HAWK
0320
KENERGY
0307
CHB
0291
FPHB
0304
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.65%4.92億 | -88.77%1,927.4万 | 16.96%1.66億 | 41.23%1.97億 | -31.08%1.1億 | 1.15%6.12億 | 19.75%1.72億 | 15.30%1.42億 | -20.81%1.39億 | -2.16%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.82%5.09億 | 5.53%1.46億 | -3.62%1.27億 | 3.32%1.18億 | 28.06%1.18億 | -2.81%4.77億 | 18.15%1.39億 | -10.16%1.32億 | -9.32%1.14億 | -8.42%9,200.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.19%1.99億 | -62.14%3,241.4万 | 115.24%6,676万 | 12.49%5,891.5万 | 5.73%4,091.9万 | 36.56%2.08億 | 24.43%8,562.5万 | 167.53%3,101.7万 | 32.54%5,237.5万 | 20.25%3,870.1万 |
| -その他の非現金項目 | -4.19%1.99億 | -62.14%3,241.4万 | 115.24%6,676万 | 12.49%5,891.5万 | 5.73%4,091.9万 | 796.07%2.08億 | 242.44%8,562.5万 | 167.53%3,101.7万 | 32.54%5,237.5万 | 20.25%3,870.1万 |
| 運転資金の増減額 | -200.02%-2.16億 | -202.42%-1.6億 | -33.43%-2,762.8万 | 172.40%1,981.1万 | -269.85%-4,884.6万 | -93.69%-7,208万 | -22.88%-5,277万 | 40.81%-2,070.6万 | -363.76%-2,736.2万 | -5.21%2,875.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.45%-1.93億 | -150.03%-1.7億 | -27.02%-4,098.2万 | 672.40%5,748万 | -441.15%-3,953.3万 | ---9,851.5万 | ---6,779.7万 | -22.16%-3,226.4万 | 11.13%-1,004.2万 | 55.63%1,158.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -189.65%-2,370万 | -33.93%992.8万 | 15.54%1,335.4万 | -117.49%-3,766.9万 | -154.24%-931.3万 | --2,643.5万 | --1,502.7万 | 234.87%1,155.8万 | -179.91%-1,732万 | -25.00%1,717万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 27.25%-1,860.6万 | 69.71%-479.2万 | -51.67%-631.7万 | -83.63%-375.9万 | -5.50%-373.8万 | -97.14%-2,557.7万 | -103.34%-1,582.2万 | -36.02%-416.5万 | -111.69%-204.7万 | -204.38%-354.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.32%4.73億 | -90.71%1,448.2万 | 15.91%1.6億 | 40.60%1.93億 | -31.92%1.06億 | -0.94%5.87億 | 14.99%1.56億 | 14.77%1.38億 | -21.54%1.37億 | -3.65%1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 1.56%-1.23億 | 70.47%-1,665.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---5,640.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -74.13%-2.09億 | -95.57%-1.02億 | -65.17%-3,385.3万 | 10.30%-3,242.7万 | -260.90%-4,098.7万 | -18.06%-1.2億 | -213.39%-5,199.2万 | 14.78%-2,049.6万 | 3.42%-3,615.2万 | 51.80%-1,135.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 80.55%-8,484.4万 | 82.93%-7,338.6万 | -141,600.00%-141.7万 | 41.12%2,576.3万 | -45.46%-3,580.4万 | -3,703.54%-4.36億 | ---4.3億 | ---1,000 | 1,163.39%1,825.6万 | -90.60%-2,461.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---7,668.2万 | ---124.4万 | ---7.6万 | --0 | ---7,536.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 150.11%726.6万 | 298.30%396.6万 | --0 | 190.00%450万 | 76.00%-120万 | -186.45%-1,450万 | 60.29%-200万 | ---250万 | -19,130.77%-500万 | ---500万 |
| 受領配当金 | 42.15%209.1万 | 132.48%100.2万 | 34.68%40万 | 0.19%51.5万 | -24.02%17.4万 | -9.53%147.1万 | -30.60%43.1万 | 1.37%29.7万 | -25.94%51.4万 | 1,172.22%22.9万 |
