(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -99.49%95.9万 | 29.20%-9,594.5万 | -39.70%6,252.2万 | ---1.53億 | --1.87億 | --1.89億 | ---1.36億 | --1.04億 | -37.72%2.56億 | 2.61%6,540.4万 |
その他の非現金項目 | 255.23%2.92億 | 114.52%2.08億 | -28.51%-1.84億 | --3,343.6万 | --2.34億 | ---1.88億 | --9,699.1万 | ---1.43億 | -187.21%-8,381.6万 | -28.80%-1.85億 |
運転資金の増減額 | 186.16%8.72億 | 44.90%-2.95億 | 3,099.71%4.69億 | --6,832.9万 | --6.29億 | ---10.11億 | ---5.35億 | ---1,563.2万 | -48.50%3.37億 | -1,269.75%-3.62億 |
-売掛金増減額 | 202.14%4,063.5万 | -25.13%-3.35億 | 16.33%1.07億 | --4,881.8万 | --2.19億 | ---3,978.4万 | ---2.68億 | --9,238.6万 | -14.21%2.03億 | -146.37%-5,449.8万 |
-在庫増減額 | 205.17%9.21億 | 492.46%1.53億 | 232.85%2.61億 | ---1.53億 | --6.6億 | ---8.76億 | ---3,891.7万 | ---1.96億 | -68.37%1.2億 | -105.52%-5.89億 |
-その他流動資産の変動 | 22.06%-243.1万 | 41.61%-162.1万 | -5.42%-46.7万 | --36.1万 | ---70.4万 | ---311.9万 | ---277.6万 | ---44.3万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | -5.26%-2,854.9万 | -5.29%-663.2万 | -6.04%-725.2万 | ---781.8万 | ---684.7万 | ---2,712.2万 | ---629.9万 | ---683.9万 | 11.56%-1,922.4万 | 11.57%-2,028.8万 |
利息の受取額 | -12.62%787.7万 | -1.28%69.3万 | -10.30%227.3万 | --178万 | --313.1万 | --901.5万 | --70.2万 | --253.4万 | 29.51%140万 | -20.17%103.7万 |
支払済みの税金還付金 | 91.14%-1,447.3万 | 99.10%-10.2万 | 57.90%-4,019.7万 | --2,584.2万 | ---1.6万 | ---1.63億 | ---1,135.3万 | ---9,548.1万 | -28.68%-1.63億 | 88.44%-15.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 258.54%14.26億 | 77.61%-1.16億 | 604.28%3.77億 | --4,502.7万 | --11.2億 | ---8.99億 | ---5.16億 | ---7,471.5万 | -58.41%4.02億 | -728.12%-4.28億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.82%-5,572.3万 | -25.66%-2,797.9万 | 71.17%-2,317.2万 | ---426.2万 | ---31万 | ---1.09億 | ---2,226.6万 | ---8,036.8万 | -845.71%-3,130.3万 | 85.49%-208.6万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,238万 | ---1,560万 | --0 | -286.98%-2,967万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -192.35%-8.31億 | -90.02%6,985.1万 | -77.78%4億 | ---9億 | ---4億 | --8.99億 | --7億 | --18億 | 393,882.08%10.99億 | -90,125.41%-11.01億 |
その他の投資活動純額 | -249.84%-449.9万 | -506.94%-131.1万 | -520.00%-133.3万 | ---28.8万 | ---156.7万 | ---128.6万 | ---21.6万 | ---21.5万 | -100.00%1,000 | 349.71%5億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.28%-8.91億 | -93.87%4,056.1万 | -78.17%3.75億 | ---9.05億 | ---4.02億 | --7.47億 | --6.62億 | --17.19億 | 167.14%10.38億 | -173.74%-6.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -29.96%-1.62億 | -48.73%-5.33億 | 3.96%-5.33億 | ---5.33億 | --14.38億 | ---1.25億 | ---3.59億 | ---5.55億 | 0.36%-6.48億 | -23.13%-5.52億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---344.1万 | ---172.5万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 0.12%-9,733.7万 | 32.73%7.3万 | 0.09%-4,874万 | ---181.6万 | ---4,685.4万 | ---9,745.2万 | --5.5万 | ---4,878.3万 | -0.82%-4,848.4万 | 27.74%-231.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.63%-4,653.7万 | -10.07%-1,231.7万 | -0.83%-1,172.6万 | ---1,039.5万 | ---1,209.9万 | ---4,323.7万 | ---1,119万 | ---1,163万 | 0.50%-1,690.1万 | 10.15%-1,640.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.80%-3.06億 | -46.87%-5.45億 | 3.83%-5.94億 | ---5.45億 | --13.79億 | ---2.69億 | ---3.71億 | ---6.17億 | 0.30%-7.13億 | -21.49%-5.7億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.00%26.29億 | 21.90%34.81億 | 80.81%33.21億 | --47.26億 | --26.29億 | --30.57億 | --28.56億 | --18.37億 | -12.33%23.64億 | 15.41%39.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 154.38%2.29億 | -174.71%-6.21億 | -84.58%1.58億 | ---14.05億 | --20.96億 | ---4.21億 | ---2.26億 | --10.27億 | 13.62%7.26億 | -116.07%-16.04億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.41%258.1万 | 95.00%-5.6万 | 116.46%137.1万 | --26.8万 | --99.8万 | ---638.7万 | ---112.1万 | ---832.8万 | -156.13%-22.9万 | -199.25%-26.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.82%28.61億 | 8.82%28.61億 | 21.90%34.81億 | --33.21億 | --47.26億 | --26.29億 | --26.29億 | --28.56億 | -7.37%30.9億 | -12.33%23.64億 |
フリーキャッシュ・フロー | 230.40%13.7億 | 74.09%-1.44億 | 328.01%3.54億 | --4,070.2万 | --11.19億 | ---10.51億 | ---5.54億 | ---1.55億 | -64.31%3.41億 | -506.83%-4.33億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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