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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.20%20.08億 | 36.78%20.04億 | -54.59%14.65億 | 3,045.02%32.27億 | -92.27%1.03億 | 27.85%13.27億 | -19.85%10.38億 | 8.51%12.95億 | 66.18%11.93億 | 56.76%7.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.34%-1,889.2万 | 213.12%2,982.5万 |
| その他の非現金項目 | 10.18%-4.34億 | 69.40%-4.84億 | -1,041.20%-15.81億 | 234.38%1.68億 | -340.12%-1.25億 | -5.50%5,204.3万 | -9.96%5,507.2万 | -12.88%6,116.7万 | 31.12%7,021万 | 8.58%5,354.5万 |
| 運転資金の増減額 | -203.14%-3.65億 | 174.14%3.53億 | 131.69%1.29億 | -52.61%-4.07億 | -220.77%-2.67億 | 240.26%2.21億 | -294.74%-1.57億 | 139.15%8,081.5万 | -164.43%-2.06億 | 374.30%3.2億 |
| -売上債権増減額 | 6.28%-1.46億 | -26.59%-1.56億 | -3,921.98%-1.23億 | -98.03%322.6万 | 52.02%1.63億 | 160.82%1.07億 | -177.24%-1.77億 | -55.57%-6,373.1万 | 39.92%-4,096.7万 | 6.54%-6,818.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -107.33%-2.39億 | -405.29%-1.15億 | -109.89%-2,277.3万 | 274.03%2.3億 | -598.27%-1.32億 | 70.65%-1,894.1万 | -163.38%-6,453.7万 | 184.13%1.02億 | 2.53%-1.21億 | 13.04%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -9.96%-2.26億 | -401.56%-2.05億 | 128.65%6,803万 | -179.89%-2.37億 | 616.77%2.97億 | 76.43%-5,751.6万 | -637.62%-2.44億 | 55.48%-3,308.9万 | -2,889.75%-7,431.9万 | -87.82%266.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -63.82%2.28億 | 516.42%6.31億 | 135.57%1.02億 | 22.60%-2.88億 | -379.65%-3.72億 | -48.52%1.33億 | 75.50%2.58億 | 1,278.80%1.47億 | -96.03%1,067.4万 | 450.40%2.69億 |
| 利息の支払額 | -18.85%-6,167.7万 | -7.38%-5,189.7万 | 11.66%-4,833万 | -5.64%-5,471.2万 | -2.42%-5,179.2万 | 4.05%-5,056.9万 | 21.49%-5,270.5万 | 7.34%-6,713.4万 | -13.24%-7,245.2万 | 4.60%-6,398.1万 |
| 利息の受取額 | 83.46%216.3万 | 0.86%117.9万 | -52.94%116.9万 | -51.24%248.4万 | 79.94%509.4万 | -24.79%283.1万 | -17.92%376.4万 | 14.16%458.6万 | -67.49%401.7万 | -53.80%1,235.6万 |
| 法人税等の支払額 | 24.63%-4.67億 | -166.91%-6.19億 | -73.11%-2.32億 | 22.28%-1.34億 | 42.29%-1.72億 | 41.09%-2.99億 | -16.52%-5.07億 | -60.89%-4.35億 | 33.02%-2.71億 | -264.16%-4.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.31%17.86億 | 24.97%16.8億 | 196.98%13.44億 | -238.38%-13.86億 | -57.71%10.02億 | 71.03%23.69億 | -23.74%13.85億 | 6.78%18.16億 | 8.05%17.01億 | 68.78%15.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.21%-12.26億 | 75.57%-10.46億 | -166.53%-42.83億 | 592.44%64.38億 | -11.98%-13.07億 | 3.08%-11.67億 | 0.45%-12.05億 | 3.83%-12.1億 | -12.41%-12.58億 | -86.40%-11.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.50%-2,514.8万 | 58.44%-1,764.8万 | 30.52%-4,246.7万 | 44.65%-6,111.7万 | -497.47%-1.1億 | 64.13%-1,848.2万 | -160.90%-5,153万 | 57.68%-1,975.1万 | 6.28%-4,667.5万 | -136.06%-4,980万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.68%7,125.9万 | ---4,407.