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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.79%-5.92億 | 18.39%-6.87億 | -8.03%-8.42億 | -218.13%-7.79億 | 69.96%-2.45億 | -1,217.50%-8.16億 | 84.26%-6,190.1万 | -464.92%-3.93億 | -53.61%1.08億 | -11.42%2.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.48%806.5万 | 65.91%1,535.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -91.66%301.8万 | 124.84%3,617.6万 | 247.44%1,609万 | -117.03%-1,091.3万 | 1,946.79%6,406.5万 | -139.09%-346.9万 | -70.45%887.4万 | 7,844.44%3,003万 | -99.61%37.8万 | 135.59%9,791.7万 |
| 運転資金の増減額 | -134.22%-2,542.3万 | 179.29%7,428.9万 | -134.06%-9,369.7万 | 186.63%2.75億 | 229.54%9,598.7万 | 514.34%2,912.8万 | 83.28%-703万 | 42.09%-4,204.1万 | -135.91%-7,259.9万 | 279.27%2.02億 |
| -売掛金増減額 | -74.18%1,042.3万 | -51.91%4,036.7万 | -73.54%8,393.4万 | 5,707.61%3.17億 | -94.75%546.3万 | 48.97%1.04億 | -70.72%6,986.5万 | 390.79%2.39億 | 142.65%4,862.5万 | -70.97%-1.14億 |
| -在庫増減額 | -245.31%-2,452.9万 | 365.78%1,688万 | -97.52%362.4万 | -17.69%1.46億 | 398.40%1.78億 | -634.93%-5,953.8万 | 225.49%1,113万 | 89.38%-886.9万 | -160.68%-8,351.8万 | 48.96%-3,203.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.24%-244.5万 | 176.90%5,773万 | ---7,507.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.72%568.9万 |
| 利息の支払額 | -0.46%-109万 | 84.78%-108.5万 | 50.43%-712.8万 | 26.92%-1,438.1万 | -1.82%-1,967.9万 | -0.69%-1,932.8万 | 4.22%-1,919.6万 | 32.99%-2,004.2万 | 12.77%-2,990.8万 | 16.75%-3,428.7万 |
| 利息の受取額 | -1.13%52.6万 | 13.43%53.2万 | -4.67%46.9万 | -72.61%49.2万 | -45.08%179.6万 | 3.25%327万 | -6.36%316.7万 | -26.41%338.2万 | 10.77%459.6万 | 20.96%414.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.43%-1,014.3万 | -148.58%-1,966.8万 | 27.25%-791.2万 | 24.21%-1,087.5万 | -0.71%-1,434.9万 | -183.23%-1,424.8万 | 155.99%1,711.9万 | 67.88%-3,057.7万 | 35.53%-9,519.8万 | -174.32%-1.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.71%-6.11億 | 31.55%-6.07億 | -38.77%-8.86億 | -261.55%-6.39億 | -511.44%-1.77億 | -114.73%-2,888.3万 | 791.67%1.96億 | -83.08%2,199.7万 | -78.25%1.3億 | 88.97%5.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.24%-107.6万 | -43.64%-1,227.8万 | -100.78%-854.8万 | -6.31%10.97億 | 2,050.60%11.7億 | -247.45%-6,000.4万 | 136.70%4,069.4万 | -26.77%-1.11億 | -78.49%-8,746.4万 | 53.65%-4,900.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 97.89%-32万 | 6.48%-1,515.6万 | -53.64%-1,620.6万 | -142.43%-1,054.8万 | -14.26%-435.1万 | -17.17%-380.8万 | 88.25%-325万 | -1,396.11%-2,766.3万 | -35.56%-184.9万 | -50.39%-136.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,148.68%991万 | 88.84%-94.5万 | -117.37%-846.8万 | -53.64%4,875.4万 | -26.27%1.05億 | 1,970.54%1.43億 | -117.45%-762.5万 | 1,854.56%4,370.6万 | 0.95%-249.1万 | -5.49%-251.5万 |
| その他の投資活動純額 | 174.97%5,414.5万 | 1,065.15%1,969.1万 | -46.25%169万 | -71.84%314.4万 | 148.47%1,116.3万 | -224.44%-2,303.2万 | -230.47%-709.9万 | 116.92%544.1万 | 39.89%-3,216.5万 | 52.64%-5,351.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 821.21%6,265.9万 | 72.45%-868.8万 | -102.77%-3,153.2万 | -11.27%11.38億 | 2,198.83%12.82億 | 145.53%5,578.5万 | 125.42%2,272万 | 27.89%-8,939.2万 | -16.52%-1.24億 | 52.08%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-3,309.6万 | 94.26%-3,309.6万 | -1.28%-5.77億 | 34.65%-5.69億 | -9,557.79%-8.71億 | 106.44%921.4万 | -282.93%-1.43億 | 241.21%7,820.9万 | 41.02%-5,538.5万 | 36.10%-9,390.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.76%5.91億 | -55.72%4.9億 | 142.05%11.05億 | --4.57億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.42%-1,000 | 99.42%-17.2万 | -0.04%-2,983.9万 | 0.15%-2,982.8万 | -0.04%-2,987.2万 | -0.35%-2,986.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.12%-2,000 | 216.62%162.1万 | 94.98%-139万 | -2,768,100.00%-2,768.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%5.54億 | -12.69%4.49億 | 431.63%5.14億 | 82.96%-1.55億 | -1,684.95%-9.1億 | 78.98%-5,095.5万 | -737.82%-2.42億 | 82.67%-2,893.7万 | 17.43%-1.67億 | 20.57%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.28%3.03億 | -46.08%4.68億 | 66.01%8.67億 | 58.02%5.22億 | -7.52%3.31億 | -5.90%3.57億 | -20.70%3.8億 | -25.28%4.79億 | 83.81%6.41億 | -30.74%3.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.71%617.3万 | 58.76%-1.66億 | -217.19%-4.04億 | 75.46%3.44億 | 916.04%1.96億 | -2.01%-2,405.3万 | 75.52%-2,358万 | 40.15%-9,633.2万 | -155.69%-1.61億 | 280.22%2.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.67%127.6万 | -63.20%147.8万 | 849.41%401.6万 | 109.41%42.3万 | -58.13%-449.4万 | -341.67%-284.2万 | 141.60%117.6万 | -156.53%-282.7万 | -133.61%-110.2万 | -40.89%327.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.46%3.1億 | -35.28%3.03億 | -46.08%4.68億 | 66.01%8.67億 | 58.02%5.22億 | -7.52%3.31億 | -5.90%3.57億 | -20.70%3.8億 | -25.28%4.79億 | 83.81%6.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.94%-6.15億 | 30.40%-6.34億 | -39.33%-9.11億 | -200.26%-6.54億 | -134.88%-2.18億 | -162.85%-9,269.5万 | 223.18%1.47億 | -394.21%-1.2億 | -92.56%4,069.6万 | 161.06%5.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
