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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.45%1.29億 | 403.15%2.17億 | 106.32%4,308.1万 | -458.88%-6.82億 | -4.70%1.9億 | 131.28%1.99億 | 120.10%8,617.6万 | -88.68%3,915.3万 | 7.83%3.46億 | 37.04%3.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.37%-319.5万 | -170.47%-134.6万 | -63.64%191万 |
| その他の非現金項目 | 103.87%2,294万 | 50.43%-5.93億 | -1,340.63%-11.96億 | 228.85%9,638万 | -0.70%-7,480万 | -289.95%-7,427.8万 | 217.67%3,910.5万 | -4,228.45%-3,323.4万 | -98.38%80.5万 | 182.32%4,971.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,827.44%-1.23億 | -91.61%713.6万 | 168.01%8,507.6万 | -2,159.18%-1.25億 | -125.88%-553.7万 | -84.74%2,139.3万 | 155.37%1.4億 | -1,065.66%-2.53億 | -164.66%-2,172.3万 | 138.73%3,359.7万 |
| -売掛金増減額 | 31.72%-6,525.8万 | -237.27%-9,557.2万 | 163.77%6,962.3万 | -824.07%-1.09億 | 153.70%1,507.8万 | -120.46%-2,807.9万 | 197.24%1.37億 | -756.74%-1.41億 | 28.26%-1,647.2万 | -279.29%-2,296.2万 |
| -在庫増減額 | -3,498.55%-8,917.8万 | -94.10%262.4万 | 176.73%4,448.5万 | -307.72%-5,797.3万 | -349.32%-1,421.9万 | -64.06%570.3万 | 110.89%1,586.9万 | -327.10%-1.46億 | -160.77%-3,411.4万 | 172.46%5,614万 |
| 利息の支払額 | 7.68%-1,787.7万 | -11.16%-1,936.4万 | -221.17%-1,742万 | -501.33%-542.4万 | -6.87%-90.2万 | -13,966.67%-84.4万 | ---6,000 | --0 | ---- | 94.46%-4.4万 |
| 利息の受取額 | -70.75%3.1万 | 253.33%10.6万 | -86.49%3万 | -71.09%22.2万 | 132.73%76.8万 | 842.86%33万 | -89.20%3.5万 | -38.64%32.4万 | 95.56%52.8万 | 0.37%27万 |
| 支払済みの税金還付金 | -933.06%-1.14億 | -73.79%1,368.1万 | 241.55%5,220.7万 | 75.12%-3,688.3万 | -87.91%-1.48億 | -332.99%-7,888.8万 | 126.64%3,385.9万 | 24.34%-1.27億 | -317.29%-1.68億 | -119.99%-4,025.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.98%1,931.3万 | 390.22%9.57億 | 32.36%-3.3億 | -1,231.57%-4.87億 | -81.07%4,308万 | -36.86%2.28億 | 207.03%3.6億 | -270.52%-3.37億 | -50.14%1.97億 | 266.92%3.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -156.72%-1.22億 | 55.16%-4,735.1万 | -76.24%-1.06億 | 88.79%-5,992万 | -632.77%-5.35億 | 41.15%-7,295.7万 | -451.29%-1.24億 | 69.79%-2,248.6万 | -982.07%-7,442.5万 | 80.78%-687.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.76%-3,160.3万 | -580.26%-2,277.5万 | ---334.8万 | ---- | 6.75%-881.4万 | ---945.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 166.19%3,000万 | ---4,532.6万 | ---- | 87.35%-862.9万 | -1,264.40%-6,822万 | 75.00%-500万 | ---2,000万 |
| その他の投資活動純額 | -253.29%-2,870.1万 | -765.36%-812.4万 | 104.51%122.1万 | -908.56%-2,710.3万 | 133.80%335.2万 | -9.74%-991.6万 | -137.88%-903.6万 | 10.52%2,385.3万 | 198.08%2,158.2万 | 42.56%-2,200.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.97%-1.82億 | 25.02%-7,955.8万 | 84.30%-1.06億 | -13.58%-6.76億 | -544.37%-5.95億 | 34.81%-9,232.5万 | -103.25%-1.42億 | -20.46%-6,968万 | -18.33%-5,784.3万 | 34.68%-4,888.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.29%-2.18億 | -177.88%-1.41億 | -88.17%1.81億 | 272.54%15.27億 | 78.19%4.1億 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | 91.96%-503.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 122.19%2,594.9万 | 3,655.31%1,167.9万 | -63.50%31.1万 | -97.33%85.2万 | 1,380.34%3,193.1万 | -59.52%215.7万 | 133.93%532.9万 | -67.00%227.8万 | 941.33%690.4万 | 215.71%66.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -402.63%-19.1万 | 99.91%-3.8万 | -1.64%-4,344.8万 | -0.40%-4,274.5万 | 0.13%-4,257.4万 | -0.41%-4,263.1万 | ---4,245.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.02%-1.93億 | -171.41%-1.29億 | -87.81%1.81億 | 271.96%14.84億 | 110.47%3.99億 | 608.24%1.9億 | 7.16%-3,730.2万 | -681.95%-4,017.8万 | 257.81%690.4万 | 92.99%-437.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.51%17.66億 | -21.27%9.95億 | 34.44%12.63億 | -13.93%9.4億 | 42.23%10.92億 | 30.78%7.68億 | -43.20%5.87億 | 16.52%10.34億 | 62.98%8.87億 | -5.11%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.50%-3.55億 | 393.49%7.48億 | -179.40%-2.55億 | 310.09%3.21億 | -147.05%-1.53億 | 79.00%3.25億 | 140.63%1.81億 | -404.76%-4.47億 | -57.26%1.47億 | 1,269.63%3.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.94%595.1万 | 265.09%2,283.4万 | -633.40%-1,383.1万 | 285.86%259.3万 | 211.07%67.2万 | 22.83%-60.5万 | ---78.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.79%14.16億 | 77.51%17.66億 | -21.27%9.95億 | 34.44%12.63億 | -13.93%9.4億 | 42.23%10.92億 | 30.78%7.68億 | -43.20%5.87億 | 16.52%10.34億 | 62.98%8.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.09%-1.34億 | 302.15%8.87億 | 19.86%-4.39億 | -9.41%-5.47億 | -444.71%-5億 | -38.61%1.45億 | 165.82%2.36億 | -391.93%-3.59億 | -68.38%1.23億 | 439.35%3.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
