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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.45億 | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.95%-6.36億 | -495.76%-18.68億 | 117.13%4.72億 | 8.53%-27.56億 | -281.40%-30.13億 | -0.60%16.61億 | -6.32%16.71億 | 144.24%17.84億 | 48.58%7.3億 | 168.23%4.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 有価証券の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,383.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.52%6,614.3万 | --5,775.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 79.27%-3.4億 | 30.09%-16.4億 | -559.10%-23.46億 | 600.00%5.11億 | -70.68%7,300万 | 256.30%2.49億 | -491.61%-1.59億 | -16.11%4,068万 | 350.91%4,849.4万 | -351.52%-1,932.7万 |
| 運転資金の増減額 | -16.24%1.96億 | 108.98%2.34億 | 12.67%-26.06億 | -1,252.12%-29.84億 | -92.94%2.59億 | 3.44%36.69億 | 49.62%35.47億 | 193.94%23.71億 | 65.02%8.07億 | 1,587.15%4.89億 |
| -売掛金増減額 | 11.82%1.23億 | -62.20%1.1億 | -87.68%2.91億 | 200.13%23.62億 | 143.70%7.87億 | 0.13%-18.01億 | -44.74%-18.03億 | -293.90%-12.46億 | -17.85%-3.16億 | -291.46%-2.68億 |
| -在庫増減額 | 300.00%4,000万 | 25.00%1,000万 | -97.42%800万 | 416.67%3.1億 | 120.41%6,000万 | 0.18%-2.94億 | -69.38%-2.95億 | -156.56%-1.74億 | -164.60%-6,777.9万 | 2,291.94%1.05億 |
| -前払費用増減額 | 93.20%-700万 | 83.62%-1.03億 | 44.14%-6.29億 | ---11.26億 | ---- | ---- | 94.50%-448.6万 | ---8,157.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.48%4.4億 | --7.27億 | ---- | 1,048.44%10.8億 | 9,256.42%9,403.2万 | --100.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.68%13.15億 | --6.07億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.56%34.2万 | --21.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000万 | 50.00%-2,000万 | 28.57%-4,000万 | -27.27%-5,600万 | -62.96%-4,400万 | 1.49%-2,700万 | -102.50%-2,740.8万 | -22.09%-1,353.5万 | -5.22%-1,108.6万 | -134.39%-1,053.6万 |
| 利息の受取額 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | -50.00%200万 | -55.56%400万 | --900万 | --0 | -67.83%19.4万 | 54.22%60.3万 | 21.05%39.1万 | 4.19%32.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.05%-7,700万 | 37.29%-7,400万 | -215.69%-1.18億 | 105.28%1.02億 | -53.94%-19.32億 | -3.73%-12.55億 | -99.68%-12.1億 | -486.88%-6.06億 | -31.20%-1.03億 | -43.59%-7,869万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911.36%-4.45億 | 93.31%-4,400万 | 90.81%-6.58億 | -1,043.45%-71.58億 | -109.68%-6.26億 | -2.63%64.7億 | 58.60%66.45億 | 127.59%41.9億 | 64.23%18.41億 | 315.40%11.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.45億 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.00%-3,400万 | 16.67%-2,000万 | 89.79%-2,400万 | 95.66%-2.35億 | -1.20%-54.1億 | -9.27%-53.46億 | -85.62%-48.93億 | -72.02%-26.36億 | -68.26%-15.32億 | -443.93%-9.11億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-5,000万 | 13.40%-500万 | 81.32%-577.4万 | -128.93%-3,091.2万 | -1,027.13%-1,350.3万 | 98.21%-119.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,029.6万 |
| その他の投資活動純額 | 77.78%-2,800万 | 66.84%-1.26億 | -91.92%-3.8億 | 72.54%-1.98億 | 27.02%-7.21億 | 36.11%-9.88億 | -118.28%-15.47億 | -49.78%-7.08億 | -124.67%-4.73億 | -512.44%-2.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.53%-6,200万 | 63.86%-1.46億 | -105.01%-4.04億 | 229.67%80.67億 | 1.27%-62.21億 | 2.23%-63.01億 | -90.95%-64.45億 | -67.58%-33.75億 | -79.53%-20.14億 | -320.64%-11.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.79億 | |||||||||
| 借入金純額 | 47.37%-12.1億 | 11.88%-22.99億 | -65.23%-26.09億 | -151.67%-15.79億 | 14.41%30.56億 | 0.00%26.71億 | 142.50%26.71億 | 910.19%11.01億 | -38.40%1.09億 | -59.99%1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,137.04%19.54億 | -98.89%2,700万 | -34.92%24.43億 | 1,896.81%37.54億 | 100.00%1.88億 | -0.05%9,400万 | -76.77%9,404.3万 | -51.37%4.05億 | 268.00%8.33億 | 1,122.89%2.26億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.97%-6.27億 | 0.03%-6.21億 | -107.04%-6.21億 | -182.48%-3億 | ---1.06億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,889.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-400万 | 40.00%-300万 | -106.10%-500万 | 1,466.67%8,200万 | -109.23%-600万 | 1,870.15%6,500万 | -682.94%-367.2万 | -113.71%-46.9万 | 25.81%342.2万 | 118.80%272万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.53%7.4億 | -1,230.41%-22.75億 | -107.58%-1.71億 | -13.56%22.57億 | 18.20%26.11億 | 1.37%22.09億 | 80.71%21.79億 | 43.74%12.06億 | 106.64%8.39億 | -9.06%4.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.65%18.88億 | -22.08%43.55億 | 130.76%55.89億 | -64.02%24.22億 | 54.26%67.32億 | -0.02%43.64億 | 86.22%43.65億 | 150.88%23.44億 | 76.53%9.34億 | 564.29%5.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.45%2.33億 | -99.92%-24.65億 | -138.95%-12.33億 | 174.74%31.66億 | -278.13%-42.36億 | -0.03%23.78億 | 17.75%23.79億 | 203.49%20.2億 | 64.35%6.66億 | -9.91%4.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.00%-2,700万 | 6.24%-1,000万 | -1,825.89%-1,066.6万 | --61.8万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.34%21.21億 | -56.65%18.88億 | -22.08%43.55億 | 126.37%55.89億 | -63.32%24.69億 | -0.01%67.32億 | 54.26%67.33億 | 172.81%43.65億 | 71.25%16億 | 76.53%9.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -438.89%-4.85億 | 86.90%-9,000万 | 90.75%-6.87億 | -21.82%-74.31億 | -1,303.16%-61億 | -25.49%5.07億 | -54.37%6.8億 | 408.30%14.91億 | 41.43%2.93億 | 889.50%2.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
