| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.30%1.4億 | --1.48億 |
| その他の非現金項目 | 136.97%1,007.5万 | ---2,725.2万 |
| 運転資金の増減額 | 190.91%3.33億 | ---3.66億 |
| -売上債権増減額 | 209.81%3.51億 | ---3.2億 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --940.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---7,842.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.00%-44万 | --220万 |
| 利息の受取額 | -10.00%9,000 | --1万 |
| 法人税等の支払額 | 52.28%-810.5万 | ---1,698.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 308.16%5.2億 | ---2.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 33.66%-985.1万 | ---1,485万 |
| 無形資産取引の純額 | -135.16%-7,111.5万 | ---3,024.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.25億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.93%-8,096.7万 | --7,943.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.64%5.2億 | --6.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.75%4.39億 | ---1.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.26%9.59億 | --5.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.83%4.39億 | ---2.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
