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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -31.08%1.1億 | 0.89%6.11億 | 18.63%1.7億 | 15.30%1.42億 | -20.81%1.39億 | -2.16%1.59億 | 26.08%6.05億 | 166.50%1.43億 | -17.57%1.23億 | 50.04%1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.06%1.18億 | -2.81%4.77億 | 18.15%1.39億 | -10.16%1.32億 | -9.32%1.14億 | -8.42%9,200.3万 | -9.08%4.91億 | -51.26%1.17億 | 35.53%1.46億 | 21.75%1.26億 |
| 非現金項目調整合計 | 5.73%4,091.9万 | 36.56%2.08億 | 24.44%8,563.2万 | 167.53%3,101.7万 | 32.54%5,237.5万 | 20.25%3,870.1万 | 11,417.71%1.52億 | 178.11%6,881.6万 | -62.52%1,159.4万 | 37.03%3,951.5万 |
| -減価償却 | ---- | 3.65%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.20%1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 109.52%6,970.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 436.35%3,327万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 179.35%1,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.95%-1,714万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -198.06%-2,012.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.16%-675.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 51.88%-380.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -624.85%-789.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 0.00%4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 5.73%4,091.9万 | -29.93%1,624.3万 | -76.09%-1.06億 | 167.53%3,101.7万 | 32.54%5,237.5万 | 20.25%3,870.1万 | 109.08%2,318.1万 | 20.56%-6,011.3万 | -62.52%1,159.4万 | 37.03%3,951.5万 |
| 運転資金の増減額 | -269.85%-4,884.6万 | -98.01%-7,368.8万 | -26.62%-5,437.8万 | 40.81%-2,070.6万 | -363.76%-2,736.2万 | -5.21%2,875.8万 | 35.86%-3,721.4万 | 56.67%-4,294.5万 | -440.19%-3,498.2万 | 168.53%1,037.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -102.10%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.56%-5,552.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 148.53%963.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.68%-1,985.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -24.28%2,890.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.88%3,816.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -441.15%-3,953.3万 | ---- | ---- | -7.01%-2,826.4万 | -24.27%-1,404.2万 | 55.63%1,158.8万 | ---- | ---- | -185.72%-2,641.2万 | 14.13%-1,130万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.24%-931.3万 | ---- | ---- | 188.19%755.8万 | -161.46%-1,332万 | -25.00%1,717万 | ---- | ---- | -143.89%-857万 | 1,195.75%2,167.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -5.50%-373.8万 | -98.00%-2,568.8万 | -104.77%-1,593.3万 | -36.02%-416.5万 | -111.69%-204.7万 | -204.38%-354.3万 | -23.59%-1,297.4万 | -15.82%-778.1万 | -193.58%-306.2万 | 13.66%-96.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8万 | -4.8万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.92%1.06億 | -1.23%5.85億 | 13.73%1.54億 | 14.77%1.38億 | -21.54%1.37億 | -3.65%1.56億 | 26.13%5.92億 | 187.90%1.35億 | -19.06%1.2億 | 50.65%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -260.90%-4,098.7万 | -10.86%-1.13億 | -169.23%-4,466.5万 | 14.78%-2,049.6万 | 3.42%-3,615.2万 | 51.80%-1,135.7万 | 9.48%-1.02億 | 59.81%-1,659万 | -133.63%-2,405.2万 | -3.18%-3,743.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -69.37%-1.25億 | -74.29%-1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---7,373.4万 | -4,019.64%-7,165.1万 | 17.89%-150.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -45.46%-3,580.4万 | -3,692.11%-4.35億 | ---4.29億 | ---1,000 | 1,163.39%1,825.6万 | -90.60%-2,461.4万 | 92.05%-1,146.9万 | --0 | --0 | -76.21%144.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---7,536.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 76.00%-120万 | -186.45%-1,450万 | 60.29%-200万 | ---250万 | -19,130.77%-500万 | ---500万 | -279.89%-506.2万 | -308.79%-503.6万 | --0 | 86.39%-2.6万 |
