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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.21%15.41億 | -53.09%7.7億 | 168.42%16.41億 | 571.22%6.11億 | -116.43%-1.3億 | 67.61%7.9億 | -38.24%4.71億 | -13.63%7.63億 | -23.00%8.83億 | 4.71%11.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.49%230万 | 179.95%630万 |
| 株式ベースの報酬 | -9.19%807.1万 | 4.94%888.8万 | -41.90%847万 | -61.71%1,457.9万 | 67.44%3,807.5万 | --2,273.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 545.09%2.63億 | 4.88%-5,901.9万 | -118.95%-6,204.8万 | 259.90%3.27億 | -4,547.90%-2.05億 | -97.69%460.3万 | 315.71%1.99億 | 43.20%-9,241.4万 | -168.10%-1.63億 | 978.23%2.39億 |
| 運転資金の増減額 | -211.27%-1.07億 | 144.72%9,634.1万 | 59.41%-2.15億 | -45.82%-5.31億 | -1,364.17%-3.64億 | 114.14%2,879.5万 | -569.95%-2.04億 | -225.30%-3,039.9万 | -85.88%2,426.1万 | 6.33%1.72億 |
| -売上債権増減額 | -279.64%-1.35億 | 1.92%-3,544.7万 | 93.31%-3,614.2万 | -741.40%-5.4億 | 181.07%8,420.5万 | 18.07%-1.04億 | -475.43%-1.27億 | 155.92%3,377万 | -224.01%-6,039.2万 | -85.65%-1,863.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 15.38%-4,092.8万 | -15.06%-4,836.7万 | -2,456.22%-4,203.5万 | -98.21%178.4万 | 184.05%9,962.3万 | -262.42%-1.19億 | 951.98%7,297.2万 | -120.08%-856.5万 | 142.85%4,265.4万 | -215.42%-9,955.3万 |
| 利息の支払額 | 56.35%-42.3万 | 7.63%-96.9万 | 75.24%-104.9万 | -247.01%-423.7万 | 3.63%-122.1万 | 0.55%-126.7万 | 13.80%-127.4万 | 47.10%-147.8万 | 22.04%-279.4万 | 25.72%-358.4万 |
| 利息の受取額 | 68.93%17.4万 | 10.75%10.3万 | -50.53%9.3万 | -53.81%18.8万 | 7.67%40.7万 | -3.32%37.8万 | -15.73%39.1万 | -62.58%46.4万 | 6.99%124万 | 11.98%115.9万 |
| 法人税等の支払額 | 101.05%796.2万 | -149.54%-7.57億 | -394.78%-3.03億 | 127.50%1.03億 | -177.11%-3.74億 | 61.34%-1.35億 | -52.63%-3.49億 | 52.49%-2.29億 | 8.19%-4.82億 | -15.19%-5.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 451.24%23.75億 | -68.99%4.31億 | 31.72%13.89億 | 327.81%10.55億 | -140.20%-4.63億 | 123.65%11.52億 | -40.76%5.15億 | 31.59%8.69億 | -49.54%6.61億 | 13.64%13.09億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.67%-12.25億 | -52.33%-9.23億 | -414.00%-6.06億 | 79.95%-1.18億 | -47.55%-5.88億 | -102.34%-3.98億 | 4.14%-1.97億 | 37.56%-2.05億 | -84.95%-3.29億 | -3.85%-1.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -373.70%-2.89億 | -1,109.09%-6,105.9万 | 70.52%-505万 | -1,739.85%-1,712.9万 | 31.04%-93.1万 | -82.43%-135万 | ---74万 | ---- | ---- | ---199万 |
| 事業取引の純額 | ---3.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -285,714.29%-2,000.7万 | 0.00%-7,000 | 78.79%-7,000 | 2.94%-3.3万 | 2.86%-3.4万 | -2.94%-3.5万 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 102.77%109万 | -27.41%-3,937.1万 | -452.27%-3,090.1万 | 180.60%877.2万 | 82.23%-1,088.3万 | -388.86%-6,123万 | 61.66%-1,252.5万 | 58.59%-3,266.8万 | -25.98%-7,888万 | 35.37%-6,261.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.73%-18.39億 | -59.62%-10.23億 | -404.98%-6.41億 | 78.83%-1.27億 | -30.08%-6億 | -119.32%-4.61億 | 11.71%-2.1億 | 41.63%-2.38億 | 16.32%-4.08億 | -81.91%-4.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.67%600万 | 102.50%7,200万 | -200.84%-28.8億 | 7,833.33%28.56億 | 220.00%3,600万 | -138.46%-3,000万 | 186.67%7,800万 | ---9,000万 | --0 | 800.00%1,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,725.9万 | --0 | ---- | --22.1万 | ---- | 74.83%-7.2万 | -11.72%-28.6万 | 99.97%-25.6万 | ---7.46億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -99.27%-1.64億 | -0.07%-8,220.7万 | -81,239.60%-8,215.3万 | 99.88%-10.1万 | -0.36%-8,214.6万 | 0.10%-8,185.2万 | 0.02%-8,193.2万 | -3.97%-8,194.7万 | 0.22%-7,881.5万 | -0.78%-7,898.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801.08%-1.31億 | 99.51%-1,448.9万 | -204.71%-29.72億 | 4,713.86%28.38億 | 53.00%-6,151.3万 | -398.72%-1.31億 | 86.76%-2,624.1万 | 77.04%-1.98億 | -684.96%-8.63億 | 22.22%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.51%57.73億 | -25.84%63.8億 | 77.84%86.04億 | -18.86%48.38億 | 10.36%59.62億 | 5.44%54.03億 | 9.23%51.24億 | -11.52%46.91億 | 15.51%53.02億 | 19.31%45.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.73%4.05億 | 72.70%-6.07億 | -159.05%-22.24億 | 434.94%37.66億 | -300.85%-11.24億 | 100.99%5.6億 | -35.68%2.79億 | 170.92%4.33億 | -185.77%-6.11億 | -4.17%7.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.02%61.78億 | -9.51%57.73億 | -25.84%63.8億 | 77.84%86.04億 | -18.86%48.38億 | 10.36%59.62億 | 5.44%54.03億 | 9.23%51.24億 | -11.52%46.91億 | 15.51%53.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 255.60%8.61億 | -171.07%-5.53億 | -15.37%7.78億 | 187.44%9.2億 | -239.90%-10.52億 | 136.97%7.52億 | -52.21%3.17億 | 100.22%6.64億 | -70.64%3.32億 | 15.14%11.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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