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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.54%-3.36億 | -26.30%-19.22億 | 22.59%-15.22億 | -192.34%-19.66億 | 173.68%21.29億 | -401.75%-28.9億 | -10.71%9.58億 | 18.77%10.73億 | 33.32%9.03億 | 55.65%6.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.11%-908.5万 | 14.75%-4,808.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,323.24%24.7億 | 310.34%1.74億 | -175.28%-8,249.6万 | 155.94%1.1億 | -191.10%-1.96億 | 1,279.00%2.15億 | 93.23%-1,823.8万 | 0.35%-2.69億 | -2,654.43%-2.7億 | -90.58%1,057.6万 |
| 運転資金の増減額 | 149.03%5.69億 | -66.41%-11.6億 | -622.74%-6.97億 | 666.90%1.33億 | -105.25%-2,351.5万 | 98.92%-1,145.7万 | -39,285.61%-10.56億 | 97.99%-268.2万 | -713.41%-1.34億 | -95.89%2,179.7万 |
| -売上債権増減額 | -126.55%-3.91億 | -196.99%-1.72億 | 4.23%1.78億 | -86.57%1.71億 | 493.43%12.7億 | 131.77%2.14億 | -937.15%-6.73億 | -62.62%8,043.7万 | 665.26%2.15億 | 67.35%-3,806.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.74%1,359.2万 | -13.20%-7.83億 | -184.80%-6.92億 | 402.58%8.16億 | -569.89%-2.7億 | 364.70%5,738.2万 | 84.35%-2,167.8万 | -26.61%-1.39億 | -980.90%-1.09億 | -107.01%-1,012.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -683.82%-7,836万 | 120.29%1,342.2万 | 9.20%-6,615.4万 | -199.66%-7,285.7万 | 247.87%7,310.4万 | 51.95%-4,943.8万 | -162.97%-1.03億 | 255.70%1.63億 | -6.98%-1.05億 | -128.76%-9,809.2万 |
| 利息の支払額 | -7.06%-4.15億 | 2.28%-3.87億 | -9.32%-3.96億 | 27.57%-3.62億 | -64.21%-5億 | -104.71%-3.05億 | -10.77%-1.49億 | -28.59%-1.34億 | -37.05%-1.05億 | -71.24%-7,626万 |
| 利息の受取額 | -41.98%894.3万 | -55.19%1,541.4万 | -43.78%3,440万 | 2.53%6,118.4万 | 175.04%5,967.5万 | -31.65%2,169.7万 | -15.29%3,174.2万 | 28.17%3,747.1万 | 70.61%2,923.6万 | 150.38%1,713.6万 |
| 法人税等の支払額 | 79.71%-9,144.4万 | -1.52%-4.51億 | -73.25%-4.44億 | -9.07%-2.56億 | -21.30%-2.35億 | 36.33%-1.94億 | 59.19%-3.04億 | -172.60%-7.46億 | -68.74%-2.74億 | -41.90%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 327.41%16.56億 | -222.64%-7.28億 | 303.51%5.94億 | -120.75%-2.92億 | -16.80%14.06億 | 99.72%16.89億 | -29.97%8.46億 | 49.44%12.08億 | 1.50%8.08億 | -31.87%7.96億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.76%-4.12億 | 33.00%-9.53億 | -13.23%-14.23億 | -47.61%-12.57億 | 36.69%-8.51億 | -120.31%-13.45億 | 56.84%-6.1億 | -245.59%-14.14億 | -231.56%-4.09億 | -323.01%-1.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.63%-272万 | 72.16%-416.1万 | 36.15%-1,494.8万 | -101.38%-2,341.2万 | 96.27%-1,162.6万 | 39.86%-3.11億 | -268.92%-5.18億 | -389.71%-1.4億 | -1,601.25%-2,866.6万 | 83.53%-168.5万 |
| 事業取引の純額 | 238.31%1.45億 | 68.53%-1.05億 | -109.27%-3.32億 | 23.33%35.84億 | 24.65%29.06億 | 202.86%23.31億 | -727.90%-22.66億 | --3.61億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.96%5,736.1万 | 83.05%8.14億 | -30.19%4.45億 | 9,451.48%6.37億 | 101.23%667.3万 | -343.29%-5.43億 | 93.36%-1.23億 | -88.63%-18.44億 | -38.88%-9.78億 | ---7.04億 |
