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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.20%24.75億 | 18,216.67%10.99億 | 100.06%600万 | -583.24%-108.72億 | -19.07%22.5億 | 53.45%27.8億 | 77.38%18.12億 | 98.48%10.21億 | -33.31%5.15億 | 52.69%7.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 476.05%3,600.9万 | -72.57%625.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -69.30%500万 | -0.23%1,628.5万 | 48.96%1,632.3万 | --1,095.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 117.27%1.8億 | 85.30%-10.42億 | -4,387.34%-70.9億 | -170.06%-1.58億 | 530.65%2.26億 | 79.52%-5,236.9万 | -222.55%-2.56億 | -20.14%2.09億 | 5.29%2.61億 | 105.74%2.48億 |
| 運転資金の増減額 | 75.87%-3.97億 | -424.46%-16.45億 | -35.98%5.07億 | 68.34%7.92億 | 224.23%4.7億 | 44.21%-3.79億 | -289.14%-6.79億 | 242.71%3.59億 | -202.45%-2.51億 | 860.56%2.45億 |
| -売掛金増減額 | 20.41%-3.86億 | -491.46%-4.85億 | -127.70%-8,200万 | 4,045.61%2.96億 | 98.15%-750.2万 | -5.93%-4.05億 | -209.43%-3.82億 | 355.61%3.49億 | -173.42%-1.37億 | -203.32%-4,997.8万 |
| -在庫増減額 | 1,113.64%2.67億 | 128.57%2,200万 | -1,825.00%-7,700万 | 80.69%-400万 | -59.03%-2,071.1万 | 31.97%-1,302.3万 | -41.73%-1,914.4万 | 46.85%-1,350.7万 | -153.01%-2,541.2万 | -21.35%-1,004.4万 |
| -前払費用増減額 | 302.63%7,700万 | -123.31%-3,800万 | 36.97%1.63億 | 233.00%1.19億 | 138.45%3,573.6万 | 38.57%-9,294.9万 | -111.51%-1.51億 | 1.79%-7,153.8万 | -2.48%-7,284万 | -325.69%-7,107.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.89%-3.88億 | 267.37%9.49億 | -296.19%-5.67億 | 24.85%2.89億 | 314.47%2.31億 | 271.09%5,584.7万 | 23.96%-3,264.2万 | 82.24%-4,293万 | -250.87%-2.42億 | 20.31%1.6億 |
| 利息の支払額 | 11.41%-1.32億 | 13.37%-1.49億 | -32.31%-1.72億 | -58.21%-1.3億 | 5.20%-8,216.9万 | 14.30%-8,667.6万 | -10.84%-1.01億 | 7.02%-9,125万 | -4.10%-9,813.8万 | -4.68%-9,427.2万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | -92.86%100万 | 250.00%1,400万 | -10.93%400万 | 50.15%449.1万 | 58.51%299.1万 | 34.12%188.7万 | -46.01%140.7万 | -5.55%260.6万 | 45.90%275.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.58%-2.66億 | -184.44%-2.17億 | 213.72%2.57億 | 81.27%-2.26億 | -79.79%-12.07億 | 30.70%-6.71億 | -67.74%-9.69億 | -35.23%-5.77億 | 1.94%-4.27億 | -70.09%-4.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.50%33.96億 | 326.94%44.98億 | 71.04%-19.82億 | -276.53%-68.44億 | 31.46%38.77億 | 47.17%29.49億 | -23.57%20.04億 | 89.94%26.22億 | -19.93%13.8億 | 19.83%17.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.22%-7.53億 | -130.47%-5.37億 | 82.77%-2.33億 | 17.26%-13.52億 | -44.59%-16.34億 | 28.57%-11.3億 | -14.71%-15.82億 | 34.70%-13.79億 | -78.49%-21.12億 | -158.33%-11.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.64%-1,900万 | ---2,200万 | --0 | 96.11%-300万 | -9.34%-7,713.5万 | 7.32%-7,054.7万 | -165.14%-7,611.5万 | -183.13%-2,870.7万 | 43.10%-1,013.9万 | -107.25%-1,781.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,900万 | --0 | ---28.88億 | ---- | -15.39%-17.16億 | -1,502.10%-14.87億 | 48.91%-9,282.8万 | ---1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 51.90%-3,800万 | -108.81%-7,900万 | 1,930.61%8.97億 | 62.43%-4,900万 | -115.85%-1.3億 | 15,454.19%8.23億 | 92.00%-535.9万 | -167.47%-6,700万 | 133.82%9,930.8万 | ---2.94億 |
