ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.24%100.72億 | -25.03%146.49億 | 54.72%195.4億 | -44.30%126.29億 | -19.27%226.73億 | 23.48%280.85億 | 4.74%227.45億 | 13.35%217.15億 | -11.93%191.58億 | 133.79%217.52億 |
| その他の非現金項目 | -14,213.64%-31.49億 | 99.75%-2,200万 | -214.89%-89.56億 | 100.85%77.95億 | 248.38%38.81億 | 69.56%11.14億 | -15.23%6.57億 | 125.76%7.75億 | -120.19%-30.09億 | 9,299.38%149.03億 |
| 運転資金の増減額 | -1,898.44%-103.59億 | 104.78%5.76億 | -145.65%-120.46億 | 267.56%263.89億 | -287.43%-157.49億 | -38.03%-40.65億 | 80.08%-29.45億 | -140.55%-147.84億 | 22.52%-61.46億 | -249.21%-79.32億 |
| -売掛金増減額 | 72.30%-9.88億 | -178.02%-35.67億 | 331.26%45.72億 | 67.27%-19.77億 | -310.88%-60.4億 | 55.87%-14.7億 | -323.26%-33.31億 | 23.51%14.92億 | 444.14%12.08億 | 130.79%2.22億 |
| -在庫増減額 | -762.35%-42.6億 | -117.01%-4.94億 | -89.25%29.04億 | 223.31%270.17億 | -396.26%-219.1億 | 46.05%-44.15億 | 31.51%-81.83億 | -57.34%-119.47億 | -4,875.47%-75.93億 | -98.96%1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -107.42%-34.39億 | ---16.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.33%-2.32億 | 14.64%-2.74億 | -15.05%-3.21億 | 1.76%-2.79億 | 15.73%-2.84億 | 20.52%-3.37億 | 42.16%-4.24億 | 25.20%-7.33億 | 27.25%-9.8億 | 28.39%-13.47億 |
| 利息の受取額 | -42.18%3.18億 | 115.69%5.5億 | -5.20%2.55億 | 2.28%2.69億 | 2.33%2.63億 | 18.98%2.57億 | -6.09%2.16億 | 10.05%2.3億 | -12.18%2.09億 | 17.82%2.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.00%-40.39億 | -85.55%-62.14億 | 44.13%-33.49億 | 38.72%-59.94億 | -24.55%-97.82億 | 11.24%-78.54億 | -30.69%-88.49億 | 34.99%-67.71億 | -276.03%-104.16億 | -289.04%-27.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.19%100.78億 | 226.12%253.17億 | -85.07%77.63億 | 294.21%520.04億 | -49.46%131.92億 | 32.98%261.02億 | 150.05%196.29億 | 28.10%78.5億 | -81.34%61.28億 | 44.80%328.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.01%-49.39億 | -80.78%-71.59億 | 64.97%-39.6億 | -31.36%-113.06億 | 0.40%-86.07億 | 5.33%-86.42億 | -110.15%-91.29億 | -139.08%-43.44億 | 55.49%-18.17億 | 23.50%-40.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.93%-56.75億 | 28.57%-37.6億 | -14.56%-52.64億 | -26.90%-45.95億 | -8.25%-36.21億 | -6.73%-33.45億 | -58.04%-31.34億 | 19.52%-19.83億 | 34.29%-24.64億 | -56.05%-37.5億 |
| 事業取引の純額 | 69.20%-13.59億 | -56.54%-44.13億 | ---28.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -428.77%-52.57億 | 2,521.31%15.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 149.23%13.1億 | -133,150.00%-26.61億 | 110.00%200万 | 47.37%-2,000万 | 97.07%-3,800万 | -255.96%-12.96億 | 28.84%8.31億 | --6.45億 | ---- | -257.14%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | -448.19%-4.55億 | 73.65%-8,300万 | -236.96%-3.15億 | -72.26%2.3億 | 23.55%8.29億 | 845.56%6.71億 | -108.43%-9,000万 | -30.58%10.67億 | -7.24%15.37億 | 245.93%16.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.49%-111.18億 | -46.29%-180.76億 | 21.25%-123.56億 | -37.20%-156.91億 | 9.32%-114.37億 | -9.46%-126.12億 | -149.66%-115.22億 | 42.32%-46.15億 | -74.01%-80.01億 | 36.01%-45.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.34%-98.73億 | -1,273.97%-177.38億 | -102.15%-12.91億 | 456.47%600.6億 | 86.12%107.93億 | 158.90%57.99億 | -419.02%-98.45億 | 49.95%30.86億 | 105.91%20.58億 | -39.03%-348.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,093.08%-49.99億 | ---4.19億 | ---- | 77.91%-30.75億 | ---139.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.29%-25.63億 | -86.16%-26.23億 | 59.89%-14.09億 | 21.04%-35.13億 | -102.14%-44.49億 | -1.15%-22.01億 | -19.96%-21.76億 | -5.53%-18.14億 | -0.23%-17.19億 | -0.53%-17.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-1,000万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 60.00%-200万 | 28.57%-500万 | -102.67%-700万 | 307.94%2.62億 | -281.82%-1.26億 | -101.16%-3,300万 | 142,300.00%28.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.88%-135.8億 | -505.54%-265.65億 | -107.96%-43.87億 | 2,563.41%551.06億 | 117.96%20.69億 | 13.04%-115.2億 | -2,870.18%-132.47億 | 74.73%-4.46億 | 94.97%-17.65億 | -19.02%-351.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.75%895.36億 | -7.13%1,088.57億 | 354.46%1,172.11億 | 17.41%257.91億 | 9.85%219.67億 | -20.45%199.97億 | 12.47%251.37億 | -13.89%223.49億 | -20.91%259.53億 | -29.90%328.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.34%-146.2億 | -115.19%-193.24億 | -109.82%-89.8億 | 2,290.66%914.19億 | 94.11%38.24億 | 138.33%19.7億 | -284.30%-51.4億 | 176.66%27.89億 | 46.98%-36.38億 | 50.99%-68.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 21,800.00%2.19億 | -99.84%100万 | 62,500.00%6.26億 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -102.94%-100万 | 3,500.00%3,400万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.08%751.35億 | -17.75%895.36億 | -7.13%1,088.57億 | 354.46%1,172.11億 | 17.41%257.91億 | 9.85%219.67億 | -20.45%199.97億 | 12.47%251.37億 | -13.89%223.49億 | -20.91%259.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.32%-7.44億 | 970.09%139.91億 | -104.46%-16.08億 | 4,077.55%360.94億 | -93.81%8.64億 | 101.85%139.62億 | 589.63%69.17億 | 651.10%10.03億 | -100.75%-1.82億 | 72.66%241.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