| 受領配当金 | -24.02%17.4万 | -9.53%147.1万 | -30.60%43.1万 | 1.37%29.7万 | -25.94%51.4万 | 1,172.22%22.9万 | -0.85%162.6万 | 26.48%62.1万 | -60.35%29.3万 | 81.20%69.4万 |
| 受領利息 | -7.55%470.2万 | 282.44%2,359.3万 | 90.31%668万 | 270.89%658.7万 | 322.98%524万 | 57.32%508.6万 | -35.33%616.9万 | 26.40%351万 | -30.38%177.6万 | -160.27%-235万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -389.13%-2,654万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.71%-542.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.42%-1.48億 | -259.52%-6.62億 | -1,315.86%-5.25億 | -47.54%-4,265.3万 | 30.44%-5,907.6万 | -7.31%-3,565.6万 | 33.83%-1.84億 | 2.58%-3,704.6万 | 82.59%-2,891万 | -91.49%-8,492.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 272.86%7,146.5万 | 294.62%1.69億 | 773.70%2.58億 | 12.61%-2,049.5万 | -4,021.95%-2,698.3万 | -60.72%-4,134.2万 | -234.71%-8,672.3万 | -247.12%-3,823.7万 | -156.00%-2,345.1万 | -76.53%68.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -2,006.12%-825.6万 | --0 | ---268.6万 | ---- | ---- | 94.25%-39.2万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.67%-159.3万 | -33.99%-735.9万 | -39.93%-245.3万 | -23.43%-139.1万 | -77.90%-162.6万 | -11.25%-188.9万 | 15.30%-549.2万 | 19.29%-175.3万 | 33.98%-112.7万 | 15.76%-91.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -10.41%-7,410.5万 | -10.81%-3,771万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | -9.00%-6,711.7万 | ---3,403.2万 | 100.00%1,000 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---757.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -77.95%-1,624.7万 | -35.39%-3,853.5万 | -13.26%-1,019.2万 | -25.25%-1,033.1万 | -52.22%-888.2万 | -69.70%-913万 | -44.24%-2,846.2万 | -103.09%-899.9万 | -54.37%-824.8万 | -14.95%-583.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.27%11.4万 | 227.77%560.8万 | 287.79%1,288.4万 | 36,000.00%36.1万 | -816.64%-809.8万 | -65.62%46.1万 | -152.86%-438.9万 | -227.69%-686.1万 | 100.09%1,000 | 542.05%113万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.54%5,373.9万 | 120.02%3,856万 | 344.91%2.2億 | -5.24%-3,454.3万 | -150.23%-9,512.9万 | -62.94%-5,190万 | -549.52%-1.93億 | -978.96%-8,988.2万 | -1,200.37%-3,282.4万 | -12.33%-3,801.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.11%4.63億 | 90.08%4.83億 | 25.67%6.25億 | 37.63%5.63億 | 57.92%5.54億 | 91.62%4.83億 | 182.37%2.54億 | 110.73%4.98億 | 63.40%4.09億 | 65.89%3.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.30%1,141.8万 | -117.71%-3,820.8万 | -1,854.34%-1.5億 | 3.88%6,048.2万 | -132.09%-1,675.9万 | -29.33%6,836.3万 | 33.32%2.16億 | -55.52%856.7万 | 491.21%5,822.4万 | 37.16%5,223万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 309.79%1,063万 | 41.01%1,836.9万 | 52.55%-1,206.4万 | -94.37%170.1万 | 315.35%2,613.8万 | 32.69%259.4万 | 491.60%1,302.7万 | -1,713.48%-2,542.5万 | 4,851.48%3,020.4万 | 558.95%629.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.42%4.85億 | -4.11%4.63億 | -4.11%4.63億 | 25.67%6.25億 | 37.63%5.63億 | 57.92%5.54億 | 90.08%4.83億 | 90.08%4.83億 | 110.73%4.98億 | 63.40%4.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.05%6,496.2万 | -16.82%3.47億 | -134.35%-1,621.5万 | 24.30%1.17億 | -26.16%1.01億 | 4.53%1.45億 | 16.71%4.17億 | 536.37%4,721.2万 | -30.71%9,427.1万 | 71.46%1.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