| その他の投資活動純額 | -228.57%-1.71億 | 87.32%1.33億 | -65.53%7,100万 | 187.57%2.06億 | -95.67%-2.35億 | 53.83%-1.2億 | -245.61%-2.6億 | 82.06%-7,533.6万 | -12.95%-4.2億 | -395.47%-3.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.26%-9.81億 | -138.97%-5.05億 | 208.09%12.96億 | 75.85%-11.99億 | -610.15%-49.65億 | 80.79%-6.99億 | -19.83%-36.4億 | -19.78%-30.38億 | -23.80%-25.36億 | -500.90%-20.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,595.80%-38.55億 | 86.83%-1.43億 | -120.52%-10.86億 | 70.40%52.92億 | 403.06%31.06億 | -189.21%-10.25億 | -18.89%11.49億 | 73.66%14.16億 | -40.53%8.15億 | 488.71%13.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --49.75億 | --0 | ---23.1万 | ---- | -100.03%-6.4万 | 325.97%2.47億 | 21,076.09%5,789.4万 | 99.60%-27.6万 |
| 配当金支払総額 | ---2億 | ---- | ---- | 68.48%-6,500万 | -80.19%-2.06億 | -0.58%-1.14億 | -31.96%-1.14億 | -20.18%-8,621.6万 | -43.62%-7,174万 | 17.55%-4,995.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.00%-3,900万 | -103.01%-2,500万 | 45.87%8.3億 | 50.72%5.69億 | 1,309.94%3.78億 | 69.88%-3,120.2万 | 39.18%-1.04億 | 2.94%-1.7億 | 0.16%-1.75億 | -11.39%-1.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,918.63%-41.18億 | -104.36%-2.04億 | -18.69%46.8億 | 77.86%57.56億 | 364.42%32.36億 | -238.07%-12.24億 | -35.62%8.86億 | 142.60%13.77億 | -45.64%5.68億 | 699.26%10.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.44%123.22億 | 88.53%85.31億 | -45.80%45.25億 | 43.88%83.48億 | 21.05%58.02億 | -1.08%47.93億 | 23.98%48.45億 | -13.22%39.08億 | 18.95%45.03億 | 34.49%37.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.95%-17.03億 | -5.13%37.89億 | 274.64%39.94億 | -206.44%-22.87億 | 109.42%21.49億 | 236.82%10.26億 | -178.01%-7.5億 | 263.45%9.61億 | -181.71%-5.88億 | -22.07%7.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.56%400万 | -18.18%900万 | 125.00%1,100万 | -355.37%-4,400万 | 200.16%1,723万 | 49.87%-1,720.3万 | -43.68%-3,432万 | -240.21%-2,388.6万 | -190.36%-702.1万 | -105.10%-241.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -228.57%-2,300万 | -800.00%-700万 | 100.07%100万 | -492.33%-14.92億 | 38,029,700.00%3.8億 | -100.00%-1,000 | 73,187,200.00%7.32億 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.98%106億 | 44.44%123.22億 | 88.53%85.31億 | -45.80%45.25億 | 43.88%83.48億 | 21.05%58.02億 | -1.08%47.93億 | 23.98%48.45億 | -13.22%39.08億 | 18.95%45.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.51%26.19億 | 266.20%39.39億 | 71.27%-23.7億 | -482.22%-82.48億 | 24.14%21.58億 | 412.24%17.38億 | -71.99%3.39億 | 260.08%12.12億 | -246.58%-7.57億 | -40.37%5.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
