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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.41%307.7億 | 5.33%255.54億 | 24.58%242.6億 | 25.08%194.73億 | 13.08%155.68億 | 16.14%137.67億 | 24.59%118.54億 | 33.64%95.14億 | 65.05%71.19億 | 11.73%43.13億 |
| その他の非現金項目 | 193.63%3.53億 | -1,042.50%-3.77億 | -73.68%4,000万 | -72.66%1.52億 | -42.32%5.56億 | 30,047.19%9.64億 | 99.25%-321.9万 | -296.29%-4.3億 | 17.06%2.19億 | -17.77%1.87億 |
| 運転資金の増減額 | 120.23%13.76億 | 3.67%-68.03億 | -539.67%-70.62億 | 66.74%-11.04億 | -94.89%-33.19億 | 51.38%-17.03億 | -162.92%-35.03億 | 43.87%-13.32億 | -90.89%-23.74億 | -223.92%-12.43億 |
| -売上債権増減額 | 28.51%-34.27億 | 9.58%-47.94億 | -21.33%-53.02億 | -35.25%-43.7億 | -66.29%-32.31億 | 41.70%-19.43億 | -69.71%-33.33億 | -9.23%-19.64億 | -16.36%-17.98億 | -45.35%-15.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 119.09%7.81億 | -15.96%-40.91億 | -1,370.00%-35.28億 | 84.93%-2.4億 | 17.55%-15.93億 | 6.08%-19.32億 | -257.62%-20.57億 | 56.83%-5.75億 | -59.62%-13.32億 | -596.20%-8.35億 |
| 利息の支払額 | -218.52%-8,600万 | 18.18%-2,700万 | 28.26%-3,300万 | 9.80%-4,600万 | 47.96%-5,100万 | -1,193.73%-9,800万 | 20.93%-757.5万 | 18.94%-958万 | 6.09%-1,181.8万 | -4.53%-1,258.4万 |
| 利息の受取額 | -47.54%3,200万 | 335.71%6,100万 | -30.00%1,400万 | -33.33%2,000万 | 25.00%3,000万 | 44.47%2,400万 | 222.56%1,661.2万 | 18.91%515万 | 640.34%433.1万 | -7.14%58.5万 |
| 法人税等の支払額 | -9.94%-80.49億 | -3.24%-73.21億 | -47.76%-70.91億 | 3.01%-47.99億 | -36.31%-49.48億 | -9.20%-36.3億 | 1.97%-33.24億 | -99.38%-33.91億 | 5.30%-17.01億 | -20.92%-17.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.32%299.32億 | 26.31%154.83億 | -19.72%122.58億 | 68.46%152.69億 | -13.98%90.64億 | 72.81%105.37億 | 22.37%60.98億 | 32.57%49.83億 | 101.13%37.59億 | -20.64%18.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.15%-58.52億 | 1.93%-94.61億 | -26.29%-96.47億 | -624.08%-76.39億 | -149.41%-10.55億 | 86.93%-4.23億 | 48.63%-32.36億 | -968.55%-63億 | -300.79%-5.9億 | 8.50%-1.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.93%-21.07億 | 13.04%-20.47億 | -59.92%-23.54億 | -8.16%-14.72億 | -116.38%-13.61億 | -11.49%-6.29億 | -30.34%-5.64億 | -16.64%-4.33億 | 17.24%-3.71億 | -19.65%-4.48億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,517.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 132.41%1.29億 | 66.41%-3.98億 | -478.59%-11.85億 | 567.16%3.13億 | 80.35%-6,700万 | ---3.41億 | ---- | --3億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 9.22%-5.71億 | 43.03%-6.29億 | -408.76%-11.04億 | 83.07%-2.17億 | -1,632.43%-12.82億 | -114.35%-7,400万 | 63.11%5.16億 | 381.26%3.16億 | 57.07%-1.12億 | 14.93%-2.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.98%-84.01億 | 12.28%-125.35億 | -58.51%-142.9億 | -139.44%-90.15億 | -156.65%-37.65億 | 55.34%-14.67億 | 46.16%-32.85億 | -468.58%-61.01億 | -25.16%-10.73億 | 11.84%-8.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -754.95%-45.65億 | --6.97億 | --0 | 425.10%65.02億 | 5.88%-20億 | -844.44%-21.25億 | 28.59%-2.25億 | -105.54%-3.15億 | 6,495.33%56.86億 | -133.11%-8,890.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.57%-1.26億 | 8.25%-8,900万 | -42.65%-9,700万 | -223.81%-6,800万 | -23.53%-2,100万 | -513.12%-1,700万 | -88.88%411.5万 | -3.07%3,700.5万 | -16.47%3,817.8万 | -30.23%4,570.5万 |
| 配当金支払総額 | -22.41%-74.51億 | -16.74%-60.87億 | -31.17%-52.14億 | -14.29%-39.75億 | -16.79%-34.78億 | -20.16%-29.78億 | -25.33%-24.78億 | -88.92%-19.77億 | -32.14%-10.47億 | -30.76%-7.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45,400.00%4.53億 | -100.47%-100万 | 7,166.67%2.12億 | -100.69%-300万 | 49.32%4.36億 | --2.92億 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.28%-117.05億 | 4.37%-55.14億 | -425.21%-57.66億 | 127.02%17.73億 | -15.67%-65.62億 | -311.10%-56.73億 | 46.12%-13.8億 | -158.97%-25.61億 | 492.20%43.43億 | -303.44%-11.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.43%85.86億 | -41.02%110.68億 | 74.64%187.67億 | -10.75%107.46億 | 38.58%120.4億 | 20.18%86.88億 | -33.62%72.29億 | 180.33%108.9億 | -1.63%38.85億 | 39.76%39.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 482.93%98.26億 | 67.09%-25.66億 | -197.15%-77.98億 | 735.55%80.27億 | -137.18%-12.63億 | 137.10%33.97億 | 138.93%14.33億 | -152.35%-36.8億 | 7,421.38%70.29億 | -108.67%-9,600.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.40%4,200万 | -16.16%8,300万 | 1,750.00%9,900万 | 79.31%-600万 | 34.09%-2,900万 | -266.90%-4,400万 | 36.06%2,636.3万 | 180.42%1,937.6万 | -176.19%-2,409.4万 | 104.49%3,162.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.93%184.54億 | -22.43%85.86億 | -41.02%110.68億 | 74.64%187.67億 | -10.75%107.46億 | 38.58%120.4億 | 20.18%86.88億 | -33.62%72.29億 | 180.33%108.9億 | -1.63%38.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 452.78%219.73億 | 1,446.69%39.75億 | -95.83%2.57億 | -7.37%61.58億 | -29.91%66.48億 | 312.94%94.85億 | 231.26%22.97億 | -162.54%-17.5億 | 119.75%27.98億 | -30.01%12.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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