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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.96%1.4億 | -1,259.76%-4.38億 | -86.16%3,777.8万 | -49.96%2.73億 | 58.89%5.45億 | 0.48%3.43億 | 79.48%3.42億 | -47.32%1.9億 | -39.24%3.61億 | 81.62%5.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.76%135.5万 | 236.54%1,205万 | -181.93%-882.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -42.93%927.1万 | 23.14%1,624.4万 | -39.13%1,319.2万 | -29.67%2,167.2万 | -2.53%3,081.3万 | 50.49%3,161.3万 | 424.65%2,100.7万 |
| その他の非現金項目 | -110.53%-3,005.3万 | 564.40%2.85億 | 505.06%4,295.3万 | -136.11%-1,060.4万 | 237.06%2,936.7万 | -155.40%-2,142.6万 | 179.55%3,867.8万 | 107.19%1,383.6万 | -78.34%667.8万 | -19.32%3,083.4万 |
| 運転資金の増減額 | 166.13%3.57億 | -2,228.78%-5.4億 | -125.44%-2,320.8万 | -33.33%9,124.2万 | 37.14%1.37億 | -36.40%9,978.6万 | 38.08%1.57億 | 189.66%1.14億 | -156.11%-1.27億 | 996.11%2.26億 |
| -売掛金増減額 | 18.90%-2.37億 | -240.63%-2.92億 | -112.73%-8,567.9万 | 354.03%6.73億 | -309.89%-2.65億 | 140.53%1.26億 | -22.25%-3.11億 | -3,234.98%-2.55億 | -99.05%812.8万 | 192.72%8.59億 |
| -在庫増減額 | 154.26%1.44億 | -18,880.99%-2.65億 | 98.45%-139.4万 | -1,092.22%-8,975.6万 | -96.86%904.6万 | 80.76%2.88億 | 313.78%1.6億 | -125.02%-7,462万 | -108.20%-3,316.2万 | 185.89%4.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 302.12%2.09億 | -51,099.01%-1.03億 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -99.49%-741.3万 | -5.69%-371.6万 | 1.15%-351.6万 | -41.32%-355.7万 | 38.97%-251.7万 | 26.68%-412.4万 | 19.09%-562.5万 | 32.97%-695.2万 | 10.16%-1,037.1万 | -12.57%-1,154.4万 |
| 利息の受取額 | 7.06%273.1万 | -10.96%255.1万 | 2.61%286.5万 | 93.22%279.2万 | 15.23%144.5万 | -6.49%125.4万 | -9.64%134.1万 | -5.42%148.4万 | 12.63%156.9万 | 27.80%139.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4,018.31%-7,703.4万 | 101.87%196.6万 | 52.27%-1.05億 | -43.86%-2.21億 | 22.11%-1.53億 | -258.52%-1.97億 | 44.06%-5,492.6万 | 63.90%-9,818万 | -56.74%-2.72億 | -45.89%-1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.37%3.94億 | -1,062.70%-7.37億 | -70.52%7,660.7万 | -62.71%2.6億 | 91.81%6.97億 | -35.52%3.63億 | 76.11%5.64億 | 177.35%3.2億 | -85.40%1.15億 | 145.44%7.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 848.02%6,259.4万 | 90.74%-836.8万 | -583.25%-9,033.3万 | 45.21%-1,322.1万 | -329.78%-2,413.2万 | 30.74%-561.5万 | 53.49%-810.7万 | -60.83%-1,743.1万 | 36.16%-1,083.8万 | -460.82%-1,697.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.40%-1,568万 | 27.23%-1,291.6万 | -137.74%-1,775万 | 71.92%-746.6万 | 40.22%-2,659.3万 | -166.36%-4,448.8万 | 65.43%-1,670.2万 | 0.32%-4,831.5万 | -526.12%-4,846.8万 | 90.38%-774.1万 |
| 事業取引の純額 | 86.55%-5,111.7万 | -14,515.38%-3.8億 | ---260万 | ---- | ---- | ---- | ---2.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4,524.24%1,606万 | -118.84%-36.3万 | -80.33%192.7万 | 115.93%979.5万 | -4,961.73%-6,150万 | -112.41%-121.5万 | 196.24%978.8万 | -0.04%-1,017万 | -0.67%-1,016.6万 | -9,800.00%-1,009.8万 |
| その他の投資活動純額 | -181.79%-183.3万 | -91.19%224.1万 | 222.69%2,543.4万 | -1,013.92%-2,073万 | -18.46%-186.1万 | 56.92%-157.1万 | 49.95%-364.7万 | -974.63%-728.6万 | 59.50%-67.8万 | -103.41%-167.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.51%1,002.4万 | -379.35%-3.99億 | -163.49%-8,332.2万 | 72.28%-3,162.2万 | -115.71%-1.14億 | 82.77%-5,288.9万 | -269.00%-3.07億 | -18.61%-8,320.2万 | -92.25%-7,015万 | -1.36%-3,648.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.14%-2.92億 | 325.50%7.09億 | -153.74%-3.15億 | 256.22%5.85億 | -1,993.79%-3.75億 | 110.03%1,978.3万 | 101.39%941.9万 | -767.37%-6.76億 | 205.41%1.01億 | -223.85%-9,605.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -177,755.56%-3,197.8万 | -99.99%1.8万 | 266.09%3.41億 | 711.36%9,326.6万 | 88.35%1,149.5万 | 77.57%610.3万 | 108.06%343.7万 | -210.33%-4,262万 | 13.50%3,863万 | -44.06%3,403.4万 |
| 配当金支払総額 | 33.41%-5,903.2万 | -4.78%-8,865.4万 | -4.34%-8,461万 | -4.67%-8,108.9万 | 0.32%-7,747.1万 | -5.48%-7,771.6万 | 2.19%-7,368.1万 | -5.14%-7,533.3万 | -39.63%-7,165万 | -13.98%-5,131.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 202,900.00%405.6万 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.51%-3.84億 | 2,059.71%6.15億 | -105.25%-3,137.7万 | 235.59%5.97億 | -750.13%-4.41億 | 14.79%-5,183万 | 92.34%-6,082.4万 | -1,263.25%-7.94億 | 160.20%6,822.6万 | -221.37%-1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.24%25.05億 | -1.24%30.27億 | 36.87%30.65億 | 6.78%22.4億 | 14.07%20.97億 | 11.91%18.39億 | -25.31%16.43億 | 5.44%22億 | 44.30%20.86億 | 35.58%14.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.69%1,926.9万 | -1,270.37%-5.22億 | -104.61%-3,809.2万 | 480.25%8.26億 | -44.98%1.42億 | 32.19%2.59億 | 135.14%1.96億 | -590.89%-5.57億 | -82.29%1.13億 | 68.83%6.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.77%25.25億 | -17.24%25.05億 | -1.24%30.27億 | 36.87%30.65億 | 6.78%22.4億 | 14.07%20.97億 | 11.91%18.39億 | -25.31%16.43億 | 5.44%22億 | 44.30%20.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.59%3.76億 | -2,310.66%-7.59億 | -113.16%-3,147.6万 | -62.99%2.39億 | 106.30%6.46億 | -41.85%3.13億 | 111.90%5.39億 | 353.49%2.54億 | -92.68%5,606万 | 220.97%7.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
