | -12.75%-1.68億 | -6.43%-1.49億 | -64.71%-1.4億 | -51.79%-8,500万 | -47.77%-5,600万 | 18.08%-3,789.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | -68.00%800万 | 400.00%2,500万 | -37.50%500万 | 166.67%800万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -60.61%200万 | 241.43%507.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.07%-14.37億 | 59.15%-11.49億 | -57.68%-28.13億 | 19.49%-17.84億 | -14.82%-22.16億 | -54.03%-19.3億 | 21.29%-12.53億 | -32.01%-15.92億 | 42.03%-12.06億 | -40.79%-20.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.87%60.54億 | -13.19%43.91億 | -34.73%50.58億 | 12.68%77.49億 | 45.02%68.77億 | -25.19%47.42億 | 158.84%63.39億 | -43.18%24.49億 | 53.60%43.1億 | -35.11%28.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.58%-29.16億 | -67.57%-26.61億 | 29.95%-15.88億 | -17.40%-22.67億 | 8.14%-19.31億 | -26.09%-21.02億 | -23.30%-16.67億 | 36.97%-13.52億 | 17.67%-21.45億 | -19.59%-26.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.50%-6.78億 | -60.06%-5.49億 | -7.52%-3.43億 | 9.38%-3.19億 | -155.07%-3.52億 | 35.51%-1.38億 | 57.87%-2.14億 | -161.86%-5.08億 | -301.35%-1.94億 | 17.59%-4,833.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 140.66%1.59億 | ---3.91億 | ---- | ---- | ---- | -5.03%-2.09億 | 61.81%-1.99億 | -225.43%-5.21億 |
| 投資商品取引の純額 | 30.00%-5,600万 | 93.31%-8,000万 | -127.38%-11.96億 | -431.31%-5.26億 | ---9,900万 | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 204.59%2.96億 | -122.83%-2.83億 | 51.15%-1.27億 | 14.19%-2.6億 | -43.60%-3.03億 | 41.23%-2.11億 | 15.53%-3.59億 | -32.81%-4.25億 | 65.80%-3.2億 | -74.02%-9.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-38.49億 | -21.35%-38.53億 | 18.13%-31.75億 | -36.74%-38.78億 | 7.44%-28.36億 | -27.35%-30.64億 | 8.48%-24.06億 | 7.69%-26.29億 | 33.07%-28.48億 | -44.23%-42.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,362.52%-101.06億 | 27.87%-6.91億 | -104.79%-9.58億 | 3,445.57%199.97億 | 153.21%5.64億 | -2,617.95%-10.6億 | -104.05%-3,900万 | 327.56%9.62億 | 158.12%2.25億 | 48.78%-3.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---50.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 64.89%-3.03億 | 25.99%-8.63億 | 2.59%-11.66億 | -4.09%-11.97億 | -33.41%-11.5億 | -43.91%-8.62億 | -56.40%-5.99億 | -60.25%-3.83億 | 75.02%-2.39億 | -300.53%-9.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.22%-6.9億 | 17.74%-7.28億 | -46.28%-8.85億 | -43.03%-6.05億 | -4.19%-4.23億 | -78.85%-4.06億 | -92.37%-2.27億 | -168.18%-1.18億 | -41.90%-4,400万 | -191.67%-3,100.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.38%-115.02億 | 26.32%-27.69億 | -130.21%-37.58億 | 821.46%124.38億 | 42.46%-17.24億 | -93.54%-29.96億 | -1,234.48%-15.48億 | 77.08%-1.16億 | 69.71%-5.06億 | -40.23%-16.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.65%214.3億 | -5.92%232.06億 | 190.92%246.67億 | 53.30%84.79億 | -19.37%55.31億 | 57.74%68.6億 | -11.05%43.49億 | 50.66%48.89億 | -48.99%32.45億 | 3.23%63.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.72%-92.97億 | -18.99%-22.31億 | -111.50%-18.75億 | 603.88%163.09億 | 275.80%23.17億 | -155.26%-13.18億 | 905.74%23.85億 | -130.96%-2.96億 | 130.64%9.56億 | -1,808.42%-31.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.87%6,900万 | 10.41%4.56億 | 444.17%4.13億 | -15.38%-1.2億 | -940.00%-1.04億 | -107.94%-1,000万 | 151.85%1.26億 | -1,000.00%-2.43億 | 672.97%2,700万 | -78.37%349.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100.14%-100万 | 73,600.00%7.35億 | ---100万 | ---- | -100.15%-100万 | --6.61億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.06%122.02億 | -7.65%214.3億 | -5.92%232.06億 | 190.92%246.67億 | 53.30%84.79億 | -19.37%55.31億 | 57.74%68.6億 | -11.05%43.49億 | 50.65%48.89億 | -48.98%32.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.30%24.6億 | -62.23%11.81億 | -39.43%31.27億 | 12.58%51.63億 | 83.29%45.86億 | -43.88%25.02億 | 656.88%44.58億 | -70.12%5.89億 | 1,194.42%19.71億 | -92.70%1.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
