(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 92.40%-3,703.6万 | -67.76%-4.88億 | -188.83%-2.91億 | 199.73%3.27億 | -51.49%-3.28億 | -642.41%-2.17億 | -71.95%3,992.9万 | -58.72%1.42億 | -2.24%3.45億 | 195.93%3.53億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.26%-345万 | 97.79%-642万 |
その他の非現金項目 | -92.35%1,125.8万 | 217.74%1.47億 | -25.04%-1.25億 | -141.16%-9,992.5万 | 397.35%2.43億 | -190.53%-8,163.5万 | 826.53%9,017.9万 | 111.92%973.3万 | -158.58%-8,166.8万 | 716.21%1.39億 |
運転資金の増減額 | 99.43%-430.9万 | 21.69%-7.61億 | -662.44%-9.71億 | 127.06%1.73億 | -1,779.41%-6.38億 | 78.76%-3,396.4万 | 50.78%-1.6億 | -198.25%-3.25億 | -167.69%-1.09億 | 145.47%1.61億 |
-売掛金増減額 | 20.28%-5,321.5万 | -211.80%-6,675.6万 | -919.52%-2,141万 | 98.61%-210万 | -333.30%-1.51億 | -303.04%-3,496万 | -3,154.23%-867.4万 | 104.27%28.4万 | -188.57%-665.6万 | 157.01%751.5万 |
-在庫増減額 | 189.17%3,730.7万 | -0.50%-4,183.7万 | -6.57%-4,162.9万 | -109.56%-3,906.2万 | 2,299.86%4.09億 | -66.69%1,702.9万 | 126.34%5,113万 | -300.71%-1.94億 | 66.55%-4,844.9万 | 66.14%-1.45億 |
-その他流動資産の変動 | -1.34%-1,211.3万 | -117.16%-1,195.3万 | --6,967.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --729.2万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | -13.41%-1,740.4万 | -33.42%-1,534.6万 | 17.57%-1,150.2万 | 17.98%-1,395.3万 | -22.27%-1,701.2万 | 14.85%-1,391.4万 | 28.17%-1,634.1万 | 25.98%-2,274.8万 | 17.74%-3,073.3万 | 18.59%-3,736.2万 |
利息の受取額 | 16.02%656.9万 | 19.65%566.2万 | 9.87%473.2万 | -25.04%430.7万 | 4.57%574.6万 | 9.46%549.5万 | 24.44%502万 | 3.12%403.4万 | 2.01%391.2万 | 4.92%383.5万 |
支払済みの税金還付金 | -118.90%-1,117.9万 | 128.34%5,914.4万 | -2,777.75%-2.09億 | -173.77%-725.1万 | 113.90%982.9万 | 31.73%-7,073万 | 17.45%-1.04億 | 47.63%-1.25億 | -16.95%-2.4億 | 32.66%-2.05億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.41%3.42億 | 45.71%-5.16億 | -186.55%-9.5億 | 432.64%10.97億 | -21.74%2.06億 | -46.26%2.63億 | 107.33%4.9億 | -51.66%2.36億 | -57.60%4.89億 | 170.04%11.53億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 4.42%-1.25億 | 49.60%-1.31億 | -7.21%-2.6億 | -710.26%-2.42億 | 104.69%3,967.9万 | -225.11%-8.46億 | -8.87%-2.6億 | 23.14%-2.39億 | -205.35%-3.11億 | 5.28%-1.02億 |
無形資産取引の純額 | 34.93%-1,182.9万 | -4.47%-1,817.8万 | 69.68%-1,740.1万 | -1,287.07%-5,739.7万 | 63.49%-413.8万 | 64.49%-1,133.5万 | -248.26%-3,191.8万 | -27.12%-916.5万 | -12.17%-721万 | 77.33%-642.8万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,711.30%1.08億 | --30.1万 | ---- | -4,932.66%-8,360.5万 | 872.32%173万 | ---22.4万 |
その他の投資活動純額 | 403.62%1,404.1万 | 112.52%278.8万 | 28.90%-2,226.2万 | -133.58%-3,131.3万 | 335.28%9,324.2万 | 116.34%2,142.1万 | -292.49%-1.31億 | -185.91%-3,339.6万 | -5.68%3,887.4万 | 33.36%4,121.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.99%-1.23億 | 51.14%-1.46億 | 9.54%-2.99億 | -239.85%-3.31億 | 128.32%2.37億 | -97.43%-8.35億 | -15.89%-4.23億 | -31.56%-3.65億 | -312.59%-2.78億 | 35.90%-6,726.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -196.64%-5.02億 | 141.87%5.19億 | 141.74%2.15億 | 10.35%-5.14億 | -212.19%-5.73億 | 6.57%5.11億 | 442.86%4.8億 | 80.96%-1.4億 | -1,397.38%-7.35億 | 71.55%-4,907.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144,854.73%13.8億 | 96.69%95.2万 | -94.98%48.4万 | -83.84%963.4万 | 2,003.56%5,961.5万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-33.9万 | -0.20%-4,998.7万 | -0.37%-4,988.6万 | -0.92%-4,970万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.22%79.7万 | -22,400.00%-22.5万 | ---1,000 | ---- | -99.80%1,000 | --50.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.64%-5.02億 | 141.87%5.19億 | 141.74%2.15億 | 10.23%-5.14億 | -130.28%-5.73億 | 293.76%18.91億 | 353.56%4.8億 | 75.57%-1.89億 | -1,904.93%-7.75億 | 82.34%-3,866万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.98%27.28億 | -26.48%28.71億 | 6.91%39.06億 | -3.44%36.53億 | 53.50%37.84億 | 28.51%24.65億 | -14.23%19.18億 | -20.14%22.36億 | 59.70%28億 | 6.24%17.53億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -97.28%-2.82億 | 86.18%-1.43億 | -509.92%-10.34億 | 294.08%2.52億 | -109.86%-1.3億 | 141.13%13.19億 | 271.82%5.47億 | 43.56%-3.18億 | -153.87%-5.64億 | 916.24%10.47億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.33%24.46億 | -4.98%27.28億 | -26.48%28.71億 | 6.91%39.06億 | -3.44%36.53億 | 53.50%37.84億 | 28.51%24.65億 | -14.23%19.18億 | -20.14%22.36億 | 59.70%28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 130.36%2.02億 | 45.77%-6.66億 | -255.94%-12.28億 | 827.33%7.87億 | 81.96%-1.08億 | -403.50%-6億 | 1,763.32%1.98億 | -109.02%-1,188.8万 | -87.38%1.32億 | 259.12%10.44億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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