| その他の投資活動純額 | 217.14%2,151.8万 | 111.10%678.5万 | -125.81%-6,111.9万 | 155.10%2.37億 | -18.52%9,283.6万 | -26.39%1.14億 | 168.46%1.55億 | -104.38%-2.26億 | -268.26%-1.11億 | 2,354.42%6,575.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.46%-1.42億 | 78.97%-2.98億 | -152.85%-14.18億 | 139.47%26.83億 | 328.75%11.2億 | 84.20%-4.9億 | -5.45%-31.01億 | -14.08%-29.4億 | -191.68%-25.77億 | 63.86%-8.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.58%-3.38億 | 8.07%-15.78億 | 61.30%-17.16億 | -167.88%-44.35億 | -259.80%-16.56億 | -43.00%10.36億 | 192.46%18.18億 | -83.08%6.22億 | 682.63%36.74億 | -86.68%4.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 888.82%23.29億 | -80.21%2.35億 | 50,697.62%11.9億 | 37.65%-235.2万 | 31.52%-377.2万 | ---550.8万 | ---- | 528.16%20.16億 | -11.22%3.21億 | 7,677.06%3.61億 |
| 配当金支払総額 | 99.89%-20.6万 | -16.27%-1.86億 | 2.61%-1.6億 | 0.31%-1.64億 | -34.00%-1.65億 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 674.58%4.71億 | -117.09%-8,191.7万 | 189.17%4.79億 | 253.55%1.66億 | -34.40%-1.08億 | -64.64%-8,030.1万 | 45.01%-4,877.3万 | -374.55%-8,869.4万 | -1,121.57%-1,869万 | 99.33%-153万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233.44%21.1億 | -209.22%-15.81億 | 89.14%-5.11億 | -119.40%-47.11億 | -397.94%-21.47億 | -58.01%7.21億 | -31.15%17.16億 | -36.47%24.93億 | 397.66%39.24億 | -75.69%7.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.92%20.49億 | -20.64%45.45億 | -27.35%57.27億 | 4.08%78.83億 | 32.92%75.74億 | -8.44%56.98億 | 13.46%62.23億 | 64.78%54.85億 | 26.57%33.29億 | 298.74%26.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.98%36.24億 | -95.24%-26.08億 | 42.42%-13.36億 | -712.58%-23.2億 | -80.28%3.79億 | 456.55%19.2億 | -170.85%-5.39億 | -64.72%7.6億 | 207.29%21.54億 | -64.34%7.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.15%2,239万 | 50.99%6,613.5万 | -8.38%4,380万 | 168.88%4,780.6万 | -54.93%-6,940.2万 | -435.53%-4,479.6万 | 160.57%1,335.1万 | -1,246.33%-2,204.4万 | 180.29%192.3万 | -157.11%-239.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%2,000 | -58.67%4,540.3万 | -5.66%1.1億 | 11,643,800.00%1.16億 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.99%56.96億 | -54.92%20.49億 | -20.64%45.45億 | -27.35%57.27億 | 4.08%78.83億 | 32.92%75.74億 | -8.44%56.98億 | 13.46%62.23億 | 64.78%54.85億 | 26.57%33.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.25%12.39億 | -85.46%-18.71億 | 36.84%-10.09億 | -407.20%-15.97億 | 1,605.58%5.2億 | 93.95%-3,453.4万 | -64.26%-5.71億 | -194.21%-3.47億 | -44.91%3.69億 | -40.72%6.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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