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -85.50%-3,710万 | -776.82%-2,000万 | --295.5万 | --0 | ---5,023.5万 | ---- | ---- | ---7,844.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -438.60%-7,418.1万 | -168.75%-1,377.3万 | 119.85%2,003.3万 | -119.47%-1.01億 | 49.94%-4,599.4万 | -52.30%-9,188万 | 6.45%-6,032.8万 | 32.31%-6,448.6万 | 25.86%-9,526.5万 | -103.26%-1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.22%-13.62億 | 74.51%-10.96億 | -168.60%-43.01億 | 514.61%62.7億 | -18.54%-15.12億 | -2.36%-12.76億 | 12.05%-12.46億 | -5.82%-14.17億 | -7.60%-13.39億 | -81.43%-12.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.04%2.58億 | -166.02%-11.19億 | 382.10%16.94億 | -157.98%-6.01億 | 500.77%10.36億 | -55.26%-2.59億 | -176.73%-1.67億 | -76.75%2.17億 | 32.69%9.34億 | 2,275.32%7.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.62%-1.32億 | -121,529.17%-8,757.3万 | ---7.2万 | ---- | -77.59%-10.3万 | 19.44%-5.8万 | 13.25%-7.2万 | -100.33%-8.3万 | 152.35%2,500万 | 98.14%990.7万 |
| 配当金支払総額 | 8.84%-7,506.9万 | -62.41%-8,234.5万 | -12,671.03%-5,070.1万 | 99.58%-39.7万 | -25.33%-9,492.5万 | 0.14%-7,574.3万 | -19.80%-7,584.6万 | -24.66%-6,331.1万 | -30.43%-5,078.7万 | -2.84%-3,893.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.56%1,986万 | 32.40%1.29億 | 811.08%9,717.6万 | 434.10%1,066.6万 | -95.56%199.7万 | 4,500,100.00%4,500万 | -100.00%-1,000 | 16,472,600.00%1.65億 | 100.00%-1,000 | 36.94%-3,102.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.59%-1.16億 | -186.62%-13.81億 | 345.19%15.94億 | -203.70%-6.5億 | 177.82%6.27億 | 0.21%-8.06億 | -910.32%-8.07億 | -111.81%-7,990.2万 | 20.06%6.76億 | 587.39%5.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.79%54.47億 | -16.77%61.74億 | 135.27%74.19億 | 2.35%31.53億 | 12.72%30.81億 | -21.26%27.33億 | 9.38%34.71億 | 45.37%31.74億 | 78.42%21.83億 | 6.49%12.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.63%3.08億 | 41.52%-7.97億 | -132.19%-13.63億 | 3,538.87%42.34億 | -59.49%1.16億 | 142.95%2.87億 | -309.60%-6.69億 | -69.26%3.19億 | 16.26%10.38億 | 581.35%8.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.93%1.87億 | -41.76%6,913.1万 | 275.28%1.19億 | 171.85%3,162.8万 | -172.77%-4,401.7万 | 187.18%6,048.7万 | -223.79%-6,938.2万 | 54.69%-2,142.8万 | -170.70%-4,728.9万 | 218.44%6,688.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.08%59.41億 | -11.79%54.47億 | -16.77%61.74億 | 135.27%74.19億 | 2.35%31.53億 | 12.72%30.81億 | -21.26%27.33億 | 9.38%34.71億 | 45.37%31.74億 | 78.42%21.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.34%5.34億 | 118.33%5.47億 | -77.27%-29.86億 | -292.05%-16.84億 | -136.43%-4.3億 | 819.79%11.79億 | -78.10%1.28億 | 51.08%5.85億 | -3.69%3.87億 | 35.53%4.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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