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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.72%2.65億 | 17.84%-5.33億 | 70.63%-6.49億 | -2,750.29%-22.08億 | -168.02%-7,747.4万 | 331.37%1.14億 | -37.63%2,640.5万 | 134.55%4,233.3万 | -225.23%-1.23億 | 197.67%9,783.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.48%1,752.5万 | 127.14%313.8万 | -171.48%-1,156.2万 |
| その他の非現金項目 | 66.20%-2.7億 | 55.86%-7.99億 | -331.12%-18.1億 | 2,122.26%7.83億 | -29.05%3,524.8万 | -87.98%4,968.3万 | 3.43%4.13億 | 336.99%4億 | 136.02%9,147.3万 | -72.54%3,875.6万 |
| 運転資金の増減額 | -571.40%-2.79億 | -139.37%-4,159.6万 | 362.77%1.06億 | -158.15%-4,021.2万 | 202.21%6,915.8万 | 69.78%-6,766.5万 | -276.10%-2.24億 | 139.64%1.27億 | -168.34%-3.21億 | 879.99%4.69億 |
| -売掛金増減額 | 71.61%-5,618.8万 | -245.66%-1.98億 | -123.61%-5,726万 | 850.20%2.43億 | 422.48%2,552.1万 | -1,172.36%-791.4万 | -94.46%73.8万 | -70.75%1,332.6万 | 142.59%4,555.3万 | -745.34%-1.07億 |
| -在庫増減額 | -335.47%-2,085.3万 | -87.16%885.6万 | 62.39%6,899万 | 287.28%4,248.3万 | 66.33%-2,268.4万 | -1,889.85%-6,737万 | 116.87%376.4万 | -707.35%-2,230.7万 | 67.23%-276.3万 | 20.73%-843.1万 |
| 利息の支払額 | 20.81%-5,838.2万 | 19.47%-7,372.4万 | 2.32%-9,154.9万 | -33.22%-9,372.1万 | -1.94%-7,034.9万 | 6.49%-6,901万 | -4.61%-7,379.9万 | 8.22%-7,054.5万 | -12.33%-7,686.5万 | -3.52%-6,843万 |
| 利息の受取額 | 214.91%35.9万 | -80.17%11.4万 | 226.70%57.5万 | -67.71%17.6万 | -51.60%54.5万 | 96.17%112.6万 | 26.99%57.4万 | -31.62%45.2万 | -50.82%66.1万 | -18.74%134.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -117.20%-1,149万 | 131.10%6,681.6万 | -742.22%-2.15億 | 134.34%3,344.8万 | -71.77%-9,741万 | 39.94%-5,670.8万 | -30.71%-9,442.6万 | -3.02%-7,224万 | 10.27%-7,012.5万 | -211.62%-7,814.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.69%1.07億 | -135.37%-2.38億 | 490.03%6.74億 | -87.09%1.14億 | -17.85%8.85億 | 16.60%10.77億 | -26.61%9.23億 | 146.09%12.58億 | -59.02%5.11億 | 76.67%12.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.69%-2.58億 | 91.62%-1.34億 | -132.24%-16.04億 | 35.99%-6.91億 | -75.22%-10.79億 | 53.56%-6.16億 | -59.42%-13.26億 | 17.70%-8.32億 | 13.12%-10.11億 | -17.60%-11.63億 |
| 無形資産取引の純額 | ---207万 | --0 | 74.09%-82.9万 | -311.18%-319.9万 | 96.52%-77.8万 | -22.65%-2,233.8万 | -2,728.11%-1,821.3万 | 74.09%-64.4万 | 40.00%-248.6万 | -425.10%-414.3万 |
| 事業取引の純額 | --1,390.7万 | --0 | --3,300万 | ---- | 53.51%-1,855.1万 | 88.00%-3,990.2万 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%418.6万 |
| その他の投資活動純額 | -5.62%6,316.3万 | -60.50%6,692.2万 | 244.16%1.69億 | 62.51%4,922.8万 | 11.59%3,029.2万 | 133.13%2,714.5万 | -118.17%-8,194.4万 | -68.49%-3,755.9万 | 53.35%-2,229.1万 | 44.67%-4,778.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.89%-1.84億 | 96.61%-4,854.7万 | -123.76%-14.3億 | 11.38%-6.39億 | -8.46%-7.21億 | 63.45%-6.65億 | -108.97%-18.19億 | 16.03%-8.71億 | 14.31%-10.37億 | -8.62%-12.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.64%-1.84億 | -141.71%-14.88億 | -132.97%-6.16億 | 3,190.53%18.67億 | 88.58%-6,040.9万 | -216.49%-5.29億 | 172.69%4.54億 | 10.84%1.67億 | 7.70%1.5億 | -24.02%1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.69%2.1億 | -35.07%8.66億 | 870.62%13.33億 | -62.39%1.37億 | -3.69%3.65億 | 146.05%3.79億 | --1.54億 | ---- | 21,438.10%448.1万 | -100.00%-2.1万 |
| 配当金支払総額 | ---4,011.3万 | ---- | ---- | -4.91%-2,807万 | -6.38%-2,675.5万 | -2.91%-2,515.1万 | -1.88%-2,443.9万 | 0.00%-2,398.9万 | -50.01%-2,398.9万 | 55.91%-1,599.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.13%1,050万 | 460,100.00%920万 | -100.00%-2,000 | 99.98%-1,000 | -141.87%-602.9万 | --1,440.1万 | ---- | --221.7万 | ---- | 188.44%343.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.22%-483.2万 | -190.33%-6.23億 | -64.24%6.9億 | 825.13%19.29億 | 189.98%2.09億 | -146.00%-2.32億 | 592.33%5.04億 | 11.15%7,277.8万 | 2.44%6,547.6万 | -90.73%6,391.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.18%13.46億 | -2.78%22.49億 | 154.47%23.14億 | 69.23%9.09億 | 50.29%5.37億 | -52.30%3.57億 | 158.57%7.5億 | -61.34%2.9億 | 15.70%7.5億 | 77.16%6.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.91%-8,270.4万 | -1,272.73%-9.1億 | -104.72%-6,630.2万 | 277.67%14.04億 | 106.64%3.72億 | 145.90%1.8億 | -185.14%-3.92億 | 200.10%4.6億 | -551.96%-4.6億 | -63.92%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.23%194.1万 | 247.49%651.9万 | 1,437.70%187.6万 | 5.17%12.2万 | 169.46%11.6万 | -3,440.00%-16.7万 | 100.62%5,000 | ---81.1万 | --0 | -115.96%-3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.00%12.65億 | -40.18%13.46億 | -2.78%22.49億 | 154.47%23.14億 | 69.23%9.09億 | 50.29%5.37億 | -52.30%3.57億 | 158.57%7.5億 | -61.34%2.9億 | 15.70%7.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.75%-1.59億 | 59.64%-3.76億 | -58.47%-9.33億 | -188.75%-5.88億 | -146.54%-2.04億 | 204.03%4.38億 | -304.46%-4.21億 | 139.94%2.06億 | -1,589.19%-5.15億 | 89.24%-3,051.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
