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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.43%-3.83億 | -440.69%-3.26億 | 105.72%9,577.2万 | -2,302.22%-16.75億 | -53.98%7,607.6万 | -5.06%1.65億 | -56.27%1.74億 | -4.32%3.98億 | 18.55%4.16億 | 37.84%3.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.90%3,547.3万 | -48.85%2,304.9万 |
| その他の非現金項目 | 84.80%-5,207万 | 76.81%-3.43億 | -4,337.91%-14.78億 | -43.55%-3,329.3万 | -1,266.06%-2,319.3万 | -21.85%198.9万 | -69.37%254.5万 | -51.06%830.8万 | 105.46%1,697.5万 | -39.40%826.2万 |
| 運転資金の増減額 | -36.69%1.22億 | 176.53%1.93億 | 67.37%-2.52億 | -224.26%-7.72億 | 3,873.37%6.21億 | 27.50%-1,646.1万 | -125.59%-2,270.4万 | 117.54%8,873万 | -180.17%-5.06億 | 1,346.08%6.31億 |
| -売掛金増減額 | 196.18%2,001.4万 | 63.46%-2,080.9万 | -222.18%-5,694.5万 | -16.33%-1,767.5万 | -506,366.67%-1,519.4万 | -100.50%-3,000 | -66.18%59.7万 | 156.28%176.5万 | -351.22%-313.6万 | -749.53%-69.5万 |
| -在庫増減額 | 178.67%1,392.9万 | -1,249.47%-1,770.5万 | -115.51%-131.2万 | 204.63%845.8万 | -372.20%-808.4万 | -2,903.51%-171.2万 | 94.14%-5.7万 | -129.87%-97.3万 | 93.52%325.7万 | 191.47%168.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,304.65%1,898.2万 | -100.74%-86.1万 | 319.96%1.16億 | -255.55%-5,257.1万 | -3,881.59%-1,478.6万 | -97.95%39.1万 | -47.05%1,908.7万 | 145.76%3,604.5万 | -181.03%-7,877.4万 | 274.06%9,721.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.69%5,983.3万 | 126.27%5,309.6万 | 3.19%-2.02億 | -217.61%-2.09億 | 502.17%1.78億 | 8.85%-4,413.7万 | -201.06%-4,842万 | --4,791.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.79%-1,082万 | 9.13%-1,401.3万 | -52.07%-1,542.1万 | -332.64%-1,014.1万 | 13.19%-234.4万 | 21.51%-270万 | 20.04%-344万 | 16.60%-430.2万 | 33.94%-515.8万 | 55.70%-780.8万 |
| 利息の受取額 | -0.33%211.8万 | -4.37%212.5万 | -45.27%222.2万 | 19.20%406万 | -3.68%340.6万 | 37.11%353.6万 | -13.11%257.9万 | -23.54%296.8万 | 9.88%388.2万 | -29.40%353.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.92%-3,744.3万 | -473.59%-3,779.2万 | 115.65%1,011.6万 | 12.89%-6,462.2万 | 13.55%-7,418.1万 | 43.49%-8,580.9万 | 31.14%-1.52億 | -28.00%-2.21億 | -8.52%-1.72億 | 45.09%-1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.93%2.45億 | 110.91%8,823.7万 | 102.25%4,183.7万 | -304.20%-18.63億 | 193.99%9.12億 | 20.34%3.1億 | -47.26%2.58億 | 2,420.88%4.89億 | -98.26%1,939.3万 | 234.00%11.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.27%-7,039.1万 | 4.33%-1.77億 | -59.40%-1.85億 | 38.64%-1.16億 | -24.01%-1.89億 | 36.38%-1.53億 | -43.87%-2.4億 | -10.17%-1.67億 | 4.11%-1.51億 | -13.38%-1.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -90.97%-2,200.3万 | -124.00%-1,152.2万 | 720.24%4,800万 | 69.96%-773.9万 | -297.30%-2,576.5万 | 66.23%-648.5万 | 71.53%-1,920.3万 | -1,480.02%-6,745.1万 | -101.65%-426.9万 | -746.80%-211.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --3億 | --0 | --0 | --13.5億 | --0 | 0.00%-3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -45.24%-3,794.8万 | -240.28%-2,612.8万 | 340.76%1,862.5万 | -171.15%-773.6万 | -62.69%1,087.3万 | 866.24%2,914万 | 99.63%-380.3万 | -416.22%-10.31億 | 555.12%3.26億 | -126.16%-7,161.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.99%1.77億 | -85.71%-2.04億 | -108.96%-1.1億 | 738.64%12.26億 | 55.65%-1.92億 | 22.51%-4.33億 | 55.77%-5.59億 | -778.30%-12.63億 | 181.28%1.86億 | -257.55%-2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -65.29%-8.02億 | -375.03%-4.85億 | -92.35%1.76億 | 10,086.07%23.05億 | 77.96%-2,308万 | -0.01%-1.05億 | -185.65%-1.05億 | 257.42%1.22億 | 107.68%3,421.2万 | 38.23%-4.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --969.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | -59.79%-44.9万 | ---28.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 73.17%-1.1万 | 99.87%-4.1万 | 0.42%-3,237.3万 | 0.14%-3,250.9万 | 19.80%-3,255.3万 | -0.11%-4,059.2万 | -25.07%-4,054.8万 | ---3,242.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -449.11%-4,695.9万 | 143.46%1,345.1万 | 57.58%-3,094.8万 | -118.75%-7,295万 | -179.53%-3,334.8万 | -124.98%-1,193万 | 344.93%4,774.9万 | 13.94%-1,949.5万 | 39.05%-2,265.3万 | 61.30%-3,716.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.91%-8.39億 | -424.42%-4.72億 | -93.39%1.45億 | 2,573.06%21.99億 | 40.40%-8,893.7万 | -52.87%-1.49億 | -256.84%-9,761.3万 | 392.05%6,223.8万 | 95.59%-2,131.1万 | 40.91%-4.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.89%31.1億 | 2.14%36.97億 | 76.02%36.19億 | 44.30%20.56億 | -16.02%14.25億 | -19.02%16.97億 | -25.36%20.95億 | 7.03%28.08億 | 17.99%26.23億 | -13.22%22.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.13%-4.16億 | -859.32%-5.87億 | -95.05%7,734.6万 | 147.64%15.63億 | 332.14%6.31億 | 31.76%-2.72億 | 44.04%-3.98億 | -486.34%-7.12億 | -53.91%1.84億 | 218.09%4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%26.93億 | -15.89%31.1億 | 2.14%36.97億 | 76.02%36.19億 | 44.30%20.56億 | -16.02%14.25億 | -19.02%16.97億 | -25.36%20.95億 | 7.03%28.08億 | 17.99%26.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 252.17%1.53億 | 30.17%-1億 | 92.78%-1.44億 | -385.89%-19.93億 | 361.30%6.97億 | 11,310.61%1.51億 | -100.53%-134.8万 | 286.60%2.54億 | -114.78%-1.36億 | 376.86%9.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