| 受領利息 | 2.53%2,419万 | -4.67%636.8万 | -2.16%644.5万 | 27.39%667.5万 | -7.55%470.2万 | 282.44%2,359.3万 | 90.31%668万 | 270.89%658.7万 | 322.98%524万 | 57.32%508.6万 |
| その他の投資活動純額 | --2,779.7万 | --210.6万 | --5,963万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.77%-7.7億 | 3.02%-5.17億 | -76.18%-7,514.7万 | 51.06%-2,891.3万 | -316.42%-1.48億 | -264.21%-6.71億 | -1,339.18%-5.33億 | -47.54%-4,265.3万 | 30.44%-5,907.6万 | -7.31%-3,565.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.99%2.31億 | -48.16%1.35億 | 89.33%-218.7万 | 197.40%2,628.1万 | 272.86%7,146.5万 | 298.77%1.72億 | 783.10%2.61億 | 12.61%-2,049.5万 | -4,021.95%-2,698.3万 | -60.72%-4,134.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.42%-95.6万 | ---28万 | 74.83%-67.6万 | ---- | ---- | -2,006.12%-825.6万 | --0 | ---268.6万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -130.46%-928.3万 | -777.22%-594.6万 | 117.76%24.7万 | -22.45%-199.1万 | 15.67%-159.3万 | 26.66%-402.8万 | 150.09%87.8万 | -23.43%-139.1万 | -77.90%-162.6万 | -11.25%-188.9万 |
| 配当金支払総額 | -11.31%-8,248.5万 | -12.48%-4,241.7万 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | -10.41%-7,410.5万 | -10.81%-3,771万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -97.66%-1,497.5万 | --0 | ---1,297.5万 | ---- | ---- | ---757.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -54.49%-6,192万 | -24.88%-1,465.6万 | -46.50%-1,513.5万 | -78.81%-1,588.2万 | -77.95%-1,624.7万 | -40.82%-4,007.9万 | -30.41%-1,173.6万 | -25.25%-1,033.1万 | -52.22%-888.2万 | -69.70%-913万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.38%590.9万 | -75.26%357万 | 1,658.17%634.7万 | 49.10%-412.2万 | -75.27%11.4万 | 262.95%715.2万 | 310.29%1,442.8万 | 36,000.00%36.1万 | -816.64%-809.8万 | -65.62%46.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.87%6,726.1万 | -66.67%7,568.3万 | 29.42%-2,438万 | 60.28%-3,778.1万 | 203.54%5,373.9万 | 123.62%4,548.6万 | 352.62%2.27億 | -5.24%-3,454.3万 | -150.23%-9,512.9万 | -62.94%-5,190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.11%4.63億 | -4.15%5.99億 | 8.53%6.11億 | -12.42%4.85億 | -4.11%4.63億 | 90.08%4.83億 | 25.67%6.25億 | 37.63%5.63億 | 57.92%5.54億 | 91.62%4.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -498.96%-2.29億 | -184.03%-4.27億 | -0.71%6,005.2万 | 855.17%1.27億 | -83.30%1,141.8万 | -117.71%-3,820.8万 | -1,854.34%-1.5億 | 3.88%6,048.2万 | -132.09%-1,675.9万 | -29.33%6,836.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.93%-568.1万 | 563.73%5,594.4万 | -4,323.99%-7,185万 | -101.55%-40.5万 | 309.79%1,063万 | 41.01%1,836.9万 | 52.55%-1,206.4万 | -94.37%170.1万 | 315.35%2,613.8万 | 32.69%259.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.66%2.28億 | -50.66%2.28億 | -4.15%5.99億 | 8.53%6.11億 | -12.42%4.85億 | -4.11%4.63億 | -4.11%4.63億 | 25.67%6.25億 | 37.63%5.63億 | 57.92%5.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.99%-1.97億 | -1,074.51%-4.41億 | -61.63%1,868.8万 | 58.78%1.61億 | -55.05%6,496.2万 | -18.49%3.4億 | -4.04%4,530.4万 | -48.33%4,870.8万 | -26.16%1.01億 | 4.53%1.